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景顺长城景盈双利债券A类（基金代码：002796）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-04

1.1912 | -0.19%

成立日期：2016-07-19 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,511,897,035.26元（2024-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.8% 低至0折
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 1511897035.26元
2024-06-30 2386269866.24元
2024-03-31 1671149565.01元
2023-12-31 2066605084.03元
2023-09-30 2157696107.26元
2023-06-30 1577021546.82元
2023-03-31 830081345.27元
2022-12-31 510634633.56元
2022-09-30 287507433.26元
2022-06-30 578806665.11元
2022-03-31 240347482.92元
2021-12-31 242798545.98元
2021-09-30 234083656.60元
2021-06-30 230487707.06元
2021-03-31 227876287.52元
2020-12-31 231893130.56元
2020-09-30 258551146.61元
2020-06-30 261358462.81元
2020-03-31 239826490.18元
2019-12-31 231655587.23元
2019-09-30 232906690.49元
2019-06-30 222292248.09元
2019-03-31 225218240.24元
2018-12-31 215596259.55元
2018-09-30 210398810.39元
2018-06-30 210279338.81元
2018-03-31 1031014981.93元
2017-12-31 1024272535.86元
2017-09-30 1029869733.22元
2017-06-30 1041538420.21元
2017-03-31 3042985013.72元
2016-12-31 4048969382.79元
基金全称 景顺长城景盈双利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景盈双利债券A类 基金代码 002796
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 1,511,897,035.26元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2016-07-19
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％；投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%，其中，持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、银行存款等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％；股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

王勇 先生 >

经济学博士。
曾任长江证券资产管理事业部投资经理，嘉吉投资投资部项目经理，新华资产基金投资部总经理。2022年9月加入本公司，现任公司总经理助理、首席资产配置官、养老及资产配置部总经理、基金经理。具有19年证券、基金行业从业经验。

王勇-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241127 至今 景顺长城睿成混合C类 混合型 8天
20241127 至今 景顺长城景盈双利债券C类 债券型 8天
20241127 至今 景顺长城景盈双利债券A类 债券型 8天
20241127 至今 景顺长城睿成混合A类 混合型 8天

王博瑞 先生 >

理学硕士，FRM。
曾任中国人寿养老保险股份有限公司组合管理部组合经理、固定收益投资部投资经理，招商财富资产管理有限公司北京事业部副总经理、股债混合投资经理。2023年6月加入本公司，自2024年1月起担任养老及资产配置部基金经理。具有13年证券、基金行业从业经验。

王博瑞-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240109 至今 景顺长城睿成混合A类 混合型 331天
20240109 至今 景顺长城景盈双利债券A类 债券型 331天
20240109 至今 景顺长城景盈双利债券C类 债券型 331天
20240109 至今 景顺长城睿成混合C类 混合型 331天

陈静 女士 >

经济学硕士。
曾任中国人寿再保险股份有限公司投资部投资经理助理，中国人寿资产管理有限公司养老金及机构业务部投资经理，中国人寿养老保险股份有限公司养老保障业务机构部负责人、资深投资经理。2023年5月加入本公司，现任养老及资产配置部副总经理、基金经理。具有19年证券、基金行业从业经验。

陈静-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 170天
20240618 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 170天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券C 债券型 259天
20240321 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券A 债券型 259天
20240314 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券F类 债券型 266天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券A类 债券型 474天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券A类 债券型 474天
20230819 至今 景顺长城景盈双利债券C类 债券型 474天
20230819 至今 景顺长城景泰丰利纯债债券C类 债券型 474天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20241127 至今 王勇 8天
20240109 至今 王博瑞 331天
20230819 至今 陈静 474天
20220525 20240108 徐栋 593天
20210416 20220524 陈健宾 403天
20160719 20210415 袁媛 1,731天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景盈双利债券A类 0.41% 0.46% 4.66% 2.30% 6.02% 8.60% 5.62% 2016-07-19 34.27%
业绩比较基准 0.66% 1.02% 3.33% 4.0% 8.35% 12.33% 7.47% 2016-07-19 42.31%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红4次，每10份基金分配红利总额1.442元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2016 2016-12-26 2016-12-27 0.05
2023 2023-12-18 2023-12-19 0.56
2024 2024-05-29 2024-05-30 0.572
2024 2024-06-26 2024-06-27 0.26

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.60% M＜100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M＜200万 0.40% 100万≤M＜200万 0.50% 7日以上（含）－60天以内 0.30%
200万≤M＜500万 0.20% 200万≤M＜500万 0.30% 60天以上（含） 0
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔

基金公告

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