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景顺长城景颐双利债券A类(基金代码:000385)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2013-11-13 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 17461306981.15元
2023-09-30 20127551683.51元
2023-06-30 22485495363.22元
2023-03-31 26339570542.71元
2022-12-31 31988724659.92元
2022-09-30 45941563713.94元
2022-06-30 51783945265.21元
2022-03-31 52131457417.15元
2021-12-31 48013080068.03元
2021-09-30 20629594375.42元
2021-06-30 3218932637.59元
2021-03-31 1569225520.82元
2020-12-31 1108642323.25元
2020-09-30 994557313.50元
2020-06-30 804023359.67元
2020-03-31 1098091247.38元
2019-12-31 1449699202.00元
2019-09-30 889326276.87元
2019-06-30 546348591.41元
2019-03-31 502772697.68元
2018-12-31 721169874.98元
2018-09-30 977763266.15元
2018-06-30 1440016235.19元
2018-03-31 1762710963.31元
2017-12-31 1697456633.60元
2017-09-30 1835807945.99元
2017-06-30 2001905969.80元
2017-03-31 2071252163.19元
2016-12-31 2242800181.83元
2016-09-30 2893318563.13元
2016-06-30 2930325770.70元
2016-03-31 3452027572.45元
2015-12-31 3848914763.84元
2015-09-30 3175503273.00元
2015-06-30 2807511450.87元
2015-03-31 2402104424.52元
2014-12-31 2134547238.16元
2014-09-30 1729853148.42元
2014-06-30 1550455523.28元
2014-03-31 1294431112.35元
2013-12-31 暂无数据
基金全称 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景颐双利债券A类 基金代码 000385
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
最新规模 17,461,306,981.15元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2013-11-13
资产配置 投资债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在有效控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

李怡文 女士 >

工商管理硕士。
曾任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入本公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。

李怡文-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20220923 至今 景顺长城安瑞混合A 混合型 573天
20220923 至今 景顺长城安瑞混合C 混合型 573天
20220727 至今 景顺长城景颐尊利债券C 债券型 631天
20220727 至今 景顺长城景颐尊利债券A 债券型 631天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券C类 债券型 810天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券A类 债券型 810天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合C 混合型 833天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合A 混合型 833天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合A 混合型 868天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合C 混合型 868天
20210728 至今 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 混合型 995天
20210728 至今 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 混合型 995天
20210616 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 债券型 1,037天
20210616 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 债券型 1,037天
20210430 至今 景顺长城景颐双利债券C类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐双利债券A类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 混合型 1,084天
20210430 至今 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 混合型 1,084天

董晗 先生 >

理学硕士。
曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2020年7月加入本公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。

董晗-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230228 至今 景顺长城景气优选一年持有混合A 混合型 415天
20230228 至今 景顺长城景气优选一年持有混合C 混合型 415天
20220520 至今 景顺长城景气成长混合C 混合型 699天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合C 混合型 833天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合A 混合型 833天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合A 混合型 868天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合C 混合型 868天
20211201 至今 景顺长城宁景6月持有混合C 混合型 869天
20211201 至今 景顺长城宁景6月持有混合A 混合型 869天
20210823 至今 景顺长城先进智造混合A类 混合型 969天
20210823 至今 景顺长城先进智造混合C类 混合型 969天
20210615 至今 景顺长城景气成长混合A 混合型 1,038天
20201030 至今 景顺长城景颐双利债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐双利债券A类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 债券型 1,266天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210430 至今 李怡文 1,084天
20201030 至今 董晗 1,266天
20191102 20201125 万梦 389天
20140116 20210429 毛从容 2,660天
20131113 20141226 汝平 408天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景颐双利债券A类 0.49% 1.49% 4.66% 3.60% 2.95% 11.91% 3.47% 2013-11-13 96.76%
业绩比较基准 0.06% 0.25% 0.71% 1.44% 2.94% 9.49% 0.85% 2013-11-13 40.92%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额2.85

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2019 2019-12-19 2019-12-20 1.6
2021 2021-11-25 2021-11-26 1.25

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.4% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7天以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7天以上(含)-60天以内 0.30%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 60天以上(含) 0

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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