公告送出日期：2020年 4月24日
1． 公告基本信息
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基金名称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
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基金代码 |
000465 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2014年3月20日 |
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基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 |
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申购起始日 |
2020年4月27日 |
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赎回起始日 |
2020年4月27日 |
2.自由开放期申购、赎回业务的办理时间
（一）自由开放期及申购赎回原则
本基金的第十一个运作周期结束后第一个工作日起进入本基金第十一个自由开放期，下一个运作周期为第十一个自由开放期结束之日次日起的六个月。投资者在自由开放期内赎回本基金的，不收取赎回费。
本基金本次自由开放期为7个工作日。自由开放期的具体期间由基金管理人最迟于自由开放期的2日前进行公告。如运作周期结束之日后第一个工作日因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的，自由开放期自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日开始。在自由开放期期间本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额的申购、赎回或其他业务。
（二）本次自由开放期申购、赎回业务的办理时间
1、根据本基金基金合同，本基金第十一个运作周期为2019年10月26日起至2020年4月25日。本次自由开放期时间为2020年4月27日至2020年5月8日，自2020年5月9日起至2020年11月8日为本基金的第十二个运作周期。
2、本次自由开放期的时间为：2020年4月27日至2020年5月8日，共7个工作日，投资者可在上述时间内按销售机构规定提交申购、赎回申请。申购、赎回业务的具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
直销及各销售机构每个账户首次申购的最低金额为1,000元。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以各家代销机构公告为准）。
3.2申购费率
本基金基金份额采用前端收费模式收取基金申购费用。在申购时收取的申购费称为前端申购费。
投资者在申购基金份额时需交纳的申购费费率按申购金额递减。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
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通过基金管理人直销中心申购的养老金客户申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜50万 |
0.24% | |
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50万≤M＜200万 |
0.12% | |
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200万≤M＜500万 |
0.032% | |
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M≥500万 |
1000元/笔 | |
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其他投资者的申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜50万 |
0.60% | |
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50万≤M＜200万 |
0.30% | |
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200万≤M＜500万 |
0.08% | |
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M≥500万 |
1000元/笔 |
3.3其他与申购相关的事项
无 。
4.日常赎回业务
4.1赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（代销机构另有规定的，从其规定），但赎回或份额支付后导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足500份时，剩余账户份额余额将由基金管理人代投资人发起强制赎回。
4.2赎回费率
自由开放期内赎回本基金：
对于持续持有期少于7日的投资者，赎回费率为1.5%，对于持续持有期满7日（含）的投资者，本基金不收取赎回费。
5.基金销售机构
5.1直销中心
本公司深圳总部（包括直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台）。
5.2场外非直销机构
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序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
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1 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
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2 |
中国农业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
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3 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
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4 |
中国建设银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号 |
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5 |
交通银行股份有限公司 |
办公地址：上海市银城中路188号 |
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6 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
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7 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
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8 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
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9 |
兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
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10 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
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11 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座 |
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12 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
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13 |
渤海银行股份有限公司 |
注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
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14 |
金华银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015） |
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15 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
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16 |
包商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 |
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17 |
苏州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
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18 |
东亚银行（中国）有限公司 |
注册地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼 |
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19 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 |
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20 |
中原银行股份有限公司 |
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 |
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21 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：常州和平中路413号 |
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22 |
恒丰银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街248号 |
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23 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市涪江路1号 |
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24 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址： 南京市中华路26号 |
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25 |
宁波银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
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26 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
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27 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 |
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28 |
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 |
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29 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
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30 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
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31 |
申万宏源证券有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
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32 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
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33 |
招商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 |
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34 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
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35 |
光大证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 |
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36 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
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37 |
中银国际证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 |
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38 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
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39 |
国元证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路179号 |
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40 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
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41 |
中国国际金融股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 |
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42 |
天相投资顾问有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
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43 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号7幢10000室 |
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44 |
华宝证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 |
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45 |
爱建证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼 |
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46 |
华福证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 |
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47 |
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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48 |
华泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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49 |
华龙证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 |
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50 |
国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街95号 |
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51 |
中航证券有限公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
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52 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
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53 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
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54 |
东莞证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 |
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55 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
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56 |
国盛证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 |
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57 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
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58 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号 |
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59 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
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60 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
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61 |
川财证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 |
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62 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
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63 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
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64 |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
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65 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
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66 |
上海华信证券有限责任公司 |
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 |
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67 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
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68 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
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69 |
联储证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 |
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70 |
万联证券股份有限公司 |
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 |
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71 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
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72 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
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73 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
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74 |
上海长量基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
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75 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
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76 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
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77 |
和讯信息科技有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 |
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78 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
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79 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
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80 |
浦领基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 |
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81 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
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82 |
北京增财基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |
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83 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
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84 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
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85 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道8号国金中心二期4606-10单元 |
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86 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
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87 |
一路财富（北京）信息科技有限公司 |
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 |
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88 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
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89 |
北京钱景基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 |
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90 |
深圳腾元基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 |
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91 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |
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92 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
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93 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
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94 |
上海汇付基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1807-5室 |
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95 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
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96 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 |
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97 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
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98 |
深圳富济基金销售有限公司 |
注册（办公）地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 |
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99 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 |
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100 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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101 |
中证金牛（北京）投资咨询有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
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102 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
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103 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
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104 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
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105 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
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106 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
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107 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 |
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108 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
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109 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 |
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110 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
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111 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
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112 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
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113 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
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114 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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115 |
中民财富基金销售（上海）有限公司 |
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116 |
天津国美基金销售有限公司 |
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 |
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117 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
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118 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
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119 |
南京途牛基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 |
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120 |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 |
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121 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
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122 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
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123 |
河南和信证券投资顾问股份有限公司 |
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 |
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124 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
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125 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 |
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126 |
上海朝阳永续基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室 |
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127 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
|
128 |
上海华夏财富投资管理有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 |
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129 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
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130 |
上海挖财基金销售有限公司 |
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |
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131 |
深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
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132 |
大河财富基金销售有限公司 |
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
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133 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
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134 |
北京电盈基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 |
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135 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
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136 |
喜鹊财富基金销售有限公司 |
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
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137 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
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138 |
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 |
注册地址：山东省青岛市香港东路 195号9号楼701室 |
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139 |
上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
|
140 |
深圳盈信基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812） |
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141 |
民商基金销售（上海）有限公司 |
注册地址： 上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 |
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142 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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143 |
北京百度百盈基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101 |
|
144 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
|
145 |
上海陆享基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 |
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146 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
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147 |
中国人寿保险股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 |
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148 |
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 |
6.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
7.其他需要提示的事项
投资者在本次自由开放期内申购的基金份额所对应的份额支付基数将在本基金2020年5月份额支付后进行调整，并自2020年6月起开始份额支付。
(一)对于2020年4月27日至2020年5月8日申购本基金的持有人，根据本基金的系统设定及规则安排，第十二个运作周期支付时间说明如下：
1. 2020年6月支付 2020年6月30日支付基准日2020年7月初支付金额到账
2. 2020年7月支付 2020年7月31日支付基准日2020年8月初支付金额到账
3. 2020年8月支付 2020年8月31日支付基准日2020年9月初支付金额到账
4. 2020年9月支付 2020年9月30日支付基准日2020年10月初支付金额到账
5. 2020年10月支付 2020年10月30日支付基准日2020年11月初支付金额到账
6. 2020年11月支付 根据本基金基金合同规定，基金份额支付基准日如遇本基金自由开放期或受限开放期，基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付，具体由基金管理人提前公告。
对于2020年4月27日至2020年5月8日申购本基金的持有人，2020年5月将不进行支付，但同样享有同等的投资收益，其投资收益将体现在持有人的基金账户内。
（二）对于上一运作周期（即第十一个运作周期）已经持有，且在本运作周期（即第十二个运作周期）继续持有本基金的持有人，第十二个运作周期支付时间说明如下：
1. 2020年5月支付 2020年5月29日支付基准日2020年6月初支付金额到账
2. 2020年6月支付 2020年6月30日支付基准日2020年7月初支付金额到账
3. 2020年7月支付 2020年7月31日支付基准日2020年8月初支付金额到账
4. 2020年8月支付 2020年8月31日支付基准日2020年9月初支付金额到账
5. 2020年9月支付 2020年9月30日支付基准日2020年10月初支付金额到账
6. 2020年10月支付 2020年10月30日支付基准日2020年11月初支付金额到账
7. 2020年11月支付 根据本基金基金合同规定，基金份额支付基准日如遇本基金自由开放期或受限开放期，基金管理人将提前于自由开放期或受限开放期进行基金份额支付，具体由基金管理人提前公告。
本公告相关时间安排如遇2020年法定节假日，本基金管理人将进行相应调整并予以公告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。
投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读本基金基金合同及招募说明书。投资人亦可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文件。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，请认真阅读本基金基金合同和招募说明书等文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险。同时：
1、本基金份额支付机制将导致投资人账户中每月末份额余额发生变动；
2、本基金份额支付计算为：投资人日历月末支付资产=份额支付基数×份额支付基准
份额支付基数将在以下三种情形下进行调整：
（1）投资人赎回本基金份额时进行调整；
（2）投资人申购本基金份额，在当月份额支付后进行调整；
（3）每年基金份额折算后进行调整。
3、本基金份额定期支付机制，在每日历月末将按照计算公式支付固定金额资产到投资人账户，而由于债券市场利率水平、宏观经济波动、资金供给以及市场情绪等方面影响导致基金组合价值可能面临一定波动，因此，在日历月末遇到上述市场极端情况时，为保证本基金支付金额的稳定性，本基金将有可能支付投资人期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
