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景顺长城沪深300指数增强A(基金代码:000311)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2013-10-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.2% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 4150071611.72元
2023-09-30 4365119908.89元
2023-06-30 4358499062.84元
2023-03-31 4794156533.75元
2022-12-31 4694828922.71元
2022-09-30 4680763152.60元
2022-06-30 4964819005.54元
2022-03-31 4684706542.05元
2021-12-31 5252175293.04元
2021-09-30 4701396124.77元
2021-06-30 5313983017.37元
2021-03-31 4864952682.09元
2020-12-31 6748530048.87元
2020-09-30 6800995716.88元
2020-06-30 6942633918.13元
2020-03-31 8154025187.57元
2019-12-31 9493194812.47元
2019-09-30 8856521299.02元
2019-06-30 8964883525.71元
2019-03-31 8451035495.53元
2018-12-31 7485640397.10元
2018-09-30 8475772737.74元
2018-06-30 7416155516.17元
2018-03-31 8406981708.96元
2017-12-31 6585114283.47元
2017-09-30 5768822721.26元
2017-06-30 2695863519.72元
2017-03-31 1234806337.35元
2016-12-31 682230229.42元
2016-09-30 455978827.17元
2016-06-30 405706499.65元
2016-03-31 409356274.37元
2015-12-31 394713893.47元
2015-09-30 343072136.24元
2015-06-30 869424717.65元
2015-03-31 863621812.21元
2014-12-31 606269573.88元
2014-09-30 126197029.71元
2014-06-30 260207088.68元
2014-03-31 288745489.05元
2013-12-31 402848530.61元
基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城沪深300指数增强A 基金代码 000311
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 4,150,071,611.72元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2013-10-29
资产配置 投资于股票的比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,持有的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 95%×沪深300指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
投资目标 本基金为增强型指数基金,在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围和限制 本基金为增强型指数基金,标的指数为:沪深300指数。 本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成分股(包含创业板及其他经中国证监会核准发行的股票及存托凭证)、一级市场新股或增发的股票、衍生工具(权证、股指期货等)、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生 >

经济学硕士,CFA。
曾任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。2012年8月加入本公司,自2013年10月起担任量化及指数投资部基金经理,现任公司副总经理、量化及指数投资部总经理、基金经理。具有21年证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230905 至今 景顺长城国证2000指数增强A 指数型 226天
20230905 至今 景顺长城国证2000指数增强C 指数型 226天
20230828 至今 景顺长城量化平衡混合C 混合型 234天
20230828 至今 景顺长城创业板综指增强C 指数型 234天
20221027 至今 景顺长城中证500指数增强C 指数型 539天
20220606 至今 景顺长城ESG量化股票C 股票型 682天
20220606 至今 景顺长城ESG量化股票A 股票型 682天
20220429 至今 景顺长城沪深300指数增强C 指数型 720天
20220427 至今 景顺长城中证1000指数增强C 指数型 722天
20220427 至今 景顺长城中证1000指数增强A 指数型 722天
20200525 至今 景顺长城创业板综指增强A 指数型 1,424天
20200227 至今 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合 混合型 1,512天
20190325 至今 景顺长城中证500指数增强A 指数型 1,851天
20180206 至今 景顺长城量化小盘股票 股票型 2,263天
20171227 至今 景顺长城量化平衡混合A 混合型 2,304天
20160713 至今 景顺长城量化新动力股票 股票型 2,836天
20150204 至今 景顺长城量化精选股票 股票型 3,361天
20131029 至今 景顺长城沪深300指数增强A 指数型 3,824天
-- 至今 景顺长城上证科创板50成份指数增强C 指数型
-- 至今 景顺长城上证科创板50成份指数增强A 指数型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20131029 至今 黎海威 3,824天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城沪深300指数增强A 1.68% -0.15% 9.16% -1.18% -10.78% -28.65% 3.25% 2013-10-29 135.51%
业绩比较基准 1.68% 0.01% 10.28% -1.19% -12.1% -23.52% 4.18% 2013-10-29 74.44%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额3.4

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2017 2017-08-04 2017-08-07 1.9
2017 2017-08-15 2017-08-16 1.5

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.20% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 0.50% 50万≤M<100万 0.80% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
100万≤M<500万 0.20% 100万≤M<500万 0.30% 1年以上(含)-2年 0.25%
500万≤M<1000万 0.10% 500万≤M<1000万 0.15% 2年以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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