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景顺长城鑫月薪定期支付债券(基金代码:000465)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2014-03-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1000元起 购买手续费: 0.6% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 180636356.94元
2023-12-31 180403428.85元
2023-09-30 183734212.17元
2023-06-30 189788688.21元
2023-03-31 196107052.96元
2022-12-31 198324724.34元
2022-09-30 226243024.55元
2022-06-30 231349987.93元
2022-03-31 235809537.58元
2021-12-31 252144085.31元
2021-09-30 280866601.77元
2021-06-30 301135229.20元
2021-03-31 465902939.51元
2020-12-31 549836260.02元
2020-09-30 1105586644.62元
2020-06-30 1318555974.62元
2020-03-31 523108560.04元
2019-12-31 528040088.73元
2019-09-30 137584408.95元
2019-06-30 139531847.31元
2019-03-31 153390252.60元
2018-12-31 667656814.00元
2018-09-30 662202650.37元
2018-06-30 114480079.28元
2018-03-31 120184705.87元
2017-12-31 212852601.85元
2017-09-30 225865655.09元
2017-06-30 317151940.54元
2017-03-31 327393568.47元
2016-12-31 369579179.94元
2016-09-30 613676973.96元
2016-06-30 800782783.33元
2016-03-31 1565359319.08元
2015-12-31 1535527775.88元
2015-09-30 103007368.43元
2015-06-30 109131921.91元
2015-03-31 189282824.59元
2014-12-31 303166546.35元
2014-09-30 121141718.94元
2014-06-30 346234016.46元
基金全称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城鑫月薪定期支付债券 基金代码 000465
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
最新规模 180,636,356.94元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2014-03-20
资产配置 投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%,在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股。可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金投资组合资产配置比例:债券资产占基金资产的比例不低于 80%,在每个受限开放期的前 10 个工作日和后 10 个工作日、自由开放期的前 2 个月和后 2 个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

赵天彤 女士 >

应用统计学硕士,CFA。
曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入本公司,自2021年12月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

赵天彤-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 133天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 133天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 470天
20230110 至今 景顺长城景泰优利一年定开债券 债券型 470天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 470天
20220922 至今 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 债券型 580天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 608天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 608天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 816天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 816天
20211216 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 860天
20211209 至今 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 867天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20211209 至今 赵天彤 867天
20210414 20220516 彭成军 397天
20140610 20210413 袁媛 2,499天
20140320 20150402 毛从容 378天
20140320 20150402 汝平 378天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城鑫月薪定期支付债券 0.39% 0.98% 1.98% 3.49% 4.92% 12.96% 2.29% 2014-03-20 56.44%
业绩比较基准 0.04% 0.19% 0.56% 1.12% 2.3% 7.28% 0.7% 2014-03-20 33.0%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.6% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 0.60% M<50万 0.60% 自由开放期7日以内 1.5%
50万≤M<200万 0.30% 50万≤M<200万 0.30% 自由开放期7日以上(含) 0
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.08% 受限开放期 1.0%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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