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景泰汇利定期(基金代码:003605)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每3个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-02-21

1.1239 | 0.04%

成立日期:2016-11-11 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,277,530,404.34元(2018-12-31)
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起购金额: 10元起 购买手续费: 0.8% 0.6%
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.09% 0.41% 2.18% 4.26% 7.55% -- 1.27% 2016-11-11 12.39%
业绩比较基准 -0.04% 0.07% 1.43% 2.95% 5.09% 26.49% 0.68% 2016-11-11 26.49%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-12-31

国内经济4季度下行趋势明显,各项经济数据均不同程度的下滑,消费特别是可选消费超预期下行,房地产投资开始高位回落,地产的销售数据也低于预期,贸易战虽有3个月的缓和期,出口订单数据也有下行压力,工业企业营业收入呈下滑态势,国内经济短期下行压力加大。猪价和原油价格回落后,3季度市场担忧的通胀回升压力得以消除。债券供需方面,4季度地方债供给压力明显缓解,广谱利率下行压力下银行自营资金增加对利率债及相关品种的配置,利率债供需情况好转。 海外方面,减税政策对美国经济的刺激效果在减弱,中美贸易冲突对美国经济也形成一定的负面冲击,市场对美国经济增速见顶预期加强,美股股价明显回落。油价回落后美国核心通胀压力缓解。虽然美联储在12月份仍进行了年内第四次加息,但美债收益率明显回落,10年美债由前期的3.2%高点回落至2.69%。 国内货币政策继续宽松,央行并未跟随美联储加息在公开市场上调利率,同时在10月初再次进行降准,12月进行TMLF操作释放流动性,并出台民企纾困等政策引导资金流向实体。但在各部门缺乏加杠杆空间和整体需求下滑背景下,社融数据维持低位,宽信用效果一般。 国内基本面向下,货币政策持续宽松,加上美债收益率下行的带动,4季度国内债券收益率进一步下行,10年期国债、10年期国开债、5年期国开债、5年期AAA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行38BP、56BP、46BP、41BP、49BP、10BP,中长端品种表现好于短端,收益率曲线呈现牛平走势。利率债表现好于信用债,尽管货币政策相对宽松,但宽信用传导不顺畅,信用市场违约事件仍层出不穷。 4季度权益表现不佳,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌11.6%、12.45%和11.4%,但中证转债只下跌1.62%,转债的债性增强,具有一定的抗跌性。 4季度组合净资产规模有所下降,但流动性压力并不大。4季度组合加大对利率债的投资比例,较好地把握住4季度利率债收益率下行机会,同时仍维持较高的杠杆比例,继续执行中高等级信用债配置策略,利用骑乘效应进行信用债调仓,维持相对合理的静态收益率水平。 展望2019年1季度基本面,财政减税降费、增加地方专项债供给、不断出台宽松政策引导资金面流向实体,但目前各经济部门的杠杆率较高,预计不太可能出台大规模的刺激措施,上述举措只是对经济起到托底效果,并不改变下行趋势。海外方面,美国近年经济增速的高点已经临近,油价下跌背景下,1季度美国核心通胀压力减轻,美联储加息预期明显减弱。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-12-31 1277530404.34元
2018-09-30 1789112312.93元
2018-06-30 2078017708.21元
2018-03-31 2053012946.74元
2017-12-31 2021757665.26元
2017-09-30 2067459296.32元
2017-06-30 2047440785.56元
2017-03-31 2024814113.81元
2016-12-31 2007956633.80元
基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金代码 003605
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-11
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
资产配置 债券≥80%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计≥5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 最新规模 1,277,530,404.34元(2018-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司,担任专户投资部投资经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 8天
20190214 至今 优信增利基金C 债券型 8天
20190214 至今 稳定收益基金C 债券型 8天
20190214 至今 景兴信用A 债券型 8天
20190214 至今 稳定收益基金A 债券型 8天
20190214 至今 景泰汇利定期 债券型 8天
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 8天
20190214 至今 优信增利基金A 债券型 8天
20190214 至今 景兴信用C 债券型 8天
20190214 至今 景瑞收益定期 债券型 8天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20190214 至今 何江波 8天
20161111 20190213 陈文鹏 824天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-02-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.09% 0.41% 2.18% 4.26% 7.55% -- 1.27% 2016-11-11 12.39%
业绩比较基准 -0.04% 0.07% 1.43% 2.95% 5.09% 26.49% 0.68% 2016-11-11 26.49%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.6% M<100万 0.8% 7日以内 1.50% M<100万 0.18% M<100万 0.24%
100万≤M<500万 0.3% 100万≤M<500万 0.4% 7日以上(含)-30天以内 0.30% 100万≤M<500万 0.09% 100万≤M<500万 0.12%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 30天以上(含) 0 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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