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鑫月薪定期债券(基金代码:000465)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每6个月自由开放一次,每月提供稳定现金流

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

1.0160 | 0.00%

成立日期:2014-03-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

662,202,650.37元(2018-09-30)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 0.49% 0.99% 1.84% 3.76% 4.27% 11.14% 4.07% 2014-03-20 26.44%
业绩比较基准 0.08% 0.28% 0.78% 1.53% 3.04% 8.92% 2.68% 2014-03-20 16.31%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

3季度国内经济受到内部增长动能不足和中美贸易冲突加剧的双重影响,经济增速继续下行,消费、投资和出口增速均出现不同程度的回落。受环保和供给侧改革影响,PPI环比回升。受蔬菜、猪肉、鸡蛋等食品价格回升,医疗保健、旅游、房租等非食品价格亦小幅回升综合影响,3季度CPI有所上行。国内经济出现一定的类滞涨格局,但通胀压力并不算大。需求下滑背景下不具备全面通胀压力。 政策面上,7月份开始出台系列宽信用措施,其主要发力方向为基建。此次宽信用受制于房地产调控和地方债治理,力度显著低于以往,对市场更多是阶段性的情绪影响。3季度表外融资收紧延续,表内融资并未大幅扩张,宽货币向宽信用传导仍受阻,社融增速加上地方债发行基本企稳。信用条件能否持续改善将是关键因素,3季度货币政策宽松加码,重点在于疏通货币信贷政策传导。期间央行通过一次降准,六次1Y期MLF操作来补充中长期流动性,同时公开市场逆回购供给上呈现极度宽裕,“缩短放长”等特征。7月及9月中旬受地方债供给,缴税等因素资金面曾出现短期稍紧,但相比2季度波动幅度更为缓和且时间更短。而价格方面,流动性充裕及对未来资金面的良好预期使资金利率下行较明显,即使是临近季末,资金面波动也不大。 外围市场方面,美国如期年内第三次加息,美债收益率创新高达到3.2%以上,期限利差先压缩后扩张,反映经济增长和就业数据仍然较强,油价创新高以及核心通胀数据仍然温和,呈现出特朗普政策的持续反应。 虽然货币政策宽松,但受地方债供给超预期、通胀回升、宽货币向宽信用传导、中美利差持续压缩等因素影响,3季度债券收益率呈现先下后上的走势,债券品种的表现则出现一定的分化。资金面宽松更有利于信用债,信用债表现好于利率债;地方债供给加大后市场降低了对国债的需求,国开债表现好于国债。10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融、分别上行13BP、下行5BP、下行19BP和下行85BP。尽管货币政策相对宽松,但资金传导不顺畅,在银行主体风险偏好低背景下,社会融资需求增速持续低迷,信用市场违约事件仍层出不穷。 在资金面宽松和经济下行预期背景下,3季度组合加大信用债的投资比例,以获取杠杆的套息收益;同时也增加了对利率债的波段操作,以获取利率债阶段性下行带来的资本利得。同时组合在本季度迎来了自由开放期,在准备充足流动性的背景下,加大了组合的波段操作。并在9月下旬开放期结束后,迅速建仓获取收益率下行的资本利得。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 662202650.37元
2018-06-30 114480079.28元
2018-03-31 120184705.87元
2017-12-31 212852601.85元
2017-09-30 225865655.09元
2017-06-30 317151940.54元
2017-03-31 327393568.47元
2016-12-31 369579179.94元
2016-09-30 613676973.96元
2016-06-30 800782783.33元
2016-03-31 1565359319.08元
2015-12-31 1535527775.88元
2015-09-30 103007368.43元
2015-06-30 109131921.91元
2015-03-31 189282824.59元
2014-12-31 303166546.35元
2014-09-30 121141718.94元
2014-06-30 346234016.46元
基金全称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金代码 000465
基金类型 债券型 成立日期 2014-03-20
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 债券资产≥80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制 最新规模 662,202,650.37元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 债券资产占基金资产的比例不低于80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

袁媛 女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。20137月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自20144月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170330 至今 景颐丰利债券C 债券型 600天
20170330 至今 景颐丰利债券A 债券型 600天
20160719 至今 景盈双利A 债券型 854天
20160719 至今 景盈双利C 债券型 854天
20140610 至今 鑫月薪定期债券 债券型 1,624天
20140404 至今 四季金利A 债券型 1,691天
20140404 至今 四季金利C 债券型 1,691天
20140404 至今 景益货币A 货币型 1,691天
20140404 至今 景益货币B 货币型 1,691天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140610 至今 袁媛 1,624天
20140320 20150402 毛从容 378天
20140320 20150402 汝平 378天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 0.49% 0.99% 1.84% 3.76% 4.27% 11.14% 4.07% 2014-03-20 26.44%
业绩比较基准 0.08% 0.28% 0.78% 1.53% 3.04% 8.92% 2.68% 2014-03-20 16.31%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<50万 0.60% M<50万 0.60% 自由开放期7日以内 1.50% M<50万 0.24% M<50万 0.24%
50万≤M<200万 0.30% 50万≤M<200万 0.30% 自由开放期7日以上(含) 0 50万≤M<200万 0.12% 50万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.08% 受限开放期 1% 200万≤M<500万 0.032% 200万≤M<500万 0.032%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

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