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景顺长城中证500ETF联接(基金代码:001455)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2015-06-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.2% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 45022942.18元
2023-12-31 47007679.66元
2023-09-30 49895598.01元
2023-06-30 52617125.89元
2023-03-31 57399982.79元
2022-12-31 60296332.54元
2022-09-30 53000179.19元
2022-06-30 59442811.72元
2022-03-31 61870664.34元
2021-12-31 73176612.56元
2021-09-30 115891032.51元
2021-06-30 88206912.63元
2021-03-31 74801030.18元
2020-12-31 77867611.77元
2020-09-30 76224491.29元
2020-06-30 176317465.84元
2020-03-31 162557042.79元
2019-12-31 327928756.02元
2019-09-30 318271767.49元
2019-06-30 312552039.15元
2019-03-31 332223548.69元
2018-12-31 237384650.62元
2018-09-30 265853173.28元
2018-06-30 281594623.21元
2018-03-31 324016390.12元
2017-12-31 320570310.48元
2017-09-30 343027784.77元
2017-06-30 320876278.53元
2017-03-31 333030489.50元
2016-12-31 80920701.82元
2016-09-30 83383187.47元
2016-06-30 83059116.31元
2016-03-31 84593832.57元
2015-12-31 103054041.33元
基金全称 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城中证500ETF联接 基金代码 001455
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 45,022,942.18元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2015-06-29
资产配置 投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。 本基金为ETF联接基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
业绩比较基准 95%×中证500指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、中小企业私募债券、资产支持证券、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,同时不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金的标的指数为:中证500指数

基金经理

现任基金经理

郑天行 先生 >

理学硕士,CFA。
曾任美国摩根斯坦利(纽约)对冲基金投资组合分析员,美国Aristeria基金(纽约)数据分析员,美国城堡基金(纽约)大数据研究员。2019年5月加入本公司,历任养老及资产配置部研究员、ETF投资部研究员、专户投资部投资经理,自2022年8月起担任ETF与创新投资部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

郑天行-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230913 至今 景顺长城国证2000ETF 指数型 224天
20230803 至今 景顺长城研究精选股票C 股票型 265天
20230620 至今 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 指数型 309天
20230620 至今 景顺长城中证500ETF联接 指数型 309天
20230620 至今 景顺长城中证500ETF 指数型 309天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF 指数型 439天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C 指数型 439天
20230210 至今 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A 指数型 439天
20230110 至今 景顺长城中证500增强策略ETF 指数型 470天
20220813 至今 景顺长城研究精选股票A 股票型 620天
-- 至今 景顺长城国证石油天然气ETF 指数型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230620 至今 郑天行 309天
20200415 20230619 张晓南 1,160天
20181013 20200414 曾理 549天
20150629 20190715 徐喻军 1,477天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中证500ETF联接 0.26% -3.12% 6.29% -1.65% -15.08% -16.90% -3.84% 2015-06-29 -22.30%
业绩比较基准 0.31% -3.1% 6.73% -1.4% -15.82% -18.23% -3.81% 2015-06-29 -40.11%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.00% M<50万 1.20% 7日以内 1.50%
50万≤M<250万 0.60% 50万≤M<250万 0.80% 7日以上(含)-1年以内 0.50%
250万≤M<500万 0.30% 250万≤M<500万 0.40% 1年(含)-2年 0.25%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 2年(含)以上 0

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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