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景顺长城景泰丰利纯债债券A类（基金代码：003407）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-10-31

1.0873 | 0.15%

成立日期：2017-01-13 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

7,287,087,946.22元（2025-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.8% 低至0折
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 7287087946.22元
2025-06-30 11538467073.34元
2025-03-31 7006845849.05元
2024-12-31 8653030578.53元
2024-09-30 8855191386.00元
2024-06-30 8775768632.11元
2024-03-31 6777265545.52元
2023-12-31 614922267.68元
2023-09-30 508460628.95元
2023-06-30 680663838.67元
2023-03-31 785671683.22元
2022-12-31 554710554.42元
2022-09-30 1328105755.43元
2022-06-30 1667713432.72元
2022-03-31 1817845178.31元
2021-12-31 1826931580.01元
2021-09-30 3814781322.39元
2021-06-30 4337468507.22元
2021-03-31 5496054629.60元
2020-12-31 5536443037.71元
2020-09-30 6681101355.33元
2020-06-30 9532402055.67元
2020-03-31 10543880701.48元
2019-12-31 9288248108.13元
2019-09-30 12362171094.60元
2019-06-30 10724949123.03元
2019-03-31 10213775668.52元
2018-12-31 7649928913.34元
2018-09-30 485129343.02元
2018-06-30 27472390.03元
2018-03-31 527582224.47元
2017-12-31 1033449463.34元
2017-09-30 1026837711.05元
2017-06-30 1016946042.67元
2017-03-31 1004925378.37元
基金全称 景顺长城景泰丰利纯债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 基金代码 003407
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 7,287,087,946.22元（2025-09-30） 成立日期 2017-01-13
资产配置 投资于债券的比例不低于基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中债综合指数（全价）
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

陈静 女士 >

经济学硕士。
曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入本公司，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有20年证券、基金行业从业经验。

陈静-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250121 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 286天
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 503天
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 503天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券C 债券型 592天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券A 债券型 592天
20240314 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 债券型 599天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券C类 债券型 807天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券A类 债券型 807天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 债券型 807天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 债券型 807天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230819 至今 陈静 807天
20220525 20240612 彭琦岭 749天
20211216 20221222 赵天彤 371天
20190518 20200529 袁媛 377天
20170321 20200529 毛从容 1,165天
20170113 20220311 成念良 1,883天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-10-31

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰丰利纯债债券A类 0.49% 0.75% -0.19% -0.29% 3.32% 11.92% 0.12% 2017-01-13 55.20%
业绩比较基准 0.28% 0.47% -0.79% -0.92% 0.81% 4.77% -1.17% 2017-01-13 12.1%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-11-03 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-10-31 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红17次，每10份基金分配红利总额3.955元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2019 2019-04-26 2019-04-29 0.55
2019 2019-06-25 2019-06-26 0.47
2019 2019-09-23 2019-09-24 0.45
2020 2020-03-24 2020-03-25 0.39
2020 2020-06-03 2020-06-04 0.21
2020 2020-12-18 2020-12-21 0.16
2021 2021-03-18 2021-03-19 0.107
2021 2021-06-17 2021-06-18 0.107
2021 2021-09-14 2021-09-15 0.16
2021 2021-12-08 2021-12-09 0.127
2022 2022-11-29 2022-11-30 0.21
2023 2023-03-28 2023-03-29 0.106
2024 2024-03-28 2024-03-29 0.465
2024 2024-12-26 2024-12-27 0.112
2025 2025-03-27 2025-03-28 0.055
2025 2025-06-26 2025-06-27 0.112
2025 2025-09-24 2025-09-25 0.164

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.6% M＜100万 0.8% 7日以内 1.50%
100万≤M＜500万 0.3% 100万≤M＜500万 0.4% 7日以上（含）－60日以内 0.3%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔 60日以上（含） 0

基金公告

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