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景顺长城景盈汇利债券A(基金代码:003128)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2017-05-23 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8%
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2017-12-31 61287.29元
2017-09-30 13516360.73元
2017-06-30 131261131.05元
基金全称 景顺长城景盈汇利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景盈汇利债券A 基金代码 003128
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 61,287.29元(2017-12-31)查看过往规模 成立日期 2017-05-23
资产配置 债券资产的投资比例不低于基金资产的80%股票、权证等资产的投资比例不超过基金资产的 20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证综合债券指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%
投资目标 主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)、同业存单、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170523 20171113 成念良 174天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景盈汇利债券A -- -- -- -- -- -- -- 2017-05-23 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2017-05-23 2.86%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2017-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.7% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 60天以内 0.30% M<100万 0.18% M<100万 0.24%
100万≤M<200万 0.3% 100万≤M<200万 0.4% 60天以上(含) 0 100万≤M<200万 0.09% 100万≤M<200万 0.12%
200万≤M<500万 0.08% 200万≤M<500万 0.1% 200万≤M<500万 0.024% 200万≤M<500万 0.03%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

基金公告

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