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品质投资(基金代码:000020)

投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2013-03-19 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资 8.92% 18.07% 31.28% 32.73% 84.38% 98.57% 38.55% 2013-03-19 292.37%
业绩比较基准 7.4% 15.44% 21.71% 13.46% 23.12% 30.28% 14.98% 2013-03-19 87.02%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-07-10 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-07-09 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2020-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2020-03-31 1211310298.29元
2019-12-31 803020378.09元
2019-09-30 571853617.14元
2019-06-30 417245000.52元
2019-03-31 511363798.61元
2018-12-31 481329701.42元
2018-09-30 558329927.87元
2018-06-30 1267632246.20元
2018-03-31 736993355.31元
2017-12-31 598825111.07元
2017-09-30 427132786.77元
2017-06-30 476124213.00元
2017-03-31 363731651.69元
2016-12-31 332771102.50元
2016-09-30 375450145.32元
2016-06-30 361890539.27元
2016-03-31 482060445.14元
2015-12-31 627647831.20元
2015-09-30 449526569.18元
2015-06-30 648889222.77元
2015-03-31 337062227.79元
2014-12-31 156208169.95元
2014-09-30 211274316.58元
2014-06-30 241502498.03元
2014-03-31 234648941.52元
2013-12-31 309510726.42元
2013-09-30 574829088.82元
2013-06-30 898010736.63元
基金全称 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 品质投资 基金代码 000020
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
最新规模 1,211,310,298.29元(2020-03-31)查看过往规模 成立日期 2013-03-19
资产配置 60%-95% 投资于股票等权益类资产
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。
本基金是混合型基金,属于风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货币型基金与债券型基金。
业绩比较基准 沪深300指数×80%+中证全债指数×20%
投资目标 本基金投资于具备卓越企业品质资质的公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,以实现基金资产的长期资本增值。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种

基金经理

现任基金经理

詹成 先生

通信电子工程博士。

曾担任英国诺基亚研发中心研究员。20117月加入本公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,自201512月起担任股票投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

詹成-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20200630 至今 科技创新三年定期开放灵活配置混合 混合型 11天
20200318 至今 科技创新 混合型 115天
20190131 至今 智能生活 混合型 527天
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 1,100天
20151229 至今 品质投资 混合型 1,656天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20151229 至今 詹成 1,656天
20130319 20170105 余广 1,388天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
品质投资 8.92% 18.07% 31.28% 32.73% 84.38% 98.57% 38.55% 2013-03-19 292.37%
业绩比较基准 7.4% 15.44% 21.71% 13.46% 23.12% 30.28% 14.98% 2013-03-19 87.02%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-07-10 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-07-09 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额1.68

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-06-27 2018-06-28 1.68

投资组合

 
数据来源: 截至:2020-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.80% 100万≤M<500万 1.00% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
500万≤M<1000万 0.20% 500万≤M<1000万 0.30% 1年以上(含)-2年 0.25%
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 2年以上(含) 0

基金公告

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