公告送出日期：2022年2月9日
1. 公告基本信息
|
基金名称 |
景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|
基金简称 |
景顺量化对冲三月定开混合 |
|
基金主代码 |
008851 |
|
基金运作方式 |
契约型开放式 |
|
基金合同生效日 |
2020年2月27日 |
|
基金管理人名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
|
基金托管人名称 |
中国工商银行股份有限公司 |
|
基金注册登记机构名称 |
景顺长城基金管理有限公司 |
|
公告依据 |
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金基金合同》、《景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金招募说明书》等 |
|
申购起始日 |
2022年2月11日 |
|
赎回起始日 |
2022年2月11日 |
|
转换转入起始日 |
2022年2月11日 |
|
转换转出起始日 |
2022年2月11日 |
提示：本基金于2020年8月14日起开放日常转换业务。
2.开放期及申购、赎回及转换确认原则
本基金每三个月开放一次，每次开放期不超过5个工作日，每个开放期所在月份为基金合同生效日所在月份在后续每三个日历月中最后一个日历月，每个开放期的首日为当月沪深300股指期货交割日前五个工作日的第一个工作日。本基金在开放期内办理申购、赎回及转换业务。
本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日（不含该日）之间的期间，之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购、赎回及转换业务，亦不上市交易。
2021年11月19日至2022年2月10日为本基金的第八个封闭期。2022年2月11日至2022年2月17日为本基金第八个开放期（开放期具体日期为：2022年2月11日，2022年2月14日至2022年2月17日，共5个交易日）。
如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购、赎回及转换业务的，或依据基金合同需暂停申购、赎回或转换业务的，开放期时间顺延，直至满足开放期的时间要求，具体时间以基金管理人届时公告为准。
3.本次开放期申购、赎回及转换业务的办理时间
本次开放期的时间为2022年2月11日至2022年2月17日为本基金第八个开放期（开放期具体日期为：2022年2月11日，2022年2月14日至2022年2月17日，共5个交易日），共5个交易日。具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回及转换时除外。具体业务办理规则及程序遵循销售机构的相关规定。
4.申购业务
1、申购金额限制
每个账户首次申购的最低金额为1元（含申购费）。追加申购不受首次申购最低金额的限制（具体以各家销售机构或基金管理人公告为准）。投资者可多次申购，除招募说明书或更新的招募说明书另有规定外，对单个投资者累计持有基金份额的数量不设上限限制。
2、申购费率
本基金的申购费用由申购本基金的投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
本基金的申购费率随申购金额的增加而递减。
本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人的直销柜台申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜100万 |
0.15% |
|
100万≤M＜300万 |
0.09% |
|
300万≤M＜500万 |
0.03% |
|
M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
其他投资者申购本基金的申购费率见下表：
|
申购金额（M） |
申购费率 |
|
M＜100万 |
1.5% |
|
100万≤M＜300万 |
0.9% |
|
300万≤M＜500万 |
0.3% |
|
M≥500万 |
按笔收取，1000元/笔 |
注：本基金开通转换业务，养老金客户通过基金管理人直销柜台转换转入至本基金时，申购补差费享受上述同等折扣优惠。
其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金申购费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
3、规模上限
本基金存在规模上限，并采用对申购申请“比例确认”的原则控制基金规模。具体方案如下：
（1）本基金规模上限为30亿元人民币。基金在开放日常申购业务过程中规模达到30亿元的，基金将暂停申购并及时公告，后续管理人可根据实际情况决定是否恢复申购并及时公告。
（2）若T日的申购申请全部确认后，基金的总规模超过30亿元，将对T日所有有效申购申请按照统一比例给予部分确认，确保基金的总规模不超30亿元，比例确认结果以基金管理人届时公告为准。未确认部分的申购款项将依法退还给投资者，由此产生的利息等损失由投资者自行承担，请投资者留意资金到账情况。
（3）申购申请确认比例的计算方法如下：
投资者申购申请确认金额=投资者T日提交的有效申购申请金额×T日申购申请确认比例
当发生比例确认时，投资人申购费率按照单笔申请确认金额所对应的费率计算，而且申购申请确认金额不受最低限额的限制。申购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的误差由基金财产承担。
5.赎回业务
1、赎回份额限制
本基金不设最低赎回份额（其他销售机构另有规定的，从其规定），但某笔赎回导致基金份额持有人持有的基金份额余额不足1份时，余额部分基金份额必须一同全部赎回。
2、赎回费率
本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。
本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减。
|
持有期限 |
赎回费率 |
归基金资产比例 |
|
7日以内 |
1.50% |
100% |
|
7日（含）-30日 |
0.75% |
100% |
|
30日（含）-3个月 |
0.50% |
75% |
|
3个月（含）-6个月 |
0.50% |
50% |
|
6个月（含）-1年 |
0.50% |
25% |
|
1年（含）-2年 |
0.25% |
25% |
|
2年（含）以上 |
0 |
- |
注：就赎回费率及归入基金资产比例而言，1个月指30日，1年指365日。
6.转换业务
1、转换份额限制
本基金各类基金份额最低转出份额为1份（其他销售机构另有规定高于本公司最低转换限额的，从其规定），最低转入金额不限。
2、转换费率
本基金的转换费用由赎回费和申购补差费组成，转出时收取赎回费，转入时收取申购补差费。申购补差费的收取标准为：申购补差费= MAX【转出净额在转入基金中对应的申购费用－转出净额在转出基金中对应的申购费用，0】。
7.基金销售机构
1、直销中心
本公司深圳总部（包括柜台直销和网上直销）。
（注：直销中心包括本公司直销柜台及直销网上交易系统/电子交易直销前置式自助前台（具体以本公司官网列示为准），直销柜台已开通本基金的申购、赎回、转换业务，直销网上交易系统已开通本基金的申购、赎回、转换业务。）
2、其他销售机构
|
序号 |
销售机构全称 |
销售机构信息 |
|
1 |
中国工商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街55号 |
|
2 |
中国银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街1号 |
|
3 |
交通银行股份有限公司 |
办公地址：上海市银城中路188号 |
|
4 |
招商银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 |
|
5 |
广发银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：广州市越秀区东风东路713号 |
|
6 |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号 |
|
7 |
兴业银行股份有限公司 |
注册地址：福州市湖东路154号中山大厦 |
|
8 |
中国民生银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区复兴门内大街2号 |
|
9 |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层 |
|
10 |
平安银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦 |
|
11 |
渤海银行股份有限公司 |
注册地址：天津市河西区马场道201-205号 |
|
12 |
南京银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中山路288号 |
|
13 |
上海农村商业银行股份有限公司 |
注册(办公)地址：上海市黄埔区中山东二路70号 |
|
14 |
上海银行股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号 |
|
15 |
四川天府银行股份有限公司 |
注册地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段97号26栋 |
|
16 |
江苏银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：南京市中华路26号 |
|
17 |
宁波银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号 |
|
18 |
深圳前海微众银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
19 |
江苏苏州农村商业银行股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省苏州市吴江区中山南路1777号 |
|
20 |
青岛银行股份有限公司 |
注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号3号楼 |
|
21 |
长城证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦16-17层 |
|
22 |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室 |
|
23 |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 |
|
24 |
中信建投证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 |
|
25 |
申万宏源证券有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区长乐路989号45层 |
|
26 |
申万宏源西部证券有限公司 |
注册（办公）地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室 |
|
27 |
海通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：上海市广东路689号 |
|
28 |
安信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 |
|
29 |
平安证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区益田路5033号平安金融中心61层-64层 |
|
30 |
国信证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 |
|
31 |
西部证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：西安市新城区东新街319号7幢10000室 |
|
32 |
信达证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 |
|
33 |
华泰证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：江苏省南京市江东中路228号 |
|
34 |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 |
|
35 |
中信证券（山东）有限责任公司 |
注册（办公）地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001 |
|
36 |
东海证券股份有限公司 |
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层 |
|
37 |
第一创业证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 |
|
38 |
天风证券股份有限公司 |
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼 |
|
39 |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼 |
|
40 |
中信期货有限公司 |
注册（办公）地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、14层 |
|
41 |
开源证券股份有限公司 |
注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 |
|
42 |
财通证券股份有限公司 |
注册（办公）地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 |
|
43 |
华鑫证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 |
|
44 |
中信证券华南股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层 |
|
45 |
东方财富证券股份有限公司 |
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 |
|
46 |
万联证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 |
|
47 |
首创证券股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座 |
|
48 |
深圳众禄基金销售股份有限公司 |
注册（办公）地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 |
|
49 |
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 |
|
50 |
诺亚正行基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 |
|
51 |
上海好买基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼4494 |
|
52 |
北京展恒基金销售股份有限公司 |
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 |
|
53 |
上海天天基金销售有限公司 |
住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层 |
|
54 |
浙江同花顺基金销售有限公司 |
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 |
|
55 |
宜信普泽（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 |
|
56 |
厦门市鑫鼎盛控股有限公司 |
注册（办公）地址：厦门市思明区鹭江道2号厦门第一广场西座1501-1504室 |
|
57 |
北京晟视天下基金销售有限公司 |
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 |
|
58 |
嘉实财富管理有限公司 |
注册（办公）地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层 |
|
59 |
深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 |
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路178号华融大厦27层2704 |
|
60 |
一路财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区宝盛南路1号院20号楼9层101-14 |
|
61 |
北京恒天明泽基金销售有限公司 |
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 |
|
62 |
北京创金启富投资管理有限公司 |
注册地址：北京市西城区民白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室 |
|
63 |
北京唐鼎耀华基金销售有限公司 |
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室 |
|
64 |
上海联泰基金销售有限公司 |
注册地址：上海自由贸易区富特北路277号3层310室 |
|
65 |
上海汇付基金销售有限公司 |
住所：上海市黄浦区黄河路333号201室A区056单元 |
|
66 |
上海利得基金销售有限公司 |
注册地址：上海市宝山区月浦镇塘南街57号6幢221室 |
|
67 |
上海陆金所基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 |
|
68 |
北京虹点基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室 |
|
69 |
珠海盈米基金销售有限公司 |
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 |
|
70 |
中证金牛（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 |
|
71 |
和耕传承基金销售有限公司 |
注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北6号楼5楼503 |
|
72 |
武汉市伯嘉基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：武汉市江汉区17-19号环亚大厦B座601室 |
|
73 |
北京汇成基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2 |
|
74 |
南京苏宁基金销售有限公司 |
注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 |
|
75 |
北京广源达信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室 |
|
76 |
上海中正达广基金销售有限公司 |
注册（办公）地址：上海市徐汇区龙腾大道2815号302室 |
|
77 |
海银基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路8号402室 |
|
78 |
上海万得基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座 |
|
79 |
深圳前海凯恩斯基金销售有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
80 |
北京蛋卷基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507 |
|
81 |
上海基煜基金销售有限公司 |
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区） |
|
82 |
凤凰金信（银川）基金销售有限公司 |
|
|
83 |
北京微动利基金销售有限公司 |
注册地址：北京市石景山区古城西路113号景山财富中心342室 |
|
84 |
北京格上富信基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室 |
|
85 |
京东肯特瑞基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 |
|
86 |
泛华普益基金销售有限公司 |
注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室 |
|
87 |
上海云湾基金销售有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层 |
|
88 |
上海挖财基金销售有限公司 |
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元 |
|
89 |
天津万家财富资产管理有限公司 |
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室 |
|
90 |
通华财富（上海）基金销售有限公司 |
注册地址：上海市虹口区同丰路667弄107号201室 |
|
91 |
喜鹊财富基金销售有限公司 |
注册地址：西藏拉萨市柳梧新区柳梧大厦1513室 |
|
92 |
济安财富（北京）基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室 |
|
93 |
中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司 |
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室 |
|
94 |
腾安基金销售（深圳）有限公司 |
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司） |
|
95 |
北京度小满基金销售有限公司 |
注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 |
|
96 |
玄元保险代理有限公司 |
注册（公告）地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室 |
|
97 |
上海陆享基金销售有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路888号1幢1区14032室 |
|
98 |
江苏汇林保大基金销售有限公司 |
注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号 |
|
99 |
中国人寿保险股份有限公司 |
注册（办公）地址：中国北京市西城区金融大街16号 |
|
100 |
阳光人寿保险股份有限公司 |
注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 |
|
101 |
上海爱建基金销售有限公司 |
注册地址：上海市黄浦区西藏中路336号1806-13室 |
|
102 |
泰信财富基金销售有限公司 |
注册地址：北京市朝阳区建国路甲92号-4至24层内10层1012 |
8.基金份额净值公告的披露安排
基金合同生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。
在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
9.其他需要提示的事项
投资者可通过本公司网站或本基金的销售机构查阅本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。
投资者可以登录本公司网站（www.igwfmc.com）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 8888 606）垂询相关事宜。
风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。
本基金为特殊类型的混合型基金，主要采用追求绝对收益的市场中性策略，与股票市场表现的相关性较低。相对股票型基金和一般的混合型基金，其预期风险较小。本基金实际的收益和风险主要取决于基金投资策略的有效性，因此收益不一定能超越业绩比较基准。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
粤公网安备 44030402003663号
