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景瑞收益定期(基金代码:001750)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每12个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-07-16

1.0350 | 0.00%

成立日期:2015-08-26 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

55,684,732.54元(2019-03-31)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞收益定期 0.00% 0.68% 1.27% 2.48% 6.70% 2.55% 3.29% 2015-08-26 8.31%
业绩比较基准 0.09% 0.71% 1.72% 1.67% 5.87% 11.18% 2.41% 2015-08-26 16.97%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-07-16 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-07-16 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-03-31 55684732.54元
2018-12-31 63113745.19元
2018-09-30 61718997.88元
2018-06-30 132644101.41元
2018-03-31 133090459.81元
2017-12-31 166967688.68元
2017-09-30 167273541.05元
2017-06-30 1993566901.51元
2017-03-31 1977358760.01元
2016-12-31 2129963110.43元
2016-09-30 2173564960.73元
2016-06-30 805869038.56元
2016-03-31 930809896.07元
2015-12-31 1023211433.36元
基金全称 景顺长城景瑞收益定期开放债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景瑞收益定期 基金代码 001750
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行
最新规模 55,684,732.54元(2019-03-31)查看过往规模 成立日期 2015-08-26
资产配置 债券:≥80%(自由开放期开始前三个月至自由开放期结束后三个月内不受此限制)
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票、权证等权益类资产。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司,担任专户投资部投资经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190214 至今 景兴信用纯债C 债券型 153天
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 153天
20190214 至今 景瑞收益定期 债券型 153天
20190214 至今 优信增利A 债券型 153天
20190214 至今 优信增利C 债券型 153天
20190214 至今 景泰汇利定期 债券型 153天
20190214 至今 稳定收益A 债券型 153天
20190214 至今 景兴信用纯债A 债券型 153天
20190214 至今 稳定收益C 债券型 153天
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 153天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20190214 至今 何江波 153天
20150826 20190213 陈文鹏 1,267天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-07-16

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞收益定期 0.00% 0.68% 1.27% 2.48% 6.70% 2.55% 3.29% 2015-08-26 8.31%
业绩比较基准 0.09% 0.71% 1.72% 1.67% 5.87% 11.18% 2.41% 2015-08-26 16.97%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-07-16 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-07-16 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额0.47

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2016 2016-01-13 2016-01-14 0.05
2017 2017-01-12 2017-01-13 0.4
2018 2018-01-19 2018-01-22 0.02

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.50% M<100万 0.50% 自由开放期7日以内 1.50% M<100万 0.20% M<100万 0.20%
100万≤M<200万 0.30% 100万≤M<200万 0.30% 自由开放期7日以上(含) 0 100万≤M<200万 0.12% 100万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.08% 受限开放期 1% 200万≤M<500万 0.032% 200万≤M<500万 0.032%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔

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