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沪深300增强(基金代码:000311)

股票投资比例为90%-95%,投资于沪深300指数成分股及备选成分股的比例不低于非现金资产的80%,力求有效跟踪标的并超越标的指数的表现。

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2013-10-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300增强 -0.57% -1.18% 1.60% 6.45% 20.66% 30.25% 29.60% 2013-10-29 146.69%
业绩比较基准 -0.37% 0.34% 3.1% 6.58% 21.3% 17.66% 29.34% 2013-10-29 76.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 8856521299.02元
2019-06-30 8964883525.71元
2019-03-31 8451035495.53元
2018-12-31 7485640397.10元
2018-09-30 8475772737.74元
2018-06-30 7416155516.17元
2018-03-31 8406981708.96元
2017-12-31 6585114283.47元
2017-09-30 5768822721.26元
2017-06-30 2695863519.72元
2017-03-31 1234806337.35元
2016-12-31 682230229.42元
2016-09-30 455978827.17元
2016-06-30 405706499.65元
2016-03-31 409356274.37元
2015-12-31 394713893.47元
2015-09-30 343072136.24元
2015-06-30 869424717.65元
2015-03-31 863621812.21元
2014-12-31 606269573.88元
2014-09-30 126197029.71元
2014-06-30 260207088.68元
2014-03-31 288745489.05元
2013-12-31 402848530.61元
基金全称 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 基金类型 指数型
基金简称 沪深300增强 基金代码 000311
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行
最新规模 8,856,521,299.02元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2013-10-29
资产配置 股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金资产的80%
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。
本基金是一只股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 95%×沪深300 指数收益率+1.5%(指年收益率,评价时按期间折算)
投资目标 本基金在力求有效跟踪标的指数,控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%的基础上,结合量化方法追求超越标的指数的业绩水平。
投资范围和限制 股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,投资于标的指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生

经济学硕士。

CFA  曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。20128月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理;自201310月起担任量化及指数投资部基金经理。具有16年海内外证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190619 至今 量化港股通 股票型 156天
20190325 至今 中证500增强 指数型 242天
20180912 至今 量化先锋 混合型 436天
20180710 至今 MSCI指数增强 指数型 500天
20180206 至今 量化小盘 股票型 654天
20171227 至今 量化平衡 混合型 695天
20160713 至今 量化新动力 股票型 1,227天
20150204 至今 量化精选 股票型 1,752天
20131029 至今 沪深300增强 指数型 2,215天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20131029 至今 黎海威 2,215天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪深300增强 -0.57% -1.18% 1.60% 6.45% 20.66% 30.25% 29.60% 2013-10-29 146.69%
业绩比较基准 -0.37% 0.34% 3.1% 6.58% 21.3% 17.66% 29.34% 2013-10-29 76.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额3.4

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2017 2017-08-04 2017-08-07 1.9
2017 2017-08-15 2017-08-16 1.5

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.20% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 0.50% 50万≤M<100万 0.80% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
100万≤M<500万 0.20% 100万≤M<500万 0.30% 1年以上(含)-2年 0.25%
500万≤M<1000万 0.10% 500万≤M<1000万 0.15% 2年以上(含) 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

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