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景泰汇利定期(基金代码:003605)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每3个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2016-11-11 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 10元起 购买手续费: 0.8% 0.6%
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.04% 0.29% 1.88% 2.50% 6.47% -- 3.80% 2016-11-11 15.20%
业绩比较基准 -0.13% -0.21% 0.64% 0.42% 2.95% 20.19% 0.77% 2016-11-11 20.19%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-06-30 587332646.98元
2019-03-31 716122720.29元
2018-12-31 1277530404.34元
2018-09-30 1789112312.93元
2018-06-30 2078017708.21元
2018-03-31 2053012946.74元
2017-12-31 2021757665.26元
2017-09-30 2067459296.32元
2017-06-30 2047440785.56元
2017-03-31 2024814113.81元
2016-12-31 2007956633.80元
基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景泰汇利定期 基金代码 003605
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
最新规模 587,332,646.98元(2019-06-30)查看过往规模 成立日期 2016-11-11
资产配置 债券≥80%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计≥5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

袁媛 女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。20137月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自20144月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190820 至今 中短债A 债券型 30天
20190820 至今 中短债C 债券型 30天
20190626 至今 景泰盈利纯债 债券型 85天
20190518 至今 景泰丰利纯债A 债券型 124天
20190518 至今 景泰丰利纯债C 债券型 124天
20190313 至今 景泰汇利定期 债券型 190天
20190121 至今 景泰鑫利纯债 债券型 241天
20181207 至今 景泰聚利纯债 债券型 286天
20170330 至今 景颐丰利C 债券型 903天
20170330 至今 景颐丰利A 债券型 903天
20160719 至今 景盈双利C 债券型 1,157天
20160719 至今 景盈双利A 债券型 1,157天
20140610 至今 鑫月薪定期债券 债券型 1,927天
20140404 至今 四季金利A 债券型 1,994天
20140404 至今 四季金利C 债券型 1,994天

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司,担任专户投资部投资经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 217天
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 217天
20190214 至今 稳定收益A 债券型 217天
20190214 至今 景兴信用纯债A 债券型 217天
20190214 至今 稳定收益C 债券型 217天
20190214 至今 优信增利C 债券型 217天
20190214 至今 景兴信用纯债C 债券型 217天
20190214 至今 景泰汇利定期 债券型 217天
20190214 至今 景瑞收益定期 债券型 217天
20190214 至今 优信增利A 债券型 217天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20190313 至今 袁媛 190天
20190214 至今 何江波 217天
20161111 20190213 陈文鹏 824天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.04% 0.29% 1.88% 2.50% 6.47% -- 3.80% 2016-11-11 15.20%
业绩比较基准 -0.13% -0.21% 0.64% 0.42% 2.95% 20.19% 0.77% 2016-11-11 20.19%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.6% M<100万 0.8% 7日以内 1.50% M<100万 0.18% M<100万 0.24%
100万≤M<500万 0.3% 100万≤M<500万 0.4% 7日以上(含)-30天以内 0.30% 100万≤M<500万 0.09% 100万≤M<500万 0.12%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 30天以上(含) 0 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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