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沪港深精选(基金代码:000979)

通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2015-04-15 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0.1折
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪港深精选 -0.76% 4.55% 6.26% 6.07% 19.61% 31.72% 17.81% 2015-04-15 17.10%
业绩比较基准 -0.9% 4.24% 1.92% -3.07% 8.35% 17.61% 15.01% 2015-04-15 -2.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-06-30 2145951696.89元
2019-03-31 2402398410.77元
2018-12-31 3251389130.38元
2018-09-30 3067784952.96元
2018-06-30 3334037571.17元
2018-03-31 3838598427.86元
2017-12-31 3965396719.34元
2017-09-30 4519548826.74元
2017-06-30 5639082881.09元
2017-03-31 6487960848.35元
2016-12-31 5644619779.80元
2016-09-30 5679040973.47元
2016-06-30 5259465147.45元
2016-03-31 5377051402.59元
2015-12-31 5965469950.48元
基金全称 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 基金类型 股票型
基金简称 沪港深精选 基金代码 000979
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
最新规模 2,145,951,696.89元(2019-06-30)查看过往规模 成立日期 2015-04-15
资产配置 股票资产80%-95%(国内上市股票0-95%,港股通标的股票0-95%)
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为股票型基金,属于证券投资基金中风险程度较高的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担汇率风险以及境外市场的风险。
业绩比较基准 沪深300指数*45%+恒生指数*45%+中证全债指数*10%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过对行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究,选择出质地优秀、成长性良好的公司进行投资,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的绝对回报。
投资范围和限制 股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%(其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%,投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%);权证投资比例不超过基金资产净值的3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生

工学硕士。

曾担任平安证券综合研究所研究员。200912月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自20146月起担任股票投资部基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

鲍无可-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20160528 至今 沪港深精选 股票型 1,209天
20140627 至今 能源基建 混合型 1,910天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20171213 20190516 黎海威 519天
20160528 至今 鲍无可 1,209天
20150415 20160622 谢天翎 434天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
沪港深精选 -0.76% 4.55% 6.26% 6.07% 19.61% 31.72% 17.81% 2015-04-15 17.10%
业绩比较基准 -0.9% 4.24% 1.92% -3.07% 8.35% 17.61% 15.01% 2015-04-15 -2.82%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.50%
100万≤M<200万 0.80% 100万≤M<200万 1.00% 7日以上(含)-30日 0.75%
200万≤M<500万 0.20% 200万≤M<500万 0.30% 30日(含)-1年 0.50%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0

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