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景顺长城安享回报混合A类（基金代码：001422）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-10-30

1.5280 | -0.20%

成立日期：2015-06-15 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

961,174,278.67元（2025-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 1% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2025-09-30 961174278.67元
2025-06-30 495172942.84元
2025-03-31 457110335.45元
2024-12-31 364198549.53元
2024-09-30 627474122.73元
2024-06-30 554861268.21元
2024-03-31 989850388.55元
2023-12-31 499954026.53元
2023-09-30 577431126.88元
2023-06-30 482554867.27元
2023-03-31 505150360.73元
2022-12-31 570954706.99元
2022-09-30 736148313.55元
2022-06-30 842475565.77元
2022-03-31 957559307.52元
2021-12-31 1064053702.44元
2021-09-30 946408827.58元
2021-06-30 1005782104.37元
2021-03-31 773992895.23元
2020-12-31 807455685.56元
2020-09-30 700295940.81元
2020-06-30 450508537.44元
2020-03-31 414561948.88元
2019-12-31 402436085.14元
2019-09-30 390390632.47元
2019-06-30 367686855.48元
2019-03-31 558437641.65元
2018-12-31 544474805.14元
2018-09-30 724233036.19元
2018-06-30 753444776.11元
2018-03-31 748778261.66元
2017-12-31 759926640.01元
2017-09-30 756295674.40元
2017-06-30 750874804.93元
2017-03-31 552274281.03元
2016-12-31 552513949.21元
2016-09-30 596945657.17元
2016-06-30 571781919.44元
2016-03-31 616737536.99元
2015-12-31 2584434878.34元
基金全称 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城安享回报混合A类 基金代码 001422
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
最新规模 961,174,278.67元（2025-09-30） 成立日期 2015-06-15
资产配置 投资于股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率（税后）+3.00%
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

陈莹 女士 >

工学硕士。
曾任交通银行公司机构部高级行业经理，浙商基金管理有限公司固定收益部信用评级研究员，华安基金管理有限公司固定收益部信用分析师。2019年11月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自2020年7月起担任固定收益部基金经理，现任混合资产投资部基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。
 



陈莹-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20250829 至今 景顺长城景颐裕利债券F 债券型 63天
20250523 至今 景顺长城景颐合利债券C 债券型 161天
20250523 至今 景顺长城景颐合利债券A 债券型 161天
20250103 至今 景顺长城安景一年持有混合A 混合型 301天
20250103 至今 景顺长城安景一年持有混合C 混合型 301天
20240321 至今 景顺长城景颐裕利债券C 债券型 589天
20240321 至今 景顺长城景颐裕利债券A 债券型 589天
20230428 至今 景顺长城景颐辰利债券C 债券型 917天
20230428 至今 景顺长城景颐辰利债券A 债券型 917天
20210910 至今 景顺长城顺鑫回报混合A类 混合型 1,512天
20210910 至今 景顺长城顺鑫回报混合C类 混合型 1,512天
20200725 至今 景顺长城顺益回报混合C类 混合型 1,924天
20200725 至今 景顺长城顺益回报混合A类 混合型 1,924天
20200725 至今 景顺长城安享回报混合C类 混合型 1,924天
20200725 至今 景顺长城安享回报混合A类 混合型 1,924天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200725 至今 陈莹 1,924天
20150930 20210830 万梦 2,161天
20150615 20160801 毛从容 413天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-10-30

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城安享回报混合A类 0.73% 0.73% 4.37% 6.63% 8.29% 15.01% 7.15% 2015-06-15 78.88%
业绩比较基准 0.06% 0.26% 0.78% 1.57% 3.15% 10.05% 2.61% 2015-06-15 48.22%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-10-31 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-10-30 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红3次，每10份基金分配红利总额1.972元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2018 2018-03-28 2018-03-29 0.368
2018 2018-09-06 2018-09-07 0.544
2024 2024-03-27 2024-03-28 1.06

投资组合

 
数据来源： 截至：2025-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.6% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.80% M＜100万 1.00% N＜7日 1.50%
100万≤M＜200万 0.60% 100万≤M＜200万 0.80% 7日≤N＜30日 0.75%
200万≤M＜500万 0.20% 200万≤M＜500万 0.40% 30日≤N＜180日 0.50%
500万元以上（含） 按笔收取，1000元/笔 500万元以上（含） 按笔收取，1000元/笔 N≥180日 0

基金公告

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