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鑫月薪定期债券(基金代码:000465)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每6个月自由开放一次,每月提供稳定现金流

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

1.0290 | 0.00%

成立日期:2014-03-20 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

114,480,079.28元(2018-06-30)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 -0.19% 0.39% 1.88% 1.78% 2.69% 11.84% 2.18% 2014-03-20 24.15%
业绩比较基准 0.07% 0.25% 0.75% 1.52% 3.0% 8.9% 1.89% 2014-03-20 15.41%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

国内紧信用和中美贸易冲突导致2季度经济逐步下滑,基建和消费增速下滑明显,进出口波动加剧,仅有地产投资增速维持近期高位,但持续性有待观察。通胀在1季度冲高后回落,全年通胀压力可控。金融去杠杆继续推进,资管新规于5月初出台,但考虑到经济下行压力加大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力,并阶段性加大公开市场投放,银行间资金面相对平稳。不过在非标收紧和债券融资压力加大背景下,社会融资需求增速下滑明显,市场出现了多起信用违约事件。 2季度债券收益率总体呈现波动下行走势。4月份债券收益率在资金宽松及超预期降准的推动下快速下行,但降准后央行开始回收流动性叠加季节性缴税,资金转紧,收益率有所回调。5月利率债收益率先扬后抑;前半月受央行回收流动性,资金中枢抬升影响,收益率震荡上行;下半月受意大利政局动荡、贸易战和降准可能性增加影响,利率债收益率快速回落。6月美联储加息25BP,中国央行超预期未跟随,叠加贸易战摩擦升级、央行超额投放MLF并宣布年内第三次降准、经济数据也显露疲态,债市受到利多提振,出现较明显下行。截止到6月底,10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融分别较1季度末下行27BP、39BP、43BP和21BP。信用债受民企信用事件冲击,信用风险抬升和投资者风险偏好下降影响,总体表现弱于利率债,级别利差明显拉大。AA及以下评级的债券收益率出现上行,5年期和3年期AA中票分别较1季度末上行5BP和9BP。 2季度组合在开放期结束后进行建仓,主要买入中高等级信用债和中长久期利率债,拉长组合久期,适度提升组合的杠杆水平。 展望2018年3季度基本面,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,至少明显回升可能性不大,经济增速面临一定的下滑压力。地方政府融资政策明显收紧,基建增速大概率维持低位;上半年地产投资增速较快,主要是土地购置款形成的投资增速较高所致,下半年地产投资增速存在一定的回落压力;中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,3季度CPI压力并不大。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 114480079.28元
2018-03-31 120184705.87元
2017-12-31 212852601.85元
2017-09-30 225865655.09元
2017-06-30 317151940.54元
2017-03-31 327393568.47元
2016-12-31 369579179.94元
2016-09-30 613676973.96元
2016-06-30 800782783.33元
2016-03-31 1565359319.08元
2015-12-31 1535527775.88元
2015-09-30 103007368.43元
2015-06-30 109131921.91元
2015-03-31 189282824.59元
2014-12-31 303166546.35元
2014-09-30 121141718.94元
2014-06-30 346234016.46元
基金全称 景顺长城鑫月薪定期支付债券型证券投资基金 基金代码 000465
基金类型 债券型 成立日期 2014-03-20
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 债券资产≥80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制 最新规模 114,480,079.28元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 同期六个月定期存款利率(税后)+ 1.7%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 债券资产占基金资产的比例不低于80%,在每个受限开放期的前10个工作日和后10个工作日、自由开放期的前2个月和后2个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

袁媛 女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。20137月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自20144月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170330 至今 景颐丰利债券C 债券型 508天
20170330 至今 景颐丰利债券A 债券型 508天
20160719 至今 景盈双利A 债券型 762天
20160719 至今 景盈双利C 债券型 762天
20151103 至今 景颐增利债券C 债券型 1,021天
20151103 至今 景颐增利债券A 债券型 1,021天
20140610 至今 鑫月薪定期债券 债券型 1,532天
20140404 至今 四季金利C 债券型 1,599天
20140404 至今 景益货币A 货币型 1,599天
20140404 至今 景益货币B 货币型 1,599天
20140404 至今 四季金利A 债券型 1,599天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20140610 至今 袁媛 1,532天
20140320 20150402 汝平 378天
20140320 20150402 毛从容 378天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
鑫月薪定期债券 -0.19% 0.39% 1.88% 1.78% 2.69% 11.84% 2.18% 2014-03-20 24.15%
业绩比较基准 0.07% 0.25% 0.75% 1.52% 3.0% 8.9% 1.89% 2014-03-20 15.41%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<50万 0.60% M<50万 0.60% 自由开放期7日以内 1.50% M<50万 0.24% M<50万 0.24%
50万≤M<200万 0.30% 50万≤M<200万 0.30% 自由开放期7日以上(含) 0 50万≤M<200万 0.12% 50万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.08% 受限开放期 1% 200万≤M<500万 0.032% 200万≤M<500万 0.032%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

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