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安享回报C(基金代码:001423)

股票投资比例为0-95%,积极参与一级市场新股申购

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-08-22

1.1300 | 0.09%

成立日期:2015-06-15 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

367,686,855.48元(2019-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0申购费
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安享回报C 0.36% 0.36% 3.01% 4.82% 8.41% 17.24% 6.40% 2015-06-15 22.87%
业绩比较基准 0.1% 0.42% 1.13% 2.18% 4.47% 13.92% 2.84% 2015-06-15 20.14%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-08-22 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-08-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-06-30 367686855.48元
2019-03-31 558437641.65元
2018-12-31 544474805.14元
2018-09-30 724233036.19元
2018-06-30 753444776.11元
2018-03-31 748778261.66元
2017-12-31 759926640.01元
2017-09-30 756295674.40元
2017-06-30 750874804.93元
2017-03-31 552274281.03元
2016-12-31 552513949.21元
基金全称 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 安享回报C 基金代码 001423
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
最新规模 367,686,855.48元(2019-06-30)查看过往规模 成立日期 2015-06-15
资产配置 股票资产0-95%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金是混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 1年期银行定期存款利率(税后)+3.00%
投资目标 在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190517 至今 景颐宏利A 债券型 97天
20190517 至今 景颐宏利C 债券型 97天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 449天
20180530 至今 顺益回报A 混合型 449天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 694天
20170401 至今 公司治理 混合型 873天
20161209 至今 泰安回报A 混合型 986天
20161209 至今 泰安回报C 混合型 986天
20151119 至今 泰和回报C 混合型 1,372天
20150930 至今 泰和回报A 混合型 1,422天
20150930 至今 安享回报C 混合型 1,422天
20150930 至今 安享回报A 混合型 1,422天
20150704 至今 领先回报A 混合型 1,510天
20150704 至今 领先回报C 混合型 1,510天
20150704 至今 稳健回报A 混合型 1,510天
20150704 至今 稳健回报C 混合型 1,510天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20150930 至今 万梦 1,422天
20150615 20160801 毛从容 413天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-08-22

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安享回报C 0.36% 0.36% 3.01% 4.82% 8.41% 17.24% 6.40% 2015-06-15 22.87%
业绩比较基准 0.1% 0.42% 1.13% 2.18% 4.47% 13.92% 2.84% 2015-06-15 20.14%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-08-22 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-08-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.91

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-03-28 2018-03-29 0.37
2018 2018-09-06 2018-09-07 0.54

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥10元 0 M≥1元 0 N<7日 1.50%
7≤N<30 0.50%
30日≤N<90日 0.20%
N≥90日 0

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