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景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金关于开放日常申购、赎回和转换业务的公告

来源:      日期:2020-07-01


公告送出日期:202071

 

1.公告基本信息

基金名称

景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金

基金简称

景顺长城中债1-3年国开行债券指数

基金主代码

008822

基金运作方式

契约型开放式

基金合同生效日

2020618

基金管理人名称

景顺长城基金管理有限公司

基金托管人名称

中国建设银行股份有限公司

基金注册登记机构名称

景顺长城基金管理有限公司

公告依据

《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》

申购起始日

202071

赎回起始日

202071

转换转入起始日

202071

转换转出起始日

202071

下属分级基金的基金简称

景顺长城中债1-3年国开行债券指数A

景顺长城中债1-3年国开行债券指数C

下属分级基金的交易代码

008822

008823

该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务

 

2.日常申购、赎回和转换业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回和转换等业务,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回和转换等业务时除外。

 

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

每个账户首次申购的最低金额为1元(含申购费)。追加申购不受首次申购最低金额的限制(具体以基金管理人及各销售机构公告为准)。投资者可多次申购,除招募说明书或更新招募说明书另有规定外,对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限,但本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的20%(在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过20%的除外)。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

3.2申购费率

3.2.1前端收费

投资者申购本基金A类基金份额的申购费率见下表。

申购金额(M)

A 类基金份额的申购费率

M<100 万

0.60%

100 万≤M<300 万

0.40%

300 万≤M<500 万

0.15%

M≥500 万

每笔 1,000 元

投资者如申购C 类基金份额,则申购费为0

基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金申购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

本基金不设最低赎回份额(其他销售机构另有规定的,从其规定),但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时,余额部分基金份额必须一同全部赎回。

4.2赎回费率

本基金A类基金份额及C类基金份额均收取赎回费。

持有期限

赎回费率

归基金资产比例

7日以内

1.50%

100%

7日(含)-30

0.10%

100%

30日以上(含)

0

-

 

5.日常转换业务

5.1转换费率

关于基金转换业务的费率计算及规则请另行参见本基金招募说明书或相关公告。

5.2 其他与转换相关的事项

景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金最低转出份额为1份(其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的,从其规定),最低转入金额不限。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销中心

直销中心包括本公司深圳直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台(具体以本公司官网列示为准)

6.1.2 场外非直销机构

序号

销售机构全称

销售机构信息

1

招商银行股份有限公司招赢通

网址:fi.cmbchina.com
客服电话:95555

2

平安银行股份有限公司E通平台

注册(办公)地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦
法定代表人:孙建一
联系人:张莉
电话:
021-38637673
传真:021-50979507
客户服务电话:955113
网址:www.bank.pingan.com

3

中信建投证券股份有限公司

注册(办公)地址:北京市朝阳区安立路664号楼
法定代表人:王常青
联系人:许梦园

电话:(01085156398
传真:(01065182261
客户服务电话: 4008888108/95587
网址:www.csc108.com

4

光大证券股份有限公司

注册(办公)地址:上海市静安区新闸路1508
法定代表人:周健男
联系人:郁疆
电话:
021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95525400888878810108998
网址:www.ebscn.com

5

长江证券股份有限公司

注册(办公)地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:李新华
联系人:奚博宇
电话:
027-65799999
传真:027-85481900
客户服务电话:955794008-888-999
网址:www.95579.com

6

江苏汇林保大基金销售有限公司

注册地址:南京市高淳区经济开发区古檀大道47
办公地址:南京市鼓楼区中山北路
2号绿地紫峰大厦2005
法定代表人:吴言林
联系人:林伊灵

电话:025-66046166
传真:025-56878016
客户服务电话:025-66046166
网址:汇林保大网址略

6.2 场内销售机构

无。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

202071日起,基金管理人将在不晚于每个开放日的次日,通过基金管理人网站、其他销售机构以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

一、公司直销网上交易系统(包括公司官方网站和官方移动客户端)申购和转换费率优惠

202071日起,投资者通过本公司直销网上交易系统申购和转换本基金的,享受申购和转换费率优惠,具体费率优惠标准及活动截止时间参见本公司相关业务公告或公司网站。

二、基金转换业务补充说明

1、基金转换业务是指在基金存续期间,基金份额持有人按基金招募说明书规定的条件和程序,在同一销售机构将其持有的基金份额全部或部分转换为本公司旗下另一基金基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务模式。

2、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的本公司管理的,且由同一注册登记机构办理注册登记业务的基金。

3、本基金的A类和C类基金份额间开放相互转换业务。

4、投资者办理基金转换业务时,应留意本公司相关公告,确认转出方的基金处于可赎回状态,转入方的基金处于可申购状态。

5、本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换的程序及有关限制,但应按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在中国证监会指定的信息披露媒介公告。

6、基金转换视同为转出基金的赎回和转入基金的申购,因此暂停基金转换的情形适用于该基金基金合同关于暂停或拒绝申购、暂停赎回和巨额赎回的有关规定。

三、本公告仅对本基金的申购、赎回和转换业务予以说明,投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读刊登在本公司官网及中国证监会基金电子披露网站上的《景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》及其更新。投资人亦可通过本公司网站或到本基金的基金份额发售机构查阅相关文件。

投资者可以登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询或者拨打本公司的客户服务电话(400 8888 606)垂询相关事宜。

 

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告。

 

 


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