基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2017-12-31 | 61287.29元 |
| 2017-09-30 | 13516360.73元 |
| 2017-06-30 | 131261131.05元 |
| 基金全称 | 景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景盈汇利债券A | 基金代码 | 003128 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 61,287.29元（2017-12-31）查看过往规模 | 成立日期 | 2017-05-23 |
| 资产配置 | 债券资产的投资比例不低于基金资产的80％股票、权证等资产的投资比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3％ | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债券指数收益率×90%＋沪深300指数收益率×10% | ||
| 投资目标 | 主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）等。本基金同时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20170523 | 20171113 | 成念良 | 174天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2018-01-11
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景盈汇利债券A | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-05-23 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2017-05-23 | 2.86% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-30 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-27 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 现金 | 99.42 | |
| 2 | 其他 | 0.58 | |
| 3 | 基金 | 0.00 | |
| 4 | 权证 | 0.00 | |
| 5 | 股票 | 0.00 | |
| 6 | 债券 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.7% | 0.2% | 0% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | 通过直销中心认购的养老金客户 | 通过直销中心申购的养老金客户 | |||||
| M＜100万 | 0.60% | M＜100万 | 0.80% | 60天以内 | 0.30% | M＜100万 | 0.18% | M＜100万 | 0.24% |
| 100万≤M＜200万 | 0.3% | 100万≤M＜200万 | 0.4% | 60天以上（含） | 0 | 100万≤M＜200万 | 0.09% | 100万≤M＜200万 | 0.12% |
| 200万≤M＜500万 | 0.08% | 200万≤M＜500万 | 0.1% | 200万≤M＜500万 | 0.024% | 200万≤M＜500万 | 0.03% | ||
| M≥500万 | 每笔1000元 | M≥500万 | 每笔1000元 | M≥500万 | 每笔1000元 | M≥500万 | 每笔1000元 | ||
基金公告
销售机构
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