基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2018-09-30 | 125326.62元 |
| 2018-06-30 | 61884662.12元 |
| 2018-03-31 | 240776684.88元 |
| 2017-12-31 | 271293963.04元 |
| 2017-09-30 | 297464658.34元 |
| 2017-06-30 | 333469705.54元 |
| 2017-03-31 | 403506879.69元 |
| 2016-12-31 | 386067175.80元 |
| 基金全称 | 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景颐增利债券C | 基金代码 | 001855 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 125,326.62元（2018-09-30） | 成立日期 | 2015-09-21 |
| 资产配置 | 债券≥80%，权益类资产≤20% | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后）+1.5% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于A股股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
||
|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20151103 | 20181016 | 袁媛 | 1,078天 |
| 20150921 | 20181016 | 毛从容 | 1,121天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2018-12-25
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐增利债券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-09-21 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2015-09-21 | 14.46% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
|
资产配置 |
|||
| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 现金 | 65.34 | |
| 2 | 债券 | 31.16 | |
| 3 | 其他 | 3.50 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 基金 | 0.00 | |
| 6 | 股票 | 0.00 | |
|
行业配置 |
|||
| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
|
十大重仓股票 |
|||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
|
五大重仓债券 |
|||
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 128024 | 宁行转债 | 4.53 |
| 2 | 018005 | 国开1701 | 81.88 |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.4% | 0.1% | 0.4% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 通过直销中心认购的养老金客户 | 通过直销中心申购的养老金客户 | |||||
| M≥10元 | 0 | M≥1元 | 0 | 7日以内 | 1.50% | M≥10元 | 0 | M≥10元 | 0 |
| 7日以上（含）－30天以内 | 0.30% | ||||||||
| 30天以上 (含) | 0 | ||||||||
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
官方微信