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泰安回报基金A(基金代码:003603)

股票投资比例为0-95%,积极参与一级市场新股申购

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

1.0318 | -0.02%

成立日期:2016-12-09 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

410,178,747.86元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰安回报基金A -0.13% 0.74% 1.81% 2.74% 6.11% -- 3.72% 2016-12-09 11.48%
业绩比较基准 -1.74% -1.47% -4.07% -2.94% -0.62% 1.47% -2.85% 2016-12-09 1.47%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

2季度债券市场收益率震荡下行,经济预期走弱及货币持续宽松是主要触发因素,其中也有资管新规和美债上行等因素阶段性干扰。基本面看,受开工恢复和外需向好影响,生产较为强劲,四、五月PMI指数中的生产指数、新订单指数均企稳反弹,带动工业品价格指数维持在高位;但代表预期的货币条件和信用条件均在收紧,M2增速稳定在8.3%的低位,社融增速持续下行,市场对未来经济走势较为悲观。为了对冲货币信用收缩,央行实施了两次降准,同时公开市场投放也较为积极,央行货币政策的微调带来了明显效果,货币市场持续宽松。上述因素主导了债券收益率的下行趋势,但五月份也出现了一波收益率反弹,主要是资管新规出台后市场的抛售行为以及期间十年期美债收益率持续上行到3%以上对国内阶段性影响。总体看,2季度资金利率和长债收益率均震荡下行,截至6月30日,较一季度末10年期国债和国开债的收益率分别下行27BP、39BP至3.48%和4.25%;1年AAA短融、3年期AA+中票、5年期AA+中票分别下行21BP、27BP和29BP至4.54%、4.91%和5.08%。 2季度组合在债券上的操作较为积极,基于信用收缩趋势和名义增速的持续回落预期,长期利率债具备配置价值,通过增加利率债拉长组合久期;同时信用收缩及资管新规出台背景下,信用环境仍不乐观,将组合的信用资质进一步上移。 展望下半年,经济依然存在下行压力。首先信用收缩的影响在未来一个季度将会逐渐显现,而且中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等负面因素会进一步拖累经济;其次PPI指数高点已过,翘尾因素减弱及新涨价因素缩窄均指向名义经济增长在未来两个季度确定性的下行。货币政策有进一步宽松的空间,旨在对冲中美贸易战不确定性、资管新规落地后银行资产回表风险、美国加息背景下外汇占款外流的压力,但节奏和力度可能会有所控制;而信用收缩导致信用风险上升,预计未来风险事件将持续暴露。债券方面,利率债在名义GDP高点已现背景下,利率中枢将下行,虽然在金融监管及去杠杆政策持续推进的过程中,3季度供需关系稍有不利,但政策面和基本面对利率债相对更友好,调整即可增加仓位。信用债则面临更为错综复杂的市场环境,违约风险可能进一步扩散,中低等级信用债利差走扩压力仍然存在。组合投资策略上,仍坚持中高等级信用债辅以杠杆操作的策略,利率债可以波段交易。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 410178747.86元
2018-03-31 525524514.59元
2017-12-31 518523544.38元
2017-09-30 512694870.69元
2017-06-30 523183285.25元
2017-03-31 510624448.03元
2016-12-31 499722507.66元
基金全称 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金A类份额 基金代码 003603
基金类型 混合型 成立日期 2016-12-09
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产配置 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券 最新规模 410,178,747.86元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180530 至今 顺益回报A 混合型 82天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 82天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 207天
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 207天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 327天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 506天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 619天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 619天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 1,005天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 1,055天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 1,055天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 1,055天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,143天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,143天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,143天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,143天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20161209 至今 万梦 619天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰安回报基金A -0.13% 0.74% 1.81% 2.74% 6.11% -- 3.72% 2016-12-09 11.48%
业绩比较基准 -1.74% -1.47% -4.07% -2.94% -0.62% 1.47% -2.85% 2016-12-09 1.47%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.8

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2017 2017-08-11 2017-08-14 0.37
2018 2018-05-08 2018-05-09 0.43

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.8% M<100万 1% 7日以内 1.5% M<100万 0.08% M<100万 0.1%
100万≤M<200万 0.6% 100万≤M<200万 0.8% 7日(含)-30日 0.75% 100万≤M<200万 0.06% 100万≤M<200万 0.08%
200万≤M<500万 0.4% 200万≤M<500万 0.4% 30日(含)-6个月 0.5% 200万≤M<500万 0.04% 200万≤M<500万 0.04%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 6个月(含)以上 0 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔

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