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品质投资(基金代码:000020)

投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2013-03-19 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资 1.53% 6.39% 12.04% 29.04% 47.31% 50.81% 52.59% 2013-03-19 159.55%
业绩比较基准 -0.25% 0.29% 2.43% 5.5% 17.68% 13.51% 24.12% 2013-03-19 55.79%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 571853617.14元
2019-06-30 417245000.52元
2019-03-31 511363798.61元
2018-12-31 481329701.42元
2018-09-30 558329927.87元
2018-06-30 1267632246.20元
2018-03-31 736993355.31元
2017-12-31 598825111.07元
2017-09-30 427132786.77元
2017-06-30 476124213.00元
2017-03-31 363731651.69元
2016-12-31 332771102.50元
2016-09-30 375450145.32元
2016-06-30 361890539.27元
2016-03-31 482060445.14元
2015-12-31 627647831.20元
2015-09-30 449526569.18元
2015-06-30 648889222.77元
2015-03-31 337062227.79元
2014-12-31 156208169.95元
2014-09-30 211274316.58元
2014-06-30 241502498.03元
2014-03-31 234648941.52元
2013-12-31 309510726.42元
2013-09-30 574829088.82元
2013-06-30 898010736.63元
基金全称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 品质投资 基金代码 000020
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
最新规模 571,853,617.14元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2013-03-19
资产配置 60%-95% 投资于股票等权益类资产
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种

基金经理

现任基金经理

詹成 先生

通信电子工程博士。

曾担任英国诺基亚研发中心研究员。20117月加入本公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自201512月起担任股票投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

詹成-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190131 至今 智能生活 混合型 295天
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 868天
20151229 至今 品质投资 混合型 1,424天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20151229 至今 詹成 1,424天
20130319 20170105 余广 1,388天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资 1.53% 6.39% 12.04% 29.04% 47.31% 50.81% 52.59% 2013-03-19 159.55%
业绩比较基准 -0.25% 0.29% 2.43% 5.5% 17.68% 13.51% 24.12% 2013-03-19 55.79%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.68

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-06-27 2018-06-28 1.68

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.20% 500万≤M<1000万 0.30% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

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