公告送出日期:2020年2月26日
1.公告基本信息
基金名称 |
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) |
基金简称 |
景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合FOF |
基金主代码 |
007274 |
基金运作方式 |
契约型开放式 |
基金合同生效日 |
2019年11月26日 |
基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
基金托管人名称 |
招商银行股份有限公司 |
基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
公告依据 |
《景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金合同》、《景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》 |
申购起始日 |
2020年2月26日 |
赎回起始日 |
2024年11月26日 |
定期定额投资起始日 |
2020年2月26日 |
注:
(1)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。
(2)本基金的最短持有期限为五年。本基金基金合同生效日为2019年11月26日,投资者认购份额的首个赎回申请起始日为 2024年11月26日(若遇节假日顺延至下一工作日)。申购份额对应的赎回起始日从申购确认日起按此规则类推,具体计算规则详见下文关于份额持有期的表述,请投资者关注。
2.日常申购、赎回及定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购(含日常申购和定期定额投资,下同)和赎回,如果投资人多次认购、申购本基金,则其持有的每一份基金份额的赎回开放的时间可能不同。申购和赎回的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间。若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开展申购、赎回业务,具体以届时提前发布的公告为准。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除本基金的招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者(基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理作为发起资金提供方除外)持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外)。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(M) |
申购费率 |
M<100万 |
0.30% |
100万≤M<200万 |
0.25% |
200万≤M<500万 |
0.20% |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
注: 若本基金开通转换业务,养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时,申购补差费享受上述同等折扣优惠。
其他投资者申购本基金的申购费率见下表:
申购金额(M) |
申购费率 |
M<100万 |
1.20% |
100万≤M<200万 |
1.00% |
200万≤M<500万 |
0.80% |
M≥500万 |
按笔收取,1000元/笔 |
其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
3.3其他与申购相关的事项
无。
4.日常赎回业务
4.1份额持有期
本基金的最短持有期限为五年,在基金份额的五年持有期到期日前(不含当日),基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请;基金份额的五年持有期到期日起(含当日),基金份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请;因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的五年持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回和转换转出业务的,该基金份额的五年持有期到期日顺延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。
4.2赎回费率
本基金不收取赎回费。
4.3其他与赎回相关的事项
无
5.定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过直销或其他销售机构提交申请,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由直销或其他销售机构于约定扣款日在投资者指定的资金账户内自动完成扣款以及基金申购业务。投资者在办理“定期定额投资业务”的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。
1)适用投资者范围
“定期定额投资业务”适用于依据中华人民共和国有关法律法规的规定和本基金基金合同的约定可以投资证券投资基金的个人投资者和机构投资者。
2)申请方式
a、凡申请办理本基金“定期定额投资业务”的投资者须首先开立本基金注册登记机构的开放式基金账户,具体开户程序请遵循直销或其他销售机构的规定。
b、已开立本基金注册登记机构开放式基金账户的投资者携带本人有效身份证件及相关业务凭证,到直销或其他销售机构各营业网点或通过网上申购渠道申请办理此业务,具体办理程序遵循直销或其他销售机构的规定。
3)申购费率
如无另行规定,定期定额投资申购费率及计费方式等同于正常的申购业务。具体申购费率及计费方式请参见本基金的相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。
4)定期扣款金额
投资者可以与直销或其他销售机构约定每月固定扣款金额,每期最低申购金额为1元(具体以直销或各销售机构公告为准),且不设定级差及累计申购限额。直销或其他销售机构定期自动代投资者提交的申购金额,应与原定期定额投资业务开通申请中填写的申购金额一致。
5)扣款方式和扣款日期
a、投资者应遵循直销或其他销售机构的有关规定,由投资者与直销或其他销售机构约定每月固定扣款日期;
b、投资者须指定一个有效资金账户作为每期固定扣款账户;
c、如果在约定的扣款日前投资者开办定期定额投资业务的申请得到成功确认,则首次扣款日为当月,否则为次月。
6)交易确认
定期定额投资申购份额的计算以每期实际定期定额投资申购申请日(T日)的基金份额资产净值为基准计算。定期定额投资申购的确认以本基金注册登记机构的记录为准。
7)定期定额投资业务的变更和终止
a、投资者变更每期扣款金额、扣款账户等,须携带本人有效身份证件及相关凭证到原销售网点申请办理业务变更,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;
b、投资者终止“定期定额投资业务”,须携带本人有效身份证件及相关凭证到直销或其他销售机构申请办理业务终止,具体办理程序遵循直销或其他销售机构相关规定;
c、“定期定额投资业务”的业务变更和终止的生效日遵循直销或其他销售机构相关规定。
6. 基金销售机构
6.1 场外销售机构
6.1.1 直销中心
本公司深圳总部(直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准))
6.1.2 场外非直销机构
序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
1 |
招商银行股份有限公司 |
注册(办公)地址:深圳市福田区深南大道7088号 |
2 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址:上海市浦东新区浦东南路500号 |
3 |
平安银行股份有限公司 |
注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
4 |
江苏银行股份有限公司 |
注册(办公)地址: 南京市中华路26号 |
5 |
宁波银行股份有限公司 |
注册(办公)地址:浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
6 |
申万宏源证券有限公司 |
注册(办公)地址:上海市徐汇区长乐路989号45层 |
7 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册(办公)地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
8 |
安信证券股份有限公司 |
注册(办公)地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
9 |
平安证券股份有限公司 |
注册(办公)地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
10 |
信达证券股份有限公司 |
注册(办公)地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
11 |
长江证券股份有限公司 |
注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
12 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册(办公)地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
13 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
14 |
上海长量基金销售有限公司 |
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
15 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
16 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
17 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册(办公)地址:厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
18 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
19 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册(办公)地址:上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 |
20 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
21 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址:上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
22 |
上海汇付基金销售有限公司 |
注册地址:上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 |
23 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
24 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 |
25 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
26 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
27 |
中证金牛(北京)投资咨询有限公司 |
注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
28 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) |
29 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册地址: 河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
30 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册(办公)地址:武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
31 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址:北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 |
32 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
33 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
34 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址:上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室(上海泰和经济发展区) |
35 |
凤凰金信(银川)基金销售有限公司 |
|
36 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址:注册地址:北京市海淀区显龙山路19号1幢4层1座401 |
37 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址: 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
38 |
上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址:上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
39 |
扬州国信嘉利基金销售有限公司 |
注册地址:江苏省扬州市广陵新城信息产业基地3期20B栋 |
40 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
注:本基金自2020年2月26日起开通定期定额投资业务,具体业务开通情况以各销售机构规定为准,敬请投资者留意各销售机构的相关公告。
6.2 场内销售机构
无。
7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
自2020年2月26日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次三个工作日,通过其指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
8.其他需要提示的事项
一、公司直销网上交易系统(包括公司官方网站、官方微信服务平台和官方移动客户端)申购及定期定额投资申购费率优惠
自2020年2月26日起,投资者通过本公司直销网上交易系统申购及定期定额投资申购本基金的,享受申购及定期定额投资申购费率优惠,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。
二、本公告仅对本基金的申购、赎回和定期定额投资业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站的《景顺长城养老目标日期2045五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。
风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。