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景泰汇利定期(基金代码:003605)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每3个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

1.0782 | -0.02%

成立日期:2016-11-11 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

2,078,017,708.21元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 0.8% 0.6%

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 -0.14% 0.73% 1.96% 3.20% 4.70% -- 4.03% 2016-11-11 7.84%
业绩比较基准 -0.53% -0.25% 0.82% 4.25% 5.64% 7.67% 4.69% 2016-11-11 7.67%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

国内紧信用和中美贸易冲突导致2季度经济逐步下滑,基建和消费增速下滑明显,进出口波动加剧,仅有地产投资增速维持近期高位,但持续性有待观察。通胀在1季度冲高后回落,下半年通胀压力可控。金融去杠杆继续推进,资管新规于5月初出台,但考虑到经济下行压力加大,货币政策基调由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力,并阶段性加大公开市场投放,银行间资金面相对平稳。不过在非标收紧和债券融资压力加大背景下,社会融资需求增速下滑明显,债券市场出现了多起信用违约事件。 2季度债券收益率呈现震荡下行走势,10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融分别下行27BP、39BP、43BP和21BP,但受信用风险抬升和投资者风险偏好下降影响,AA及以下评级的债券收益率出现上行,5年期和3年期AA中票分别上行5BP和9BP。可转债市场跟随正股下跌,中证转债指数下跌5.82%。 2季度组合在控制久期和不降低组合风险偏好的基础上,保持组合的信用债仓位的杠杆水平,并阶段性参与利率债交易,可转债机会不大,组合降低可转债持仓。 展望2018年3季度基本面,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,明显回升可能性不大,经济增速继续面临下滑压力。地方政府融资政策明显收紧,基建增速大概率维持低位;上半年地产投资增速较快,主要是土地购置款形成的投资增速较高所致,下半年地产投资增速存在一定的回落压力;中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,3季度CPI压力并不大。 在全球货币政策收紧的外部环境下,受国内经济下行压力影响,国内货币政策边际宽松,3季度银行间资金利率有望进一步回落。金融去杠杆力度预计低于上半年,但仍会继续推进。预计3季度国内宽货币、紧信用的格局仍将延续,关注下半年社融增速回升情况。 基本面和政策面支持利率债阶段性下行,但中美利差收窄、汇率贬值导致外资盘对利率债配置力度放缓、3季度地方债等利率债供给放量将一定程度约束利率债的下行空间。中高等级信用债仍具有较好的配置价值,银行间资金面逐步宽松后,杠杆操作策略可继续采用。信用收缩和信用风险爆发,低等级信用债仍面临估值收益率上行乃至个券违约风险。转债个券跟随正股大幅调整,关注3季度个券超调后的投资价值。 组合操作计划上,组合在不降低整体信用等级和控制整体久期的前提下,继续维持信用债加杠杆操作策略,增加利率债的投资比例,并关注可转债的个券机会。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 2078017708.21元
2018-03-31 2053012946.74元
2017-12-31 2021757665.26元
2017-09-30 2067459296.32元
2017-06-30 2047440785.56元
2017-03-31 2024814113.81元
2016-12-31 2007956633.80元
基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金代码 003605
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-11
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
资产配置 债券≥80%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计≥5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 最新规模 2,078,017,708.21元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

陈文鹏 先生

经济学硕士。

曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。201210月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自20146月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资总监兼基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

陈文鹏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20161111 至今 景泰汇利定期 债券型 647天
20160126 至今 景盛双息收益A 债券型 937天
20160126 至今 景盛双息收益C 债券型 937天
20150826 至今 景瑞收益定期 债券型 1,090天
20141028 至今 稳定收益基金A 债券型 1,392天
20141028 至今 稳定收益基金C 债券型 1,392天
20140808 至今 优信增利基金C 债券型 1,473天
20140808 至今 优信增利基金A 债券型 1,473天
20140614 至今 景兴信用A 债券型 1,528天
20140614 至今 景兴信用C 债券型 1,528天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20161111 至今 陈文鹏 647天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 -0.14% 0.73% 1.96% 3.20% 4.70% -- 4.03% 2016-11-11 7.84%
业绩比较基准 -0.53% -0.25% 0.82% 4.25% 5.64% 7.67% 4.69% 2016-11-11 7.67%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.6% M<100万 0.8% 7日以内 1.50% M<100万 0.18% M<100万 0.24%
100万≤M<500万 0.3% 100万≤M<500万 0.4% 7日以上(含)-30天以内 0.30% 100万≤M<500万 0.09% 100万≤M<500万 0.12%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 30天以上(含) 0 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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