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优势企业基金(基金代码:000532)

股票投资比例为60%-95%,投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

1.5090 | -2.20%

成立日期:2014-03-19 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

273,137,845.71元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优势企业基金 1.71% 0.46% -6.77% -20.30% -13.51% -4.40% -14.89% 2014-03-19 54.30%
业绩比较基准 2.35% 4.38% 2.19% -11.7% -14.82% -7.5% -13.32% 2014-03-19 52.04%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

2018年8月工业增加值累计增长6.5%,增速下滑,经济整体增长压力逐渐加大。9月PMI指数50.8,景气指数下滑;8月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅回落;8月CPI同比上涨2.3,涨幅上升,通胀预期维持平稳。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。8月M2增速8.2%,增速平稳;M1增速回落至3.9%; 9月末外汇储备3.09万亿美元,略微下降,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。房地产行业今年以来出现分化,70个大中城市新建商品住宅价格指数同比上涨8%,涨幅回升;三四线城市地产销售景气度继续好于一二线城市,截至8月的全国房地产销售面积累计同比上升4.0%,销售额累计同比上升14.5%。从房地产周期角度看,一二线城市陆续加强了限购、限贷控制需求的调控政策,并加大土地住宅市场供应,房地产紧缩政策也逐步向三四线热点城市扩散,房地产市场已进入本轮周期的下行阶段,考虑低利率环境、人口向一二线聚集、城市化进程持续推进、经济转型等综合因素,本轮调整幅度预计有限,但持续期将有所延长。 2018年第3季度市场出现较大波动行情,受“CDR”推出、中美“贸易战”、汇率贬值等各种预期影响,市场情绪较为悲观,创业板指数下跌12.16%,沪深300指数下跌2.05%,沪深300指数表现优于创业板指数。市场短期受到不利因素影响,业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股出现较大回调。但长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。2018年第3季度本基金保持了组合仓位和结构稳定,继续配置在医药、食品饮料、家电等消费行业以及具备较强竞争优势的先进制造业,业绩表现弱于基准。 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 273137845.71元
2018-06-30 304481333.99元
2018-03-31 289032532.50元
2017-12-31 302386969.86元
2017-09-30 284444942.03元
2017-06-30 295168922.16元
2017-03-31 285998523.43元
2016-12-31 290115507.73元
2016-09-30 314783783.97元
2016-06-30 360903398.48元
2016-03-31 360470593.09元
2015-12-31 756299472.61元
2015-09-30 604503860.23元
2015-06-30 1180713761.60元
2015-03-31 1288277012.19元
2014-12-31 881183601.85元
2014-09-30 959324028.06元
2014-06-30 2529546151.98元
基金全称 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 基金代码 000532
基金类型 混合型 成立日期 2014-03-19
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
资产配置 60%-95% 投资于股票等权益类资产 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种 其中,投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80% 最新规模 273,137,845.71元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中高
本基金为混合型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 沪深300指数 × 80%+中证全债指数× 20%
投资目标 在中国经济转型的大背景下,深度挖掘具备竞争优势的优质企业进行投资,在有效控制风险的基础上实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 60%-95% 投资于股票等权益类资产 5%-40% 投资于债券和现金等固定收益类品种 其中,投资于具备竞争优势的公司股票的资产不低于非现金基金资产的80%

基金经理

现任基金经理

江科宏 先生

经济学硕士。 CFA 2007年至2010年担任本公司总经理办公室风险管理经理。20112月重新加入本公司,担任研究部研究员,自20126月起担任股票投资部基金经理,现任量化及ETF投资部基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

江科宏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20150528 至今 优势企业基金 混合型 1,272天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150528 至今 江科宏 1,272天
20140319 20160203 余广 686天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
优势企业基金 1.71% 0.46% -6.77% -20.30% -13.51% -4.40% -14.89% 2014-03-19 54.30%
业绩比较基准 2.35% 4.38% 2.19% -11.7% -14.82% -7.5% -13.32% 2014-03-19 52.04%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.20% M<50万 1.50% 7日以内 1.50%
50万≤M<100万 0.80% 50万≤M<100万 1.00% 7日以上(含)-30日 0.75%
100万≤M<500万 0.20% 100万≤M<500万 0.30% 30日(含)-1年 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年(含)-2年 0.25%
2年以上(含) 0

基金公告

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