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景顺长城政策性金融债债券A（基金代码：003315）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-01-23

1.0767 | -0.07%

成立日期：2017-01-25 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

8,062,309,853.65元（2024-12-31）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.6% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-12-31 8062309853.65元
2024-09-30 6903502020.64元
2024-06-30 5592360342.76元
2024-03-31 4373980660.94元
2023-12-31 4230085871.62元
2023-09-30 3286424399.97元
2023-06-30 4464180195.03元
2023-03-31 5265675183.42元
2022-12-31 3489749479.54元
2022-09-30 2515972962.81元
2022-06-30 2608327299.71元
2022-03-31 2030732462.96元
2021-12-31 1434963251.44元
2021-09-30 2686909233.47元
2021-06-30 2694914935.79元
2021-03-31 2693403431.88元
2020-12-31 3196128168.18元
2020-09-30 1422812571.29元
2020-06-30 2919472915.38元
2020-03-31 2841838161.23元
2019-12-31 2536474890.73元
2019-09-30 129163624.26元
2019-06-30 6795368.47元
2019-03-31 7487813.33元
2018-12-31 9555934.59元
2018-09-30 11309723.56元
2018-06-30 17550389.88元
2018-03-31 27387681.79元
2017-12-31 212994665.81元
2017-09-30 211005984.95元
2017-06-30 215560687.07元
2017-03-31 213089977.18元
基金全称 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城政策性金融债债券A 基金代码 003315
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司
最新规模 8,062,309,853.65元（2024-12-31） 成立日期 2017-01-25
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80％，投资于政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产的投资，同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 本基金投资组合的比例范围为： 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，投资于政策性金融债（国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券）比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

陈健宾 先生 >

金融硕士。

曾任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自2021年2月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

陈健宾-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240117 至今 景顺长城睿丰短债债券F 债券型 373天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 408天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 408天
20230216 至今 景顺长城政策性金融债债券C 债券型 708天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券A类 债券型 793天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券C类 债券型 793天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券C 债券型 800天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券A 债券型 800天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券A 债券型 854天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券C 债券型 854天
20220806 至今 景顺长城政策性金融债债券A 债券型 902天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 债券型 1,056天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 债券型 1,056天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合A类 混合型 1,242天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合C类 混合型 1,242天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20221029 20240529 何江波 578天
20220806 至今 陈健宾 902天
20220525 20230619 彭琦岭 390天
20211216 20221222 赵天彤 371天
20170125 20220311 成念良 1,871天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-01-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城政策性金融债债券A -0.06% 0.07% 2.71% 3.10% 6.52% 12.56% -0.01% 2017-01-25 34.60%
业绩比较基准 -0.07% -0.29% 1.95% 1.89% 3.65% 4.2% -0.26% 2017-01-25 18.19%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红12次，每10份基金分配红利总额2.403元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2020 2020-03-24 2020-03-25 0.1
2020 2020-05-25 2020-05-26 0.23
2021 2021-03-18 2021-03-19 0.11
2021 2021-06-17 2021-06-18 0.11
2021 2021-09-14 2021-09-15 0.16
2021 2021-12-08 2021-12-09 0.388
2022 2022-04-20 2022-04-21 0.358
2022 2022-09-21 2022-09-22 0.32
2023 2023-03-29 2023-03-30 0.25
2023 2023-11-28 2023-11-29 0.165
2024 2024-06-24 2024-06-25 0.052
2024 2024-11-27 2024-11-28 0.16

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.60% M＜100万 0.60% 小于7天（不含） 1.5%
100万≤M＜500万 0.30% 100万≤M＜500万 0.30% 7天（含）以上 0
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔

基金公告

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