基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-06-30 | 252742350.78元 |
2024-03-31 | 180636356.94元 |
2023-12-31 | 180403428.85元 |
2023-09-30 | 183734212.17元 |
2023-06-30 | 189788688.21元 |
2023-03-31 | 196107052.96元 |
2022-12-31 | 198324724.34元 |
2022-09-30 | 226243024.55元 |
2022-06-30 | 231349987.93元 |
2022-03-31 | 235809537.58元 |
2021-12-31 | 252144085.31元 |
2021-09-30 | 280866601.77元 |
2021-06-30 | 301135229.20元 |
2021-03-31 | 465902939.51元 |
2020-12-31 | 549836260.02元 |
2020-09-30 | 1105586644.62元 |
2020-06-30 | 1318555974.62元 |
2020-03-31 | 523108560.04元 |
2019-12-31 | 528040088.73元 |
2019-09-30 | 137584408.95元 |
2019-06-30 | 139531847.31元 |
2019-03-31 | 153390252.60元 |
2018-12-31 | 667656814.00元 |
2018-09-30 | 662202650.37元 |
2018-06-30 | 114480079.28元 |
2018-03-31 | 120184705.87元 |
2017-12-31 | 212852601.85元 |
2017-09-30 | 225865655.09元 |
2017-06-30 | 317151940.54元 |
2017-03-31 | 327393568.47元 |
2016-12-31 | 369579179.94元 |
2016-09-30 | 613676973.96元 |
2016-06-30 | 800782783.33元 |
2016-03-31 | 1565359319.08元 |
2015-12-31 | 1535527775.88元 |
2015-09-30 | 103007368.43元 |
2015-06-30 | 109131921.91元 |
2015-03-31 | 189282824.59元 |
2014-12-31 | 303166546.35元 |
2014-09-30 | 121141718.94元 |
2014-06-30 | 346234016.46元 |
基金全称 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
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基金简称 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 基金代码 | 000465 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
最新规模 | 252,742,350.78元(2024-06-30)查看过往规模 | 成立日期 | 2014-03-20 |
资产配置 | 投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%,在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。 | ||
业绩比较基准 | 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7% | ||
投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
赵天彤-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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20231213 | 至今 | 景顺长城景泰通利纯债债券C | 债券型 | 226天 |
20231213 | 至今 | 景顺长城景泰通利纯债债券A | 债券型 | 226天 |
20230110 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A | 债券型 | 563天 |
20230110 | 至今 | 景顺长城景泰优利一年定开债券 | 债券型 | 563天 |
20230110 | 至今 | 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C | 债券型 | 563天 |
20220922 | 至今 | 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 | 债券型 | 673天 |
20220825 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券C | 债券型 | 701天 |
20220825 | 至今 | 景顺长城景泰永利纯债债券A | 债券型 | 701天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 | 混合型 | 909天 |
20220129 | 至今 | 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 | 混合型 | 909天 |
20211216 | 至今 | 景顺长城景泰宝利一年定开债券 | 债券型 | 953天 |
20211209 | 至今 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 债券型 | 960天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20211209 | 至今 | 赵天彤 | 960天 |
20210414 | 20220516 | 彭成军 | 397天 |
20140610 | 20210413 | 袁媛 | 2,499天 |
20140320 | 20150402 | 汝平 | 378天 |
20140320 | 20150402 | 毛从容 | 378天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:--
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
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景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 0.19% | 0.29% | 1.07% | 2.87% | 4.70% | 11.64% | 3.28% | 2014-03-20 | 57.96% |
业绩比较基准 | 0.04% | 0.17% | 0.55% | 1.11% | 2.26% | 7.23% | 1.27% | 2014-03-20 | 33.75% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-07-26 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-07-25 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
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序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 债券 | 78.17 | |
2 | 其他 | 20.56 | |
3 | 现金 | 1.27 | |
4 | 股票 | 0.00 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
|||
序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
|||
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 232380008 | 23广州农商行二级资本债01 | 4.34 |
2 | 102101365 | 21湛江交投MTN001B | 4.27 |
3 | 102383200 | 23建安投资MTN005 | 4.14 |
4 | 102300418 | 23兴创投资MTN001 | 4.15 |
5 | 152747 | 21兴城01 | 4.15 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
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管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.6% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
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认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<50万 | 0.60% | M<50万 | 0.60% | 自由开放期7日以内 | 1.5% | ||||
50万≤M<200万 | 0.30% | 50万≤M<200万 | 0.30% | 自由开放期7日以上(含) | 0 | ||||
200万≤M<500万 | 0.08% | 200万≤M<500万 | 0.08% | 受限开放期 | 1.0% | ||||
M≥500万 | 1000元/笔 | M≥500万 | 1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
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股票型
- 景顺长城优质成长股票A
- 景顺长城成长之星股票A
- 景顺长城中小创精选股票A
- 景顺长城研究精选股票A
- 景顺长城量化精选股票
- 景顺长城沪港深精选股票A
- 景顺长城量化新动力股票
- 景顺长城环保优势股票
- 景顺长城沪港深领先科技股票
- 景顺长城量化小盘股票
- 景顺长城量化港股通股票A
- 景顺长城电子信息产业股票A类
- 景顺长城电子信息产业股票C类
- 景顺长城新能源产业股票A类
- 景顺长城新能源产业股票C类
- 景顺长城专精特新量化优选股票A
- 景顺长城专精特新量化优选股票C
- 景顺长城ESG量化股票A
- 景顺长城ESG量化股票C
- 景顺长城成长趋势股票A类
- 景顺长城成长趋势股票C类
- 景顺长城中小创精选股票C
- 景顺长城量化港股通股票C
- 景顺长城研究精选股票C
- 景顺长城沪港深精选股票C
- 景顺长城优质成长股票C
- 景顺长城成长之星股票C
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混合型
- 景顺长城品质投资混合A
- 景顺长城策略精选灵活配置混合A
- 景顺长城优势企业混合A
- 景顺长城中国回报混合A
- 景顺长城稳健回报混合A类
- 景顺长城领先回报混合A类
- 景顺长城领先回报混合C类
- 景顺长城稳健回报混合C类
- 景顺长城安享回报混合A类
- 景顺长城安享回报混合C类
- 景顺长城泰和回报混合A类
- 景顺长城泰和回报混合C类
- 景顺长城改革机遇混合A类
- 景顺长城低碳科技主题混合
- 景顺长城顺益回报混合A类
- 景顺长城顺益回报混合C类
- 景顺长城泰安回报混合A类
- 景顺长城泰安回报混合C类
- 景顺长城睿成混合A类
- 景顺长城睿成混合C类
- 景顺长城景瑞睿利回报混合
- 景顺长城量化平衡混合A
- 景顺长城泰恒回报混合A类
- 景顺长城泰恒回报混合C类
- 景顺长城智能生活混合
- 景顺长城量化先锋混合A
- 景顺长城集英成长两年定期开放混合
- 景顺长城创新成长混合
- 景顺长城绩优成长混合A
- 景顺长城改革机遇混合C类
- 景顺长城价值边际灵活配置混合A类
- 景顺长城竞争优势混合
- 景顺长城泰申回报混合
- 景顺长城科技创新混合A
- 景顺长城品质成长混合A类
- 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合
- 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合
- 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放混合
- 景顺长城价值领航两年持有混合
- 景顺长城核心优选一年持有混合
- 景顺长城成长领航混合
- 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类
- 景顺长城科技创新三年定期开放灵活配置混合
- 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类
- 景顺长城量化成长演化混合
- 景顺长城核心中景一年持有期混合
- 景顺长城消费精选混合A类
- 景顺长城消费精选混合C类
- 景顺长城核心招景混合A
- 景顺长城顺鑫回报混合A类
- 景顺长城顺鑫回报混合C类
- 景顺长城产业趋势混合
- 景顺长城泰保三个月定开混合
- 景顺长城品质长青混合A
- 景顺长城泰祥回报混合
- 景顺长城泰源回报混合
- 景顺长城景骊成长混合
- 景顺长城泰阳回报混合A类
- 景顺长城泰阳回报混合C类
- 景顺长城顺安回报A类
- 景顺长城顺安回报C类
- 景顺长城研究驱动三年持有混合
- 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类
- 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类
- 景顺长城成长龙头一年持有期混合A类
- 景顺长城成长龙头一年持有期混合C类
- 景顺长城景气成长混合A
- 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合A类
- 景顺长城融景产业机遇一年持有期混合C类
- 景顺长城宁景6月持有混合A
- 景顺长城宁景6月持有混合C
- 景顺长城医疗健康混合A类
- 景顺长城医疗健康混合C类
- 景顺长城安盈回报一年持有期混合A类
- 景顺长城安盈回报一年持有期混合C类
- 景顺长城先进智造混合A类
- 景顺长城先进智造混合C类
- 景顺长城安瑞混合A
- 景顺长城安益回报一年持有期混合A类
- 景顺长城安益回报一年持有期混合C类
- 景顺长城港股通全球竞争力混合A类
- 景顺长城港股通全球竞争力混合C类
- 景顺长城安景一年持有混合A
- 景顺长城安景一年持有混合C
- 景顺长城景气进取混合A
- 景顺长城景气进取混合C
- 景顺长城港股通数字经济主题混合A
- 景顺长城港股通数字经济主题混合C
- 景顺长城安鼎一年持有混合A
- 景顺长城安鼎一年持有混合C
- 景顺长城远见成长混合A
- 景顺长城远见成长混合C
- 景顺长城华城稳健6月持有混合A
- 景顺长城华城稳健6月持有混合C
- 景顺长城产业臻选一年持有混合A
- 景顺长城产业臻选一年持有混合C
- 景顺长城安瑞混合C
- 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合A
- 景顺长城鑫景产业精选一年持有期混合C
- 景顺长城科技创新混合C
- 景顺长城核心竞争力混合C类
- 景顺长城品质长青混合C
- 景顺长城核心招景混合C
- 景顺长城绩优成长混合C
- 景顺长城景气成长混合C
- 景顺长城品质成长混合C类
- 景顺长城价值边际灵活配置混合C类
- 景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有
- 景顺长城北交所精选两年定开混合A
- 景顺长城北交所精选两年定开混合C
- 景顺长城品质投资混合C
- 景顺长城融景瑞利一年持有混合A
- 景顺长城融景瑞利一年持有混合C
- 景顺长城能源基建混合C
- 景顺长城新兴成长混合C
- 景顺长城策略精选灵活配置混合C
- 景顺长城优势企业混合C
- 景顺长城景气优选一年持有混合A
- 景顺长城景气优选一年持有混合C
- 景顺长城致远混合A
- 景顺长城致远混合C
- 景顺长城国企价值混合A
- 景顺长城国企价值混合C
- 景顺长城周期优选混合A
- 景顺长城周期优选混合C
- 景顺长城中小盘混合C
- 景顺长城鼎益混合(LOF)C
- 景顺长城量化先锋混合C
- 景顺长城中国回报混合C
- 景顺长城量化平衡混合C
- 景顺长城价值发现混合A1
- 景顺长城价值发现混合A2
- 景顺长城价值发现混合A3
- 景顺长城卓越成长混合A
- 景顺长城卓越成长混合C
- 景顺长城成长机遇混合A
- 景顺长城成长机遇混合C
- 景顺长城支柱产业混合C
- 景顺长城鼎益混合(LOF)A
- 景顺长城资源垄断混合(LOF)
- 景顺长城优选混合
- 景顺长城动力平衡混合
- 景顺长城内需增长混合
- 景顺长城新兴成长混合A
- 景顺长城内需贰号混合
- 景顺长城精选蓝筹混合
- 景顺长城公司治理混合
- 景顺长城能源基建混合A
- 景顺长城中小盘混合A
- 景顺长城核心竞争力混合A类
- 景顺长城支柱产业混合A
- 景顺长城核心竞争力混合H类
-
指数型
- 景顺长城沪深300指数增强A
- 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接
- 景顺长城中证500ETF联接
- 景顺长城中证500行业中性低波动指数A
- 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接
- 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强A
- 景顺长城中证500指数增强A
- 景顺长城沪港深红利成长低波指数A类
- 景顺长城沪港深红利成长低波指数C类
- 景顺长城创业板综指增强A
- 景顺长城中证1000指数增强A
- 景顺长城中证1000指数增强C
- 景顺长城沪深300指数增强C
- 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A
- 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C
- 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A
- 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C
- 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D
- 景顺长城中证港股通科技ETF联接A
- 景顺长城中证港股通科技ETF联接C
- 景顺长城环交所碳中和指数A
- 景顺长城环交所碳中和指数C
- 景顺长城中证500指数增强C
- 景顺长城创业板50ETF联接A
- 景顺长城创业板50ETF联接C
- 景顺长城国证2000指数增强A
- 景顺长城国证2000指数增强C
- 景顺长城创业板综指增强C
- 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强C
- 景顺长城中证500行业中性低波动指数C
- 景顺长城上证科创板50成份指数增强A
- 景顺长城上证科创板50成份指数增强C
- 景顺长城国证机器人产业ETF联接 A
- 景顺长城国证机器人产业ETF联接 C
- 景顺长城上证科创板50成份指数A
- 景顺长城上证科创板50成份指数C
- 景顺长城沪港深红利成长低波指数E类
- 景顺长城国证石油天然气ETF联接 A
- 景顺长城国证石油天然气ETF联接 C
- 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)
- 景顺长城国证2000ETF
- 景顺长城标普消费精选ETF(QDII)
- 景顺长城国证机器人产业ETF
- 景顺长城中证芯片产业ETF
- 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF
- 景顺长城国证石油天然气ETF
- 景顺长城中证500增强策略ETF
- 景顺长城创业板50ETF
- 景顺长城中证消费电子ETF
- 景顺长城国证新能源车电池ETF
- 景顺长城沪深300等权重ETF
- 景顺长城中证500ETF
- 景顺长城上证180等权重ETF联接
- 景顺长城上证180等权重ETF
- 景顺长城中证800食品饮料ETF
- 景顺长城中证科技传媒通信150ETF
- 景顺长城中证医药卫生ETF
- 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF
- 景顺长城中证港股通创新药ETF
- 景顺长城恒生消费ETF(QDII)
- 景顺长城中证港股通科技ETF
- 景顺长城中证红利低波动100ETF
- 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
-
债券型
- 景顺长城四季金利债券A类
- 景顺长城四季金利债券C类
- 景顺长城景兴信用纯债债券A类
- 景顺长城景兴信用纯债债券C类
- 景顺长城景颐双利债券A类
- 景顺长城景颐双利债券C类
- 景顺长城鑫月薪定期支付债券
- 景顺长城景瑞收益债券A类
- 景顺长城景颐增利债券A
- 景顺长城景颐增利债券C
- 景顺长城景颐宏利债券A
- 景顺长城景颐宏利债券C
- 景顺长城景盛双息收益债券A类
- 景顺长城景盛双息收益债券C类
- 景顺长城景盈双利债券A类
- 景顺长城景盈双利债券C类
- 景顺长城景盈金利债券A
- 景顺长城景盈金利债券C
- 景顺长城景盈汇利债券A
- 景顺长城景盈汇利债券C
- 景顺长城政策性金融债债券A
- 景顺长城景泰丰利纯债债券A类
- 景顺长城景泰丰利纯债债券C类
- 景顺长城景颐盛利债券A
- 景顺长城景颐盛利债券C
- 景顺长城景颐丰利债券A类
- 景顺长城景颐丰利债券C类
- 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类
- 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类
- 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类
- 景顺长城景泰聚利纯债债券
- 景顺长城景泰鑫利纯债A类
- 景顺长城景泰盈利纯债债券
- 景顺长城景泰纯利债券A
- 景顺长城中短债债券A类
- 景顺长城中短债债券C类
- 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 A
- 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 C
- 景顺长城弘利39个月定期开放债券
- 景顺长城景泰裕利纯债债券A
- 景顺长城景泰添利一年定期开放债券
- 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类
- 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A类
- 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类
- 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类
- 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类
- 景顺长城弘远66个月定期开放债券
- 景顺长城景泰宝利一年定开债券
- 景顺长城景瑞收益债券C类
- 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类
- 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类
- 景顺长城景泰益利纯债债券
- 景顺长城景泰优利一年定开债券
- 景顺长城景泰恒利一年定开债券
- 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类
- 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类
- 景顺长城景泰鑫利纯债C类
- 景顺长城90天持有期短债债券A
- 景顺长城90天持有期短债债券C
- 景顺长城景泰纯利债券C
- 景顺长城30天滚动持有短债债券A
- 景顺长城30天滚动持有短债债券C
- 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类
- 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类
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