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景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金关于2019年6月26日至2019年7月2日第六个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告

来源:      日期:2019-06-25


公告送出日期:2019625

 

1. 公告基本信息

基金名称

景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金

基金简称

景顺长城景泰稳利定期开放债券

基金主代码

005327

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

20171226

基金管理人名称

景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称

中国邮政储蓄银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

景顺长城基金管理有限公司

公告依据

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等

申购起始日

2019626

赎回起始日

2019626

转换转入起始日

2019626

转换转出起始日

2019626

下属类别基金的基金简称

景顺长城景泰稳利定期开放债券A

景顺长城景泰稳利定期开放债券C

下属类别基金的交易代码

005327

006065

该类别基金是否开放申购、赎回和转换

2.开放期及申购、赎回及转换确认原则

本基金设定封闭期,每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至第一个开放期的首日(不包括该日)之间的期间。首个封闭期结束之后第一个工作日起进入首个开放期,第二个封闭期为首个开放期结束后次日起(包括该日)至基金合同生效之日起第 6 个月的对应日(不包括该日),以此类推。2019626日至201972日为本基金第六个开放期,201973日至2019925日为本基金的第七个封闭期。

如封闭期结束之日后第一个工作日或开放期内因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回与转换业务的,开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始或相应顺延。

本基金的每个开放期为5个工作日,在开放期内赎回基金,本基金对持有期不足一个封闭期的投资者收取赎回费。

3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间

本次开放期的时间为2019626日到201972日,共5个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。

4.申购业务

1、申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元,追加申购不受首次申购最低金额的限制(销售机构另有规定的,从其规定)。

2、申购费率

本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。

投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。

本基金对通过直销机构申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。

C类基金份额不收取申购费,A类基金份额申购费率具体如下表所示:

通过基金管理人直销中心申购的养老金客户申购费率

申购金额(M

申购费率

M100

0.24%

100万≤M500

0.12%

M500

1000/

其他投资者的申购费率

申购金额(M

申购费率

M100

0.80%

100万≤M500

0.40%

M500

1000/

 









5.赎回业务

1、赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

2、赎回费率

赎回费率具体如下表所示:

持有期限

A类赎回费率

C类赎回费率

7天以下

1.5%

1.5%

7 天(含)以上 30 天以内

0.30%

0

30天(含)以上

0

0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,其中对于持续持有期不少于7天的投资者,赎回费不低于25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付登记费等相关手续费;对于持续持有期少于7天的投资者,赎回费将全额计入基金财产。

 

6.转换业务

1、转换份额限制

本基金各类基金份额最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。

2、转换费率

本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为:申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用-转出净额在转出基金中对应的申购费用,0】。

 

7.基金销售机构

1、直销机构

本公司深圳总部(包括柜台直销和网上直销)。

(注:直销机构包括本公司深圳直销中心及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准),深圳直销中心已开通本基金各类份额的申购、赎回、转换业务,直销网上交易系统已开通本基金各类份额的申购、赎回业务。)

2、场外非直销机构

序号

全称

销售机构信息

1

中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区金融大街3
法定代表人:李国华
联系人:陈春林
传真
010-68858117
客户服务电话:95580
银行网址:www.psbc.com

2

中国银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街1
联系人:宋亚平
客户服务电话:
95566(全国)
网址:
www.boc.cn

3

中国工商银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街55
法定代表人:陈四清
客户服务电话:
95588(全国)
网址:
www.icbc.com.cn

4

交通银行股份有限公司

住所(办公)地址:上海市浦东新区银城中路188
法定代表人:彭纯
联系人:王菁
电话:
021-58781234-1601
传真:021-58408483
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com

5

招商银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088
法定代表人:李建红
联系人:邓炯鹏
客户服务电话:
95555
网址:www.cmbchina.com

6

广发银行股份有限公司

    注册(办公)地址:广州市越秀区东风东路713
    法定代表人:杨明生
    客户服务电话:400 830 8003
   
网址:www.cgbchina.com.cn

7

上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区浦东南路500
办公地址:上海市中山东一路12
法定代表人:吉晓辉
联系人:高天、于慧
电话:(02161618888
传真:(02163604199
客户服务热线:95528
公司网站:www.spdb.com.cn

8

中国民生银行股份有限公司

注册(办公)地址:北京市西城区复兴门内大街2   
法定代表人:洪崎
联系人:穆婷
联系电话:
010-58560666
传真:010-57092611
客户服务热线:95568
网址:www.cmbc.com.cn

9

平安银行股份有限公司

注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:
021-38637673
传真:021-50979507
客户服务电话:955113
网址:www.bank.pingan.com

10

南京银行股份有限公司

注册(办公)地址:南京市中山路288
法定代表人:林复
联系人:李冰洁
电话:
025-86775317
传真:025-86775376
客户服务电话:40088-96400(全国)、96400(江苏)
网址:
www.njcb.com.cn

11

中原银行股份有限公司

注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦
办公地址:河南省郑州市郑东新区
CBD商务外环路23号中科金座大厦
法定代表人:窦荣兴
联系人:牛映雪
电话:
0371-85517710
传真:0371-85519869
客户服务电话:96688
网址:www.zybank.com.cn

12

四川天府银行股份有限公司

注册地址:四川省南充市涪江路1
办公地址:四川省成都市锦江区下东大街
258
法定代表人: 邢敏
联系人:樊海波
电话:
028-67676033
客户服务电话:4001696869
网址:www.tf.cn

13

上海银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路168
办公地址:上海市浦东新区银城中路
168
法定代表人:金煜

客户服务电话:95594
网址:http://www.bosc.cn/

14

江苏银行股份有限公司

注册(办公)地址: 南京市中华路26
法定代表人:
夏平
联系人:张洪玮

电话:025-58587036
传真:025-58587820
客户服务电话:95319
网址:www.jsbchina.cn

15

中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:张佑君
联系人:王一通
电话:01060838888
传真:01060833739
客服电话:95548
网址: www.cs.ecitic.com

16

中信证券(山东)有限责任公司

注册(办公)地址:青岛市崂山区深圳路2221号楼2001
法定代表人:姜晓林
联系人:刘晓明
联系电话:
053189606165
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
网址:www.zxwt.com.cn

17

中信期货有限公司  

注册(办公)地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座131301-1305室、14 
法定代表人:张皓
联系人:洪诚  
电话:0755-23953913 
传真:0755-83217421  
客户服务电话:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

18

蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:杭州市余杭区仓前街道文一西路12181202
办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路
18号黄龙时代广场B6F
法定代表人:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:
021-60897840
传真:0571-26697013
客户服务电话:4000-766-123
 
网址:www.fund123.cn

19

上海长量基金销售有限公司

注册地址:上海市浦东新区高翔路5262220
办公地址:上海市浦东新区东方路
126711
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:
021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-820-2899
公司网站: www.erichfund.com

20

上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2
办公地址:
上海市徐汇区宛平南路88号金座(北楼)25
法定代表人:其实
联系人:
潘世友
电话:
021-54509977-8400
传真:021-54509953
客服电话:400-1818-188
网址:http://www.1234567.com.cn

21

嘉实财富管理有限公司

注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元
法定代表人:赵学军
联系人:景琪
电话:
021-20289890
传真:010-85097308
客户服务电话:400-021-8850
网址:www.harvestwm.cn

22

泰诚财富基金销售(大连)有限公司

注册(办公)地址:辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3
法定代表人:李春光
联系人:张晓辉
电话:
0411-88891212
传真:0411-84396536
客户服务电话:4000411001
网址:www.taichengcaifu.com

23

奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1A201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场
A171704
法定代表人:
TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755-89460500
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网址:www.ifastps.com.cn

24

中民财富基金销售(上海)有限公司


注册地址:上海市黄浦区中山南路100705单元
办公地址:上海市浦东新区民生路
1199弄证大五道口广场1号楼27
法定代表人:弭洪军
联系人:郭斯捷
电话:
021-33357030
传真:021-63353736
客户服务电话:400-876-5716
网址:www.cmiwm.com

25

上海基煜基金销售有限公司

注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路18002号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市杨浦区昆明路
518A1002
法定代表人:王翔
联系人:蓝杰
电话:
021-65370077
传真:021-55085991
客户服务电话:4008205369
网址:www.jiyufund.com.cn

8.基金份额净值公告的披露安排

基金合同生效后,在本基金封闭期内,基金管理人应当至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值。

在本基金的开放期内,基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

9.其他需要提示的事项

投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

 

风险提示:本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金基金合同、招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,大量赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资过程中产生的操作风险,因交收违约和投资债券引发的信用风险,基金投资对象与投资策略引致的特有风险,等等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

 

特此公告。

 


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