基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 153613279.70元 |
2024-09-30 | 31426160.37元 |
2024-06-30 | 14413059.14元 |
2024-03-31 | 12751134.15元 |
2023-12-31 | 11418657.55元 |
2023-09-30 | 7958026.23元 |
2023-06-30 | 10140242.48元 |
2023-03-31 | 62349802.97元 |
2022-12-31 | 167104222.53元 |
2022-09-30 | 337848682.08元 |
2022-06-30 | 636742371.31元 |
2022-03-31 | 815673676.14元 |
2021-12-31 | 759618005.01元 |
2021-09-30 | 657159919.20元 |
2021-06-30 | 632807622.38元 |
2021-03-31 | 653535909.26元 |
2020-12-31 | 652512236.10元 |
2020-09-30 | 624938864.92元 |
2020-06-30 | 596572480.44元 |
2020-03-31 | 586820547.89元 |
2019-12-31 | 579969900.80元 |
2019-09-30 | 611088030.15元 |
2019-06-30 | 598448932.53元 |
2019-03-31 | 828771604.86元 |
2018-12-31 | 815000430.38元 |
2018-09-30 | 759608499.29元 |
2018-06-30 | 751718125.06元 |
2018-03-31 | 745590167.33元 |
2017-12-31 | 736828795.12元 |
2017-09-30 | 736063182.96元 |
2017-06-30 | 728857718.05元 |
2017-03-31 | 1039139120.08元 |
2016-12-31 | 1027378803.77元 |
2016-09-30 | 1039709425.70元 |
2016-06-30 | 1276190358.01元 |
2016-03-31 | 1928324829.70元 |
2015-12-31 | 2661943131.73元 |
基金全称 | 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 基金类型 | 混合型 |
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基金简称 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 基金代码 | 001194 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
最新规模 | 153,613,279.70元(2024-12-31) | 成立日期 | 2015-04-10 |
资产配置 | 投资于股票投资占基金资产的比例范围为0-95%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 | ||
业绩比较基准 | 1年期银行定期存款利率(税后)+3%(单利年化) | ||
投资目标 | 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。 | ||
投资范围和限制 | 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
基金经理
现任基金经理
江山-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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20250122 | 至今 | 景顺长城智能生活混合C | 混合型 | 21天 |
20240816 | 至今 | 景顺长城智能生活混合A | 混合型 | 180天 |
20240813 | 至今 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 混合型 | 183天 |
20240813 | 至今 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 混合型 | 183天 |
20240710 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券C类 | 债券型 | 217天 |
20240710 | 至今 | 景顺长城景颐丰利债券A类 | 债券型 | 217天 |
陈莹-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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20250103 | 至今 | 景顺长城安景一年持有混合A | 混合型 | 40天 |
20250103 | 至今 | 景顺长城安景一年持有混合C | 混合型 | 40天 |
20240321 | 至今 | 景顺长城景颐裕利债券C | 债券型 | 328天 |
20240321 | 至今 | 景顺长城景颐裕利债券A | 债券型 | 328天 |
20230428 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券A | 债券型 | 656天 |
20230428 | 至今 | 景顺长城景颐辰利债券C | 债券型 | 656天 |
20210910 | 至今 | 景顺长城顺鑫回报混合A类 | 混合型 | 1,251天 |
20210910 | 至今 | 景顺长城顺鑫回报混合C类 | 混合型 | 1,251天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城安享回报混合A类 | 混合型 | 1,663天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城稳健回报混合A类 | 混合型 | 1,663天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城稳健回报混合C类 | 混合型 | 1,663天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合C类 | 混合型 | 1,663天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城顺益回报混合A类 | 混合型 | 1,663天 |
20200725 | 至今 | 景顺长城安享回报混合C类 | 混合型 | 1,663天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20240813 | 至今 | 江山 | 183天 |
20221206 | 20240812 | 梁荣 | 615天 |
20200725 | 至今 | 陈莹 | 1,663天 |
20150704 | 20210830 | 万梦 | 2,249天 |
20150410 | 20160419 | 毛从容 | 375天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-02-11
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
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景顺长城稳健回报混合A类 | 3.00% | 8.50% | 4.56% | 53.86% | 81.67% | 49.23% | 9.85% | 2015-04-10 | 123.05% |
业绩比较基准 | 0.13% | 0.27% | 0.78% | 1.6% | 3.2% | 10.2% | 0.36% | 2015-04-10 | 46.16% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-02-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-02-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.65元
分红年度 | 分红日期 | 红利发放日 | 每10份基金份额派发现金红利(元) |
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2021 | 2021-08-09 | 2021-08-10 | 0.65 |
投资组合
资产配置 |
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序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 股票 | 85.09 | |
2 | 债券 | 5.34 | |
3 | 现金 | 5.01 | |
4 | 其他 | 4.56 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 基金 | 0.00 |
行业配置 |
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序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 制造业 | 72.99 | |
2 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.22 | |
3 | 租赁和商务服务业 | 2.75 | |
4 | 金融业 | 2.26 | |
5 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.00 |
十大重仓股票 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 688256 | 寒武纪-U | 9.21 |
2 | 002463 | 沪电股份 | 8.08 |
3 | 300502 | 新易盛 | 8.01 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 7.16 |
5 | 688981 | 中芯国际 | 4.96 |
6 | 300570 | 太辰光 | 4.91 |
7 | 300827 | 上能电气 | 3.82 |
8 | 300679 | 电连技术 | 3.31 |
9 | 688205 | 德科立 | 3.08 |
10 | 002993 | 奥海科技 | 2.89 |
五大重仓债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019740 | 24国债09 | 5.6 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
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管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.6% | 0.15% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
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认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.00% | M<100万 | 1.00% | 7日以内 | 1.50% | ||||
100万≤M<200万 | 0.80% | 100万≤M<200万 | 0.80% | 7日(含)-30日 | 0.75% | ||||
200万≤M<500万 | 0.40% | 200万≤M<500万 | 0.40% | 30日(含)-6个月 | 0.50% | ||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | 6个月(含)以上 | 0 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


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