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鑫月薪定期债券(基金代码:000465)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每6个月自由开放一次,每月提供稳定现金流

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2014-03-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 10元起 购买手续费: 0.6%
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 0.20% 0.20% 0.15% 2.17% 4.39% 10.38% 3.57% 2014-03-20 31.99%
业绩比较基准 0.06% 0.22% 0.73% 1.47% 2.94% 9.02% 2.61% 2014-03-20 19.71%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 137584408.95元
2019-06-30 139531847.31元
2019-03-31 153390252.60元
2018-12-31 667656814.00元
2018-09-30 662202650.37元
2018-06-30 114480079.28元
2018-03-31 120184705.87元
2017-12-31 212852601.85元
2017-09-30 225865655.09元
2017-06-30 317151940.54元
2017-03-31 327393568.47元
2016-12-31 369579179.94元
2016-09-30 613676973.96元
2016-06-30 800782783.33元
2016-03-31 1565359319.08元
2015-12-31 1535527775.88元
2015-09-30 103007368.43元
2015-06-30 109131921.91元
2015-03-31 189282824.59元
2014-12-31 303166546.35元
2014-09-30 121141718.94元
2014-06-30 346234016.46元
基金全称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 鑫月薪定期债券 基金代码 000465
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
最新规模 137,584,408.95元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2014-03-20
资产配置 债券资产≥80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 债券资产占基金资产的比例不低于80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

袁媛 女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。20137月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自20144月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20191021 至今 景泰纯利 债券型 32天
20190820 至今 中短债A 债券型 94天
20190820 至今 中短债C 债券型 94天
20190626 至今 景泰盈利纯债 债券型 149天
20190518 至今 景泰丰利纯债A 债券型 188天
20190518 至今 景泰丰利纯债C 债券型 188天
20190313 至今 景泰汇利定期 债券型 254天
20190121 至今 景泰鑫利纯债 债券型 305天
20181207 至今 景泰聚利纯债 债券型 350天
20170330 至今 景颐丰利C 债券型 967天
20170330 至今 景颐丰利A 债券型 967天
20160719 至今 景盈双利C 债券型 1,221天
20160719 至今 景盈双利A 债券型 1,221天
20140610 至今 鑫月薪定期债券 债券型 1,991天
20140404 至今 四季金利C 债券型 2,058天
20140404 至今 四季金利A 债券型 2,058天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140610 至今 袁媛 1,991天
20140320 20150402 汝平 378天
20140320 20150402 毛从容 378天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 0.20% 0.20% 0.15% 2.17% 4.39% 10.38% 3.57% 2014-03-20 31.99%
业绩比较基准 0.06% 0.22% 0.73% 1.47% 2.94% 9.02% 2.61% 2014-03-20 19.71%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<50万 0.60% M<50万 0.60% 自由开放期7日以内 1.50% M<50万 0.24% M<50万 0.24%
50万≤M<200万 0.30% 50万≤M<200万 0.30% 自由开放期7日以上(含) 0 50万≤M<200万 0.12% 50万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.08% 受限开放期 1% 200万≤M<500万 0.032% 200万≤M<500万 0.032%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

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