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品质投资基金(基金代码:000020)

股票投资比例为60%-95%,重点投资于具备卓越企业品质资质的公司

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

1.7060 | 0.35%

成立日期:2013-03-19 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,267,632,246.20元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资基金 -4.87% -12.95% -18.86% -16.67% -9.69% -6.07% -16.52% 2013-03-19 85.24%
业绩比较基准 -4.19% -4.56% -13.6% -14.25% -9.69% -10.95% -15.18% 2013-03-19 31.72%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

在金融强监管,棚改政策逐步退出,中美贸易摩擦加剧的影响下,宏观经济三大需求,固定资产投资,净出口,消费相关指标出现了明显走弱的迹象。虽然目前工业增加值增速在数据上仍然表现平稳,但并不意味真实的生产端状况还没有转弱。许多的生产经营转弱的企业退出“规模以上”的统计标准,无法被官方公布的可比口径有效的捕捉到,统计口径内的大型企业占比进一步扩大可能是导致当前生产端持续表现“韧性十足”的主要原因,从总量上看,生产端也应该是走弱的。在宏观经济增速下行的大背景下,股票市场的风险偏好和上市公司的业绩预期都会受到影响。 2季度指数出现比较大幅度的调整,沪深300指数,中小板指数和创业板指数分别下跌9.9%,13%和15.5%,防御性较强的食品饮料,休闲服务,医药板块明显跑赢市场,本基金依然坚持从产业发展趋势入手,以不变的产业发展趋势应对万变的市场,精选顺应中国未来产业发展趋势的成长型行业和个股进行配置,基金净值在2季度表现跑赢业绩基准。 展望2018年3季度,我们觉得宏观经济还是有下行的压力,受制于国内金融去杠杆等政策影响,信用扩张速度将持续放缓,同时中美贸易战也会扰动国内和海外投资人的情绪,股票市场呈现区间震荡的概率较大。但从中期的维度来看,我们并不悲观,目前大部分公司的估值已经接近历史底部,大幅下跌的空间有限,同时中国的经济结构也在发生积极的变化,中国经济正在告别以投资,工业化为主,粗放型增长的模式,逐步转向以消费升级和科技创新为主导的新发展阶段。随着中美贸易战和金融去杠杆对投资人心理的冲击边际上逐步减弱,具有长期成长性的行业和公司将会出现明显的估值修复的机会。在操作策略上,我们依然会重点配置顺应中国未来产业发展趋势的行业和个股,以不变的产业趋势应对万变的市场,希望在中长期的维度为投资人创造净值增长。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 1267632246.20元
2018-03-31 736993355.31元
2017-12-31 598825111.07元
2017-09-30 427132786.77元
2017-06-30 476124213.00元
2017-03-31 363731651.69元
2016-12-31 332771102.50元
2016-09-30 375450145.32元
2016-06-30 361890539.27元
2016-03-31 482060445.14元
2015-12-31 627647831.20元
2015-09-30 449526569.18元
2015-06-30 648889222.77元
2015-03-31 337062227.79元
2014-12-31 156208169.95元
2014-09-30 211274316.58元
2014-06-30 241502498.03元
2014-03-31 234648941.52元
2013-12-31 309510726.42元
2013-09-30 574829088.82元
2013-06-30 898010736.63元
基金全称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金代码 000020
基金类型 混合型 成立日期 2013-03-19
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
资产配置 60%-95% 投资于股票等权益类资产 最新规模 1,267,632,246.20元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种

基金经理

现任基金经理

詹成 先生

通信电子工程博士。

曾担任英国诺基亚研发中心研究员。20117月加入本公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自201512月起担任股票投资部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

詹成-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 409天
20151229 至今 品质投资基金 混合型 965天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20151229 至今 詹成 965天
20130319 20170105 余广 1,388天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资基金 -4.87% -12.95% -18.86% -16.67% -9.69% -6.07% -16.52% 2013-03-19 85.24%
业绩比较基准 -4.19% -4.56% -13.6% -14.25% -9.69% -10.95% -15.18% 2013-03-19 31.72%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.68

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-06-27 2018-06-28 1.68

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.20% 500万≤M<1000万 0.30% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

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