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景顺长城优质成长股票A(基金代码:000411)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2014-01-02 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 199204990.92元
2023-12-31 210892525.00元
2023-09-30 31972103.79元
2023-06-30 32141536.86元
2023-03-31 37118137.19元
2022-12-31 53312648.11元
2022-09-30 33418839.29元
2022-06-30 39939321.97元
2022-03-31 36133071.24元
2021-12-31 39151067.94元
2021-09-30 40608837.02元
2021-06-30 44186646.20元
2021-03-31 43316742.71元
2020-12-31 45616617.64元
2020-09-30 45079513.21元
2020-06-30 43384738.72元
2020-03-31 83383178.70元
2019-12-31 96727789.47元
2019-09-30 88002699.71元
2019-06-30 87422142.61元
2019-03-31 88451622.87元
2018-12-31 73258618.74元
2018-09-30 82632912.70元
2018-06-30 83135153.75元
2018-03-31 50548526.16元
2017-12-31 51679253.77元
2017-09-30 48695951.74元
2017-06-30 53171230.12元
2017-03-31 54427706.55元
2016-12-31 55025872.92元
2016-09-30 155708264.00元
2016-06-30 238479782.65元
2016-03-31 226572068.82元
2015-12-31 260704400.99元
2015-09-30 72212957.71元
2015-06-30 132341911.20元
2015-03-31 105895704.07元
2014-12-31 134950855.42元
2014-09-30 350563195.95元
2014-06-30 460792034.79元
2014-03-31 506713164.72元
基金全称 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 基金类型 股票型
基金简称 景顺长城优质成长股票A 基金代码 000411
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 199,204,990.92元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2014-01-02
资产配置 投资于股票资产的比例为基金资产的80%-95%,其中投资于质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,投资权证不超过基金资产净值的3%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金。
业绩比较基准 沪深300指数 × 90%+中证全债指数× 10%
投资目标 本基金基于企业内在价值进行投资,通过对企业的基本面、经营状况和行业发展趋势进行深入研究,选择出质地优秀、未来预期成长性良好的公司进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括中小企业私募债券)、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其它品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金将基金资产的80%-95%投资于股票资产,其中投资于质地优秀、未来预期成长性良好的上市公司股票不低于非现金基金资产的80%,权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

张仲维 先生 >

商学硕士。
曾任台湾元大宝来基金国际投资部研究员、基金经理,华润元大基金投资管理部研究员、基金经理,宝盈基金研究部研究员、专户投资部投资经理、权益投资部基金经理、海外投资部总经理及基金经理。2023年5月加入本公司,自2023年11月起担任股票投资部总监、基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。

张仲维-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240516 至今 景顺长城优质成长股票C 股票型 8天
20240206 至今 景顺长城科技创新混合C 混合型 108天
20240206 至今 景顺长城科技创新混合A 混合型 108天
20231107 至今 景顺长城优质成长股票A 股票型 199天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20231107 至今 张仲维 199天
20220325 20231106 邓敬东 591天
20220219 20231106 曾理 625天
20171205 20220218 徐喻军 1,536天
20150811 20171204 丁丹 846天
20150710 20161108 刘彦春 487天
20140102 20150709 张继荣 553天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城优质成长股票A 1.12% 6.66% 11.26% 8.05% 1.14% -18.58% 7.29% 2014-01-02 88.22%
业绩比较基准 0.05% 3.47% 4.08% 2.53% -5.63% -25.18% 5.88% 2014-01-02 61.26%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-05-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-05-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额5.53

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2015 2015-12-24 2015-12-25 3.5
2023 2023-12-28 2023-12-29 2.03

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1.2% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.20% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 0.80% 50万≤M<100万 1.00% 7日以上(含)-30日 0.75%
100万≤M<500万 0.20% 100万≤M<500万 0.30% 30日(含)-1年 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

基金公告

销售机构

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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