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泰安回报基金C(基金代码:003604)

股票投资比例为0-95%,积极参与一级市场新股申购

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-09-21

1.0348 | 0.02%

成立日期:2016-12-09 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

410,178,747.86元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0申购费

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰安回报基金C 0.11% 0.35% 1.76% 2.42% 5.31% -- 3.92% 2016-12-09 11.47%
业绩比较基准 0.75% 0.55% -1.62% -3.48% -0.85% 2.28% -2.07% 2016-12-09 2.28%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

2季度信用环境收紧,社融增速在表外大幅收缩的影响下持续回落,给实体经济造成的压力也在逐步显现,经济数据从前期的平稳有韧性逐步进入下行区间。最新公布的消费和投资数据均出现了明显下滑,固定资产投资分项中的基建投资增速率先滑落,制造业投资低迷,唯一维持高位的房地产投资可持续性也存疑。同时海外压力不小,贸易战中美双方矛盾的发酵在2季度反复冲击市场对经济的预期。在以上内忧外患的格局下,央行货币政策有所转向,从合理稳定转为合理充裕,2季度公开市场操作持续净投放同时进行两次降准操作释放流动性,旨在对冲信用收紧以及外部贸易战冲击给经济带来的下行压力。 在宽货币紧信用格局下,债券市场2季度表现相对较好,利率债整体呈现震荡下行趋势。而信用债,特别是低等级信用债在监管加强和信用事件冲击下,呈现相反走势,信用利差快速走扩。2季度10年期国债和国开债的收益率分别下行27BP、39BP至3.48%和4.25%;3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行9BP、上行5BP和下行21BP至5.49%、5.64%和4.54%。 权益市场方面,2季度权益市场风险偏好持续下行。一方面,美联储处于货币紧缩通道中,人民币汇率承压,贸易战反复胶着进一步制约A股市场风险偏好。另一方面,信用风险事件的暴露,引发了紧信用环境下对经济下行压力的担忧。而后,随着市场的快速下行,股权质押风险再次成为市场关注的焦点。2季度整体看,各指数全线下跌,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌10.14%、9.94%和15.46%。可转债市场亦跟随正股下跌,中证转债指数下跌5.82%。 2季度本基金维持中高等级信用债的配置思路,规避信用风险,适当使用杠杆策略,在货币政策转向确认后,增加了长久期利率债的仓位。2季度本基金对权益资产偏谨慎,仓位维持较低水平,持仓以盈利稳定、行业景气度相对更确定的消费品种为主,后随着对权益市场观点进一步转悲观,组合逐步将股票仓位降至零。 展望后市,经济存在较为确定的下行压力,中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击,而货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力,然而节奏和力度或有所控制,视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定,美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素,精准滴灌可能是比较好的政策选择。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 410178747.86元
2018-03-31 525524514.59元
2017-12-31 518523544.38元
2017-09-30 512694870.69元
2017-06-30 523183285.25元
2017-03-31 510624448.03元
2016-12-31 499722507.66元
基金全称 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金C类份额 基金代码 003604
基金类型 混合型 成立日期 2016-12-09
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
资产配置 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 最新规模 410,178,747.86元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180530 至今 顺益回报C 混合型 114天
20180530 至今 顺益回报A 混合型 114天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 239天
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 239天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 359天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 538天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 651天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 651天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 1,037天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 1,087天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 1,087天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 1,087天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,175天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,175天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,175天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,175天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20161209 至今 万梦 651天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-09-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰安回报基金C 0.11% 0.35% 1.76% 2.42% 5.31% -- 3.92% 2016-12-09 11.47%
业绩比较基准 0.75% 0.55% -1.62% -3.48% -0.85% 2.28% -2.07% 2016-12-09 2.28%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.77

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2017 2017-08-11 2017-08-14 0.36
2018 2018-05-08 2018-05-09 0.41

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.6% 0.1% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M≥10元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50% M≥10元 0 M≥10元 0
7日以上(含)-30天以内 0.50%
30天以上 (含) 0

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