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政策性金融债(基金代码:003315)

纯债基金,债券投资比例≥80%

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2017-01-25 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
政策性金融债 0.54% 0.70% 1.02% 2.07% -- -- -- 2017-01-25 1.48%
业绩比较基准 0.46% 0.42% -0.24% 1.33% 3.57% 10.33% 3.54% 2017-01-25 10.33%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 129163624.26元
2019-06-30 6795368.47元
2019-03-31 7487813.33元
2018-12-31 9555934.59元
2018-09-30 11309723.56元
2018-06-30 17550389.88元
2018-03-31 27387681.79元
2017-12-31 212994665.81元
2017-09-30 211005984.95元
2017-06-30 215560687.07元
2017-03-31 213089977.18元
基金全称 景顺长城政策性金融债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 政策性金融债 基金代码 003315
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行兴业银行股份有限公司
最新规模 129,163,624.26元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2017-01-25
资产配置 债券≥80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。
本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债-金融债券总指数收益率。
投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的政策性金融债、国债、地方政府债、债券回购、央行票据、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票、权证等权益类资产的投资,同时本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种。本基金界定的政策性金融债指国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合的比例范围为: 本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,投资于政策性金融债(国家开发银行、中国农业发展银行、中国进出口银行发行的金融债券)比例不低于非现金基金资产的80%。本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

成念良 先生

管理学硕士。

曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。20159月加入本公司,自201512月起担任固定收益部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

成念良-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190820 至今 中短债C 债券型 94天
20190820 至今 中短债A 债券型 94天
20180611 至今 景泰稳利定期C 债券型 529天
20171226 至今 景泰稳利定期A 债券型 696天
20170125 至今 政策性金融债 债券型 1,031天
20170113 至今 景泰丰利纯债A 债券型 1,043天
20170113 至今 景泰丰利纯债C 债券型 1,043天
20151211 至今 景颐宏利C 债券型 1,442天
20151211 至今 景颐宏利A 债券型 1,442天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170125 至今 成念良 1,031天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
政策性金融债 0.54% 0.70% 1.02% 2.07% -- -- -- 2017-01-25 1.48%
业绩比较基准 0.46% 0.42% -0.24% 1.33% 3.57% 10.33% 3.54% 2017-01-25 10.33%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.60% 小于7天(不含) 1.5% M<100万 0.18% M<100万 0.18%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.30% 7天(含)—60天以内(不含) 0.30% 100万≤M<500万 0.09% 100万≤M<500万 0.09%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 60天以上(含) 0 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔

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