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景顺长城景颐丰利债券A类(基金代码:003504)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2017-01-18 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 49873571.05元
2023-09-30 60170260.69元
2023-06-30 71133470.95元
2023-03-31 72226584.02元
2022-12-31 70279785.76元
2022-09-30 72100347.20元
2022-06-30 74423302.62元
2022-03-31 70514573.25元
2021-12-31 66284553.83元
2021-09-30 52522545.79元
2021-06-30 51434820.15元
2021-03-31 49781850.67元
2020-12-31 181674737.45元
2020-09-30 179225047.53元
2020-06-30 179511339.41元
2020-03-31 181339172.62元
2019-12-31 177739379.93元
2019-09-30 175800901.91元
2019-06-30 173163629.30元
2019-03-31 174148897.21元
2018-12-31 179434160.04元
2018-09-30 177494767.36元
2018-06-30 178315681.71元
2018-03-31 178561152.64元
2017-12-31 179337052.14元
2017-09-30 182819764.87元
2017-06-30 183826255.61元
2017-03-31 172168512.55元
基金全称 景顺长城景颐丰利债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景颐丰利债券A类 基金代码 003504
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司
最新规模 49,873,571.05元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2017-01-18
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%,其中,持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数×90% +沪深300指数×10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期票据、短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、银行存款等。本基金同时投资于A股股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、权证等权益类品种以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的20%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

徐栋 先生 >

经济学硕士。
曾任国投瑞银基金管理有限公司固定收益部研究员、基金经理助理、基金经理、总监助理兼基金经理。2020年12月加入本公司,担任混合资产投资部基金经理助理,自2022年5月起担任混合资产投资部基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

徐栋-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231226 至今 景顺长城景盛双益债券A 债券型 114天
20231226 至今 景顺长城景盛双益债券C 债券型 114天
20220525 至今 景顺长城景颐丰利债券C类 债券型 694天
20220525 至今 景顺长城景颐丰利债券A类 债券型 694天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220525 至今 徐栋 694天
20210416 20220524 陈健宾 403天
20170330 20210415 袁媛 1,477天
20170321 20191105 杨锐文 959天
20170118 20190830 毛从容 954天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景颐丰利债券A类 1.10% 1.17% 0.76% -3.74% -10.02% -1.76% -3.43% 2017-01-18 9.41%
业绩比较基准 0.4% 0.63% 3.02% 3.42% 4.1% 10.46% 2.71% 2017-01-18 34.7%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红1次,每10份基金分配红利总额0.538

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2019 2019-03-20 2019-03-21 0.538

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.4% 0.15% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7日以上(含)-60天以内 0.30%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 60天以上(含) 0

基金公告

销售机构

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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