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顺益回报C(基金代码:002793)

偏债混合基金,资产配置范围:≥70%债券+≤30%股票,积极参与一级市场申购

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-02-23

1.0965 | 0.03%

成立日期:2016-12-07 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

130,155,616.12元(2017-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0申购费

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
顺益回报C 0.71% -1.55% -1.43% 0.72% 8.10% -- -0.07% 2016-12-07 9.65%
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2016-12-07 --

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2017-12-31

4季度,宏观经济指标虽然有所回落但表现出持续的韧性,金融监管进一步落地,债券市场收益率大幅上行。10月初,央行公布定向降准,市场并未解读利好;10月中旬公布3季度数据大超预期,接着19大召开市场预期金融监管升温,且10月份财政存款上升幅度达到1万亿,加剧市场资金面的紧张程度。同时,全球经济持续向好、通胀预期升温,债券收益率惯性上行;虽然11月公布的经济金融数据有所回落,由于一行三会的资管新规征求意见稿落地,债券利率加速上行,之后在高位整理。截至12月31日,10年期国债和10年期国开债收益率分别为3.88%和4.82%,较9月末上行27BP和64BP。3年AAA中票和5年期AA+企业债收益率分别为5.29%和5.67%,较9月末分别上行69BP和71BP。货币市场整体延续紧平衡格局,期间公开市场操作利率上修5BP,年末资金利率大幅飙升。可转债市场表现较差,中证转债指数在供给扩容下震荡下跌,跌幅约6.6%。权益市场方面仍然表现出结构性的行情,期间沪深300上涨5.07%,而中小板指和创业板指则分别下跌0.09%和6.12%。 鉴于经济基本面预期韧性,通胀的预期再次升温且流动性偏紧,本基金4季度整体配置思路仍是在控制信用风险和流动风险的前提下,保持较短久期和债券无杠杆的操作,主要持仓是资质较好的3年内城投债和短久期产业债;适度参与了利率债的交易性机会,但整体利率上行效果不佳。股票仓位在4季度有所增加后锁定收益,持仓品种除了价值蓝筹外,对5G、光伏和消费电子等龙头品种阶段性的参与。 展望2018年1季度宏观经济,将继续保持平稳的态势。政策层对经济比较乐观,在总量相对平稳的情况下,可能更需要关注结构性的变化。过去经济增长周期主要依赖基建和房地产投资驱动,2018年消费继续复苏,租赁房、保障房等增量投资将对地产投资有较大的支撑作用。基建投资因为财政和准财政的力度放缓而出现回落,我们认为地产投资相对不差将抵补基建投资的可能放缓,与出口和消费相关制造业的结构升级仍值得关注。对于PPI我们认为在供给侧改革深化,需求略走弱的背景下会缓慢回落,但不会走到通缩的情况。CPI可能因基数和油价的原因阶段性有压力,但看不到失控的情况。中央工作会议上货币政策方面的定调“去杠杆千招万招,管不住货币都是无用招”,金融严监管的基调比较明确,流动性环境1季度还是比较紧,短端资金利率仍将维持高位。为支持实体经济以及理财回表需求下,信贷环境还是非常强劲。

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数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 130155616.12元
2017-09-30 142975353.74元
2017-06-30 133463152.84元
2017-03-31 485014328.47元
2016-12-31 322348878.37元
基金全称 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金C类份额 基金代码 002793
基金类型 混合型 成立日期 2016-12-07
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行
资产配置 债券≥70%,权益类资产≤30% 最新规模 130,155,616.12元(2017-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金为混合型基金,属于中等预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 85%×中证综合债指数收益率 + 15% ×沪深300指数收益率
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的70%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

成念良 先生

管理学硕士。

曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。20159月加入本公司,自201512月起担任固定收益部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

成念良-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20171226 至今 景泰稳利定期 债券型 60天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 150天
20170125 至今 景瑞双利定期 债券型 395天
20170113 至今 景泰丰利纯债A 债券型 407天
20170113 至今 景泰丰利纯债C 债券型 407天
20161228 至今 顺益回报A 混合型 423天
20161228 至今 顺益回报C 混合型 423天
20161108 至今 景颐盛利A 债券型 473天
20161108 至今 景颐盛利C 债券型 473天
20151211 至今 景颐宏利债券A 债券型 806天
20151211 至今 景颐宏利债券C 债券型 806天
20151211 至今 景丰货币B 货币型 806天
20151211 至今 景丰货币A 货币型 806天

毛从容 女士

经济学硕士。

曾任职于交通银行、长城证券金融研究所,着重于宏观和债券市场的研究,并担任金融研究所债券业务小组组长。20033月加入本公司,担任研究部研究员,自20056月起担任基金经理,现任公司副总经理兼固定收益部基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。

毛从容-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20170321 至今 景泰丰利纯债C 债券型 340天
20170321 至今 景泰丰利纯债A 债券型 340天
20170118 至今 景颐丰利债券C 债券型 402天
20170118 至今 景颐丰利债券A 债券型 402天
20161207 至今 顺益回报C 混合型 444天
20161207 至今 顺益回报A 混合型 444天
20161013 至今 景颐盛利C 债券型 499天
20161013 至今 景颐盛利A 债券型 499天
20151130 至今 景颐宏利债券A 债券型 817天
20151130 至今 景颐宏利债券C 债券型 817天
20150921 至今 景颐增利债券C 债券型 887天
20150921 至今 景颐增利债券A 债券型 887天
20140116 至今 景颐双利C 债券型 1,500天
20140116 至今 景颐双利A 债券型 1,500天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20161228 至今 成念良 423天
20161207 至今 毛从容 444天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-02-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
顺益回报C 0.71% -1.55% -1.43% 0.72% 8.10% -- -0.07% 2016-12-07 9.65%
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2016-12-07 --

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.2% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M≥10元 0 M≥10元 0 30天以内 0.50% M≥10元 0 M≥10元 0
30天以上 (含) 0

基金公告

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