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安享回报基金A(基金代码:001422)

股票投资比例为0-95%,积极参与一级市场新股申购

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-02-21

1.0890 | 0.00%

成立日期:2015-06-15 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

544,474,805.14元(2018-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1% 现金宝0折
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安享回报基金A 0.18% 0.74% 2.16% 3.16% 5.21% 15.82% 1.59% 2015-06-15 18.37%
业绩比较基准 0.09% 0.38% 1.12% 2.24% 4.61% 13.92% 0.64% 2015-06-15 17.6%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-12-31

4季度国内经济增速明显下行,经济、金融数据接连低于预期,剔除土地购置费的房地产投资回落明显,消费数据疲弱,出口增速在贸易战负面影响下压力开始显现同时国内需求放缓进口同样回落。紧信用环境没有明显改善,虽然表内信贷略有回升,但表外融资下降速度更快,社融增速继续下滑。4季度工业品价格和油价大幅下跌,食品价格季节性回落,通胀整体下行。政策方面,央行进行第四次降准,并在12月美联储加息前夕推出TMLF操作同时利率优惠15BP,体现货币政策立足国内经济,整体维持宽松信号不变。随着经济下行压力的加大,4季度各类纾困政策频繁出台,减税降费政策预期逐渐明朗,但目前来看力度和效果仍有待观察,市场对经济的悲观预期没有被明显扭转。 4季度,债券市场收益率在货币政策维持宽松而经济数据走弱的环境下继续趋势性下行,收益率曲线呈现牛平走势。供需来看边际也在改善,4季度地方债发行高峰已过而同时到期量大,供给减少;需求端年初以来央行进的四次降准对银行体系内流动性有较大改善,叠加银行表外转表内的行为,使得银行对利率债的配置需求明显提升,资产荒加剧。信用债方面,随着去杠杆压力放缓、纾困政策逐步落地,市场风险偏好有所提升,信用利差压缩。4季度整体看,10年期国债和国开债的收益率分别下行38BP和56BP至3.23%和3.64%;3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行57BP、49BP和10BP至4.44%、5.04%和3.59%。 权益方面,4季度风险偏好持续下行。首先,十一期间美股暴跌引导新兴市场国家市场纷纷下行;而后,经济数据进一步走弱打击市场信心;虽然,稳定市场、纾困、托底经济等相关政策在纷纷出台,但市场对于企业盈利下行的担忧并未减弱。4季度整体看上证综指、沪深300、创业板指分别下跌11.61%、12.45%和11.39%。 4季度本基金信用债的配置维持中高等级,增加杠杆套息操作,同时通过增加长久期利率债的仓位拉长组合久期,在4季度收益率下行过程中获取资本利得收益。4季度本基金对权益资产保持谨慎,仓位维持在极低水平。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-12-31 544474805.14元
2018-09-30 724233036.19元
2018-06-30 753444776.11元
2018-03-31 748778261.66元
2017-12-31 759926640.01元
2017-09-30 756295674.40元
2017-06-30 750874804.93元
2017-03-31 552274281.03元
2016-12-31 552513949.21元
2016-09-30 596945657.17元
2016-06-30 571781919.44元
2016-03-31 616737536.99元
2015-12-31 2584434878.34元
基金全称 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 基金代码 001422
基金类型 混合型 成立日期 2015-06-15
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
资产配置 股票资产0-95%,现金或到期日一年以内政府债券≥5% 最新规模 544,474,805.14元(2018-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180530 至今 顺益回报A 混合型 268天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 268天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 513天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 692天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 805天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 805天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 1,191天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 1,241天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 1,241天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 1,241天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,329天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,329天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,329天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,329天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150930 至今 万梦 1,241天
20150615 20160801 毛从容 413天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-02-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安享回报基金A 0.18% 0.74% 2.16% 3.16% 5.21% 15.82% 1.59% 2015-06-15 18.37%
业绩比较基准 0.09% 0.38% 1.12% 2.24% 4.61% 13.92% 0.64% 2015-06-15 17.6%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.91

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-03-28 2018-03-29 0.37
2018 2018-09-06 2018-09-07 0.54

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.80% M<100万 1.00% N<7日 1.50%
100万≤M<200万 0.60% 100万≤M<200万 0.80% 7日≤N<30日 0.75%
200万≤M<500万 0.20% 200万≤M<500万 0.40% 30日≤N<180日 0.50%
500万元以上(含) 按笔收取,1000元/笔 500万元以上(含) 按笔收取,1000元/笔 180日≤N<365 日 0.10%
365日≤N<730日 0.05%
N≥730日 0

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