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中证500ETF联接(基金代码:001455)

本基金投资于中证500ETF的比例不低于基金资产净值的90%

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2015-06-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.2% 现金宝0.1折
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中证500ETF联接 -2.16% -3.27% 5.43% -2.44% 12.21% -20.37% 17.24% 2015-06-29 -32.00%
业绩比较基准 -2.13% -3.37% 5.71% -3.48% 11.18% -24.54% 16.23% 2015-06-29 -44.07%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-11 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 318271767.49元
2019-06-30 312552039.15元
2019-03-31 332223548.69元
2018-12-31 237384650.62元
2018-09-30 265853173.28元
2018-06-30 281594623.21元
2018-03-31 324016390.12元
2017-12-31 320570310.48元
2017-09-30 343027784.77元
2017-06-30 320876278.53元
2017-03-31 333030489.50元
2016-12-31 80920701.82元
2016-09-30 83383187.47元
2016-06-30 83059116.31元
2016-03-31 84593832.57元
2015-12-31 103054041.33元
基金全称 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 指数型
基金简称 中证500ETF联接 基金代码 001455
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行
最新规模 318,271,767.49元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2015-06-29
资产配置 目标ETF比例≥90%,同时不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。
本基金为ETF联接基金,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金和混合基金。本基金在股票基金中属于指数基金,紧密跟踪标的指数,属于股票基金中风险较高、收益与标的指数所代表的股票市场水平大致相近的产品。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

现任基金经理

曾理 先生

工学硕士。

曾任职于腾讯计算机系统有限公司信息安全部产品策略岗位。20148月加入本公司,历任量化及ETF投资部量化程序员、量化及指数投资部基金经理助理,自201810月起担任量化及指数投资部基金经理。具有5年证券、基金行业从业经验。

曾理-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数A 指数型 67天
20190906 至今 中证沪港深红利成长低波动指数C 指数型 67天
20190716 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 119天
20181013 至今 中证500ETF联接 指数型 395天
20181013 至今 中证500ETF 指数型 395天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20181013 至今 曾理 395天
20150629 20190715 徐喻军 1,477天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
中证500ETF联接 -2.16% -3.27% 5.43% -2.44% 12.21% -20.37% 17.24% 2015-06-29 -32.00%
业绩比较基准 -2.13% -3.37% 5.71% -3.48% 11.18% -24.54% 16.23% 2015-06-29 -44.07%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-11 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.20% 7日以内 1.50%
50万≤M<250万 0.60% 50万≤M<250万 0.80% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
250万≤M<500万 0.30% 250万≤M<500万 0.40% 1年(含)-2年 0.25%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 2年(含)以上 0

基金公告

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