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量化新动力(基金代码:001974)

股票投资比例为80%-95%,通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准(MSCI中国A股国际指数收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%)的投资回报

2017年股票型金牛基金 掘金MSCI指数 主动量化

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-23

1.4350 | -1.71%

成立日期:2016-07-13 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

660,990,121.60元(2018-03-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化新动力 -0.69% 3.54% -4.08% 0.07% 24.14% -- -0.97% 2016-07-13 43.50%
业绩比较基准 0.43% 4.11% -3.7% -7.02% 7.96% 10.27% -4.33% 2016-07-13 10.27%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

2018年2月工业增加值累计增长7.2%,增速维持稳定,经济整体呈现稳定迹象。3月PMI指数51.5,景气指数上升,通胀预期维持平稳。2月M2增速略有回落至8.8%,M1增速也回落至8.5%,货币供应继续保持较紧的状态,市场流动性继续维持中性。2月末外汇储备3.1万亿美元,逐月增加,汇率受到内外部环境因素影响呈现升值趋势。房地产行业今年以来出现分化,70个大中城市新建住宅价格平均涨幅预计持续略有回落;三四线城市地产销售景气度继续好于一二线城市,截至2月的全国房地产销售面积累计同比上升4.1%,销售额累计同比上升15.3%。 2018年第1季度市场出现较大波动行情。受“CDR”推出、中美“贸易战”等各种预期影响,市场情绪、主题转换较快,创业板指数上涨8.43%,沪深300指数下跌3.28%。尽管市场风格波动,但业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股依然受到市场关注。长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司长期收益率是能够战胜市场指数的。 组合仍主要以基本面选股作为主要的收益来源,在价值和成长之间保持平衡。 我们预计经济在积极财政政策支持下会继续保持平稳,但面临的内外部压力依然很大,通胀、汇率都有不确定性因素。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 房地产调控将对资本市场产生较大影响,中长期看整体流动性不会放松;在防风险、抑制资产泡沫的中性货币政策基调下,以及金融监管不断强化的背景下,整个市场的估值体系有可能会持续修正;但是,少数具备竞争优势的行业龙头公司反而有可能从估值折价转为估值溢价,这种修正是产业及资本市场发展成熟的自然结果。尽管当前市场主题活跃,但未来3到6个月,我们对市场的整体看法保持中性,但持续看好具备竞争优势、盈利能力强且估值合理的行业龙头公司,基金仓位维持相对高位且保持充裕的流动性。行业配置方面主要看好食品饮料、医药、家电、工业自动化、建材、汽车等长期受益于供给侧改革、产业创新和消费升级的行业。 展望2018年2季度,A股指数可能以波动为主,缺乏大的趋势性行情,但不排除相关风险事件逐渐平息后市场阶段性上行的可能。风格上,估值和成长相对均衡的中盘股以及细分行业的龙头股仍然值得期待。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生超额收益。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 660990121.60元
2017-12-31 556688192.61元
2017-09-30 519918922.63元
2017-06-30 404120723.81元
2017-03-31 115509337.79元
2016-12-31 95008808.34元
2016-09-30 172829815.75元
基金全称 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 基金代码 001974
基金类型 股票型 成立日期 2016-07-13
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行
资产配置 股票资产80%-95%,除股票其他资产5%-20% 最新规模 660,990,121.60元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金是一只股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 MSCI中国A股国际指数(MSCI China A International Index)收益率*95%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在有效控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资范围和限制 股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%;除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,其中权证资产占基金资产净值的比例范围为0-3%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生

经济学硕士。 CFA 曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。20128月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自201310月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有15年海内外证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180206 至今 量化小盘 股票型 107天
20171227 至今 量化平衡 混合型 148天
20171213 至今 沪港深精选基金 股票型 162天
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 321天
20160713 至今 量化新动力 股票型 680天
20150204 至今 量化精选基金 股票型 1,205天
20131029 至今 沪深300增强 指数型 1,668天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20160713 至今 黎海威 680天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化新动力 -0.69% 3.54% -4.08% 0.07% 24.14% -- -0.97% 2016-07-13 43.50%
业绩比较基准 0.43% 4.11% -3.7% -7.02% 7.96% 10.27% -4.33% 2016-07-13 10.27%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 1.2% M<100万 1.5% 7日以内 1.50% 0.15%
100万≤M<200万 0.6% 100万≤M<200万 0.8% 7日以上(含)-30日以内 0.75% 100万≤M<200万 0.08%
200万≤M<500万 0.3% 200万≤M<500万 0.5% 30日以上(含)-1年以内 0.50% 200万≤M<500万 0.05%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 1年以上(含)-2年 0.25% M≥500万 按笔收取,1000元/笔
2年以上(含) 0

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