公告送出日期：2020年8月7日
1、公告基本信息
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基金名称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 |
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基金简称 |
景顺长城鑫月薪定期支付债券 |
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基金代码 |
000465 |
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基金运作方式 |
契约型开放式 |
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基金合同生效日 |
2014年3月20日 |
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基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
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基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
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公告依据 |
《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》、 《景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金招募说明书》等 |
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申购起始日 |
2020年8月10日 |
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赎回起始日 |
2020年8月10日 |
2、受限开放期及申赎确认原则
根据本基金基金合同、招募说明书的规定，在首个运作周期中，本基金的受限开放期为本基金基金合同生效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中，本基金的受限开放期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非工作日的，受限开放期顺延至下一工作日。若因不可抗力或其他情形致使基金在上述日期无法开放申购与赎回业务的，受限开放期为自不可抗力或其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日。本基金的每个受限开放期为1个工作日，在受限开放期赎回本基金，本基金将收取赎回费。2020年5月9日起至2020年11月8日为本基金的第十二个运作周期，2020年8月10日为本基金在第十二个运作周期内的受限开放期。对受限开放期内投资者提出的申购、赎回申请，本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认；本基金在受限开放期的净赎回比例为[0，15%]（即大于或等于0，小于或等于15%）；申购数量不得超过赎回数量，当投资者的净赎回比例超过15%或为负时，本公司将对相应的赎回或申购申请进行比例确认，比例确认后的剩余份额不发起强制赎回。
3、本次受限开放期申购、赎回业务的办理时间
本次受限开放期的时间为2020年8月10日，共1个工作日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，不在当日交易时间内提交的申请为无效申请，具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
4、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示
在本次受限开放期，本基金可确认的净赎回比例（净赎回数量占该受限开放期前一日基金份额总数的比例）为[0，15%]（即大于或等于0，小于或等于15%）。
如本基金受限开放期净赎回比例超过15%时，则对受限开放期的申购申请进行全部确认，对赎回申请按照受限开放期的净赎回额度（即该受限开放期前一日基金份额总数乘以15%）加计受限开放期的申购申请后占受限开放期的实际赎回申请的比例为限进行部分确认，以确保确认成功的净赎回比例不超过15%。
如本基金受限开放期发生净申购（净赎回比例小于0）时，则对受限开放期的赎回申请全部确认，对受限开放期的申购申请按照受限开放期有效赎回申请占受限开放期实际有效申购申请的比例为限进行部分确认，以确保申购确认数量不超过赎回确认数量。
如本基金受限开放期净赎回比例介于[0，15%]，则对受限开放期的申购及赎回申请全部确认。
本基金在受限开放期内，将依据上述比例有限度地确认申购、赎回申请，基金份额持有人可能面临因不能全部赎回基金份额而产生的流动性风险。
5、申购业务
（1）申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1000元，追加申购不受首次申购最低金额的限制（销售机构另有规定的，从其规定）。在受限开放期，因为申赎比例限制导致投资者申购金额不满足上述条件的，以注册登记机构最终确认的申购金额为准。
在本基金受限开放期，本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认，具体参见上文“4、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。
（2）申购费率
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通过基金管理人直销中心申购的养老金客户申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜50万 |
0.24% | |
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50万≤M＜200万 |
0.12% | |
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200万≤M＜500万 |
0.032% | |
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M≥500万 |
1000元/笔 | |
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其他投资者的申购费率 |
申购金额（M） |
申购费率 |
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M＜50万 |
0.60% | |
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50万≤M＜200万 |
0.30% | |
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200万≤M＜500万 |
0.08% | |
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M≥500万 |
1000元/笔 |
6、赎回业务
（1）赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足500份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回，因申赎比例限制导致比例确认的剩余份额不发起强制赎回。
在本基金受限开放期，本公司将有限度地对申购、赎回申请进行确认，具体参见上文“4、受限开放期的净赎回比例说明及相关风险提示”的说明。
（2）赎回费率
在本基金受限开放期，赎回费率为1%。
7、基金销售机构
（1）直销机构
本公司深圳总部（包括柜台直销和网上直销）。
（注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准））
（2）场外非直销机构
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序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
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1 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
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2 |
中国农业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区建国门内大街69号 |
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3 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
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4 |
中国建设银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区金融大街25号 |
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5 |
交通银行股份有限公司 |
办公地址：上海市银城中路188号 |
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6 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号 |
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7 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
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8 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
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9 |
兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
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10 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
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11 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街9号 |
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12 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
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13 |
渤海银行股份有限公司 |
注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
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14 |
金华银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省金华市光南路668号（邮编：321015） |
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15 |
嘉兴银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：嘉兴市建国南路409号 |
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16 |
包商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：内蒙古包头市钢铁大街6号 |
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17 |
苏州银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：苏州工业园区钟园路728号 |
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18 |
东亚银行（中国）有限公司 |
注册地址：上海浦东新区花园石桥路66号东亚银行大厦29楼 |
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19 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 |
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20 |
中原银行股份有限公司 |
注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦 |
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21 |
江苏江南农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：常州和平中路413号 |
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22 |
恒丰银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国烟台市芝罘区南大街248号 |
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23 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市涪江路1号 |
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24 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址： 南京市中华路26号 |
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25 |
宁波银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
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26 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
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27 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室 |
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28 |
中国银河证券股份有限公司 |
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 |
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29 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
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30 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
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31 |
申万宏源证券有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
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32 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
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33 |
招商证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市益田路江苏大厦38-45层 |
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34 |
国都证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9号10层 |
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35 |
光大证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市静安区新闸路1508号 |
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36 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
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37 |
中银国际证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦31楼 |
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38 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
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39 |
国元证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：安徽省合肥市寿春路179号 |
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40 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
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41 |
中国国际金融股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层 |
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42 |
天相投资顾问有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 |
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43 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号7幢10000室 |
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44 |
华宝证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57层 |
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45 |
爱建证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：上海市南京西路758号24楼 |
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46 |
华福证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层 |
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47 |
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
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48 |
华泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228号 |
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49 |
华龙证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心 |
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50 |
国金证券股份有限公司 |
注册地址：成都市东城根上街95号 |
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51 |
中航证券有限公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 |
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52 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
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53 |
长江证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦 |
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54 |
东莞证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：东莞市莞城区可园南路一号 |
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55 |
中泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：济南市市中区经七路86号 |
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56 |
国盛证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 |
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57 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
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58 |
西南证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：重庆市江北区桥北苑8号 |
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59 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
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60 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
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61 |
川财证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17层 |
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62 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
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63 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
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64 |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
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65 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
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66 |
上海华信证券有限责任公司 |
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼 |
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67 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元 |
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68 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
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69 |
联储证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼 |
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70 |
万联证券股份有限公司 |
注册地址：广东省广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F座18、19层 |
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71 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
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72 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
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73 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
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74 |
上海长量基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 |
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75 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
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76 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
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77 |
和讯信息科技有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝外大街22号泛利大厦10层 |
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78 |
上海天天基金销售有限公司 |
注册地址：上海市徐汇区龙田路190号东方财富大厦2楼 |
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79 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
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80 |
浦领基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室 |
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81 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
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82 |
北京增财基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室 |
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83 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
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84 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
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85 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 |
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86 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# |
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87 |
一路财富（北京）信息科技有限公司 |
注册地址：北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702 |
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88 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
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89 |
北京钱景基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 |
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90 |
深圳腾元基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路2028号卓越世纪中心1号楼1806单元 |
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91 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A |
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92 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
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93 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
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94 |
上海汇付基金销售有限公司 |
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 |
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95 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室 |
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96 |
北京新浪仓石基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室 |
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97 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
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98 |
深圳富济基金销售有限公司 |
注册（办公）地址： 深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元 |
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99 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 |
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100 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
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101 |
中证金牛（北京）投资咨询有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
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102 |
奕丰基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司） |
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103 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册地址： 河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
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104 |
上海凯石财富基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 |
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105 |
深圳市金斧子基金销售有限公司 |
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106 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
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107 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区中关村大街11号E世界财富中心A座11层1108号 |
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108 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
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109 |
上海大智慧基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102、1103单元 |
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110 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
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111 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
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112 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
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113 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
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114 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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115 |
中民财富基金销售（上海）有限公司 |
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116 |
天津国美基金销售有限公司 |
注册地址：天津经济技术开发区南港工业区综合服务区办公楼D座二层202-124室 |
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117 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
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118 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
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119 |
南京途牛基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区玄武大道699-1号 |
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120 |
上海钜派钰茂基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区泥城镇新城路2号24幢N3187室 |
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121 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
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122 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
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123 |
河南和信证券投资顾问股份有限公司 |
注册地址：郑州市郑东新区金水东路南、农业东路西1号楼美盛中心2405 |
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124 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
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125 |
北京肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址： 北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 |
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126 |
上海朝阳永续基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区上封路977号1幢B座812室 |
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127 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址： 成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
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128 |
上海华夏财富投资管理有限公司 |
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 |
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129 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
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130 |
上海挖财基金销售有限公司 |
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5楼01、02、03室 |
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131 |
深圳秋实惠智基金销售有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室 |
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132 |
大河财富基金销售有限公司 |
注册地址：贵州省贵阳市南明区新华路110-134号富中国际广场1栋20层1.2号 |
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133 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
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134 |
北京电盈基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1号楼36层3603室 |
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135 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
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136 |
喜鹊财富基金销售有限公司 |
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
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137 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
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138 |
洪泰财富（青岛）基金销售有限责任公司 |
注册地址：山东省青岛市香港东路 195号9号楼701室 |
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139 |
上海有鱼基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易试验区浦东大道2123号3层3E-2655室 |
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140 |
深圳盈信基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市福田区莲花街道商报东路英龙商务大厦8楼A-1（811-812） |
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141 |
民商基金销售（上海）有限公司 |
注册地址： 上海黄浦区北京东路666号H区（东座）6楼A31室 |
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142 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址： 深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
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143 |
北京度小满基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 |
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144 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
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145 |
上海陆享基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 |
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146 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
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中国人寿保险股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 |
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148 |
鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室 |
8、基金份额净值公告的披露安排
在本基金封闭期内，基金管理人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在本基金的开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9、其他需要提示的事项
投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者留意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
