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景顺长城泰安回报混合A类(基金代码:003603)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2016-12-09 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-09-30 10609649.83元
2023-06-30 63029374.15元
2023-03-31 64910818.71元
2022-12-31 180617637.12元
2022-09-30 316008112.60元
2022-06-30 426998597.17元
2022-03-31 413571523.87元
2021-12-31 740130091.14元
2021-09-30 664261274.90元
2021-06-30 683077452.11元
2021-03-31 643697370.10元
2020-12-31 631049640.59元
2020-09-30 633670961.06元
2020-06-30 473553279.93元
2020-03-31 133647430.90元
2019-12-31 133528333.81元
2019-09-30 131782387.88元
2019-06-30 129868649.20元
2019-03-31 129544129.13元
2018-12-31 308777449.49元
2018-09-30 417317555.67元
2018-06-30 410178747.86元
2018-03-31 525524514.59元
2017-12-31 518523544.38元
2017-09-30 512694870.69元
2017-06-30 523183285.25元
2017-03-31 510624448.03元
2016-12-31 499722507.66元
基金全称 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城泰安回报混合A类 基金代码 003603
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 10,609,649.83元(2023-09-30)查看过往规模 成立日期 2016-12-09
资产配置 投资股票投资占基金资产的比例范围为0-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、同业存单及其他银行存款)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200725 20231123 陈莹 1,216天
20161209 20210830 万梦 1,725天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城泰安回报混合A类 -- -- -- -- -- -- -- 2016-12-09 --
业绩比较基准 -- -- -- -1.01% -3.3% -2.26% -- 2016-12-09 24.02%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红3次,每10份基金分配红利总额1.119

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2017 2017-08-11 2017-08-14 0.37
2018 2018-05-08 2018-05-09 0.428
2018 2018-11-23 2018-11-26 0.321

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.8% M<100万 1% 7日以内 1.5%
100万≤M<200万 0.6% 100万≤M<200万 0.8% 7日(含)-30日 0.75%
200万≤M<500万 0.4% 200万≤M<500万 0.4% 30日(含)-6个月 0.5%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 6个月(含)以上 0

基金公告

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