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上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配公告

来源:      日期:2019-01-30

上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)20181025日以现场开会方式召开基金份额持有人大会,审议并于20181025日通过了《关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金终止上市并终止基金合同有关事项的议案》。本基金的最后运作日为20181026日,并于20181029日进入清算程序。

本基金于20181029日至20181112日期间进行了基金财产清算。本基金由基金管理人、基金托管人中国银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和上海市通力律师事务所于20181029日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对清算报告进行审计,上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。基金管理人于2018116日收到中国证监会《关于上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金清算备案的回函》,并于2019118日发布了《上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金清算报告》,关于本基金清算的详细内容请参见该日发布的清算报告。

本基金将通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司按其基金现金红利发放方式向基金份额持有人发放清算资金,本次发放的权益登记日为2019212日,发放日为2019219日。同时,为维护本基金持有人利益,基金管理人将以自有资金补足上述清算资金发放方式过程中产生的尾差金额。本次每百份上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金基金份额实际发放资金为111.349元。

根据清算报告的约定,截止本基金剩余财产分配日,本基金持有的流通受限股票不纳入一次剩余财产分配,本基金管理人将待其复牌变现后,按照清算报告的约定,将变现资金净额以二次清算的形式归还投资者。敬请投资者留意本公司届时发布的有关公告。剩余财产全部分配完毕后,基金管理人将根据上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理本基金的终止上市、退出登记等业务。

 

投资者可拨打基金管理人的客户服务电话(400 8888 606)了解相关事宜。

特此公告。

 

                                景顺长城基金管理有限公司

                             2019130

 


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