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景泰汇利定期（基金代码：003605）

纯债基金，债券投资比例≥80%，封闭运作，每3个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期：2019-07-22

1.1403 | 0.04%

成立日期：2016-11-11	基金规模： ? 该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。 587,332,646.98元（2019-06-30）
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起购金额： 10元起	购买手续费： ~~0.8%~~ 0.6%
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基金公告

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	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	近一年	最近三年	今年以来	成立日期	成立以来
景泰汇利定期	0.09%	0.70%	1.55%	1.85%	6.32%	--	2.75%	2016-11-11	14.03%
业绩比较基准	0.03%	0.33%	0.97%	-0.09%	2.55%	24.13%	0.49%	2016-11-11	24.13%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2019-07-22 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2019-07-22 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金公告更多>>

投资组合鼠标移至饼图部分，可查阅该项完整内容，显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源：截至：2019-06-30

资产配置
序号	资产类型	占基金资产净值比例(%)
1	债券	95.93
2	其他	2.84
3	现金	1.23
4	股票	0.00
5	权证	0.00
6	基金	0.00

行业配置
序号	行业类别	占基金资产净值比例（%）

十大重仓股票
序号	股票代码	股票名称	占基金资产净值比例(%)

五大重仓债券
序号	债券代码	债券名称	占基金资产净值比例(%)
1	112277	15金街03	8.27
2	112634	18侨城01	7.07
3	101900858	19中原环保MTN001	6.13
4	1480293	14徐高铁债	6.33
5	190210	19国开10	6.83

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期	基金规模
2019-06-30	587332646.98元
2019-03-31	716122720.29元
2018-12-31	1277530404.34元
2018-09-30	1789112312.93元
2018-06-30	2078017708.21元
2018-03-31	2053012946.74元
2017-12-31	2021757665.26元
2017-09-30	2067459296.32元
2017-06-30	2047440785.56元
2017-03-31	2024814113.81元
2016-12-31	2007956633.80元

基金全称	景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金	基金类型	债券型
基金简称	景泰汇利定期	基金代码	003605
基金管理人	景顺长城基金管理有限公司	基金托管人	光大银行
最新规模	587,332,646.98元（2019-06-30）查看过往规模	成立日期	2016-11-11
资产配置	债券≥80％，在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计≥5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。
风险特征	晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数
投资目标	本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制	本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种，包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券（含分离型可转换债券）、可交换债券、银行存款、同业存单等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80％，在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

袁媛女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部，也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。2013年7月加入本公司，担任固定收益部资深研究员，自2014年4月起担任固定收益部基金经理，现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况：				数据来源：万得

起始日期	截止日期	基金名称	基金类型	任职天数
20190626	至今	景泰盈利纯债	债券型	27天
20190518	至今	景泰丰利纯债A	债券型	66天
20190518	至今	景泰丰利纯债C	债券型	66天
20190313	至今	景泰汇利定期	债券型	132天
20190121	至今	景泰鑫利纯债	债券型	183天
20181207	至今	景泰聚利纯债	债券型	228天
20170330	至今	景颐丰利C	债券型	845天
20170330	至今	景颐丰利A	债券型	845天
20160719	至今	景盈双利C	债券型	1,099天
20160719	至今	景盈双利A	债券型	1,099天
20140610	至今	鑫月薪定期债券	债券型	1,869天
20140404	至今	四季金利A	债券型	1,936天
20140404	至今	四季金利C	债券型	1,936天

何江波先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司，担任专户投资部投资经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

何江波-任职基金经理情况：				数据来源：万得

起始日期	截止日期	基金名称	基金类型	任职天数
20190214	至今	稳定收益C	债券型	159天
20190214	至今	优信增利C	债券型	159天
20190214	至今	稳定收益A	债券型	159天
20190214	至今	景泰汇利定期	债券型	159天
20190214	至今	景盛双息收益A	债券型	159天
20190214	至今	优信增利A	债券型	159天
20190214	至今	景瑞收益定期	债券型	159天
20190214	至今	景盛双息收益C	债券型	159天
20190214	至今	景兴信用纯债C	债券型	159天
20190214	至今	景兴信用纯债A	债券型	159天

起始日期	截止日期	基金经理	任职天数
本基金历任基金经理			数据来源：万得
20190313	至今	袁媛	132天
20190214	至今	何江波	159天
20161111	20190213	陈文鹏	824天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现截至：2019-07-22

	最近一周	最近一月	最近三月	最近六月	近一年	最近三年	今年以来	成立日期	成立以来
景泰汇利定期	0.09%	0.70%	1.55%	1.85%	6.32%	--	2.75%	2016-11-11	14.03%
业绩比较基准	0.03%	0.33%	0.97%	-0.09%	2.55%	24.13%	0.49%	2016-11-11	24.13%

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

数据来源：截至：2019-06-30

资产配置
序号	资产类型	占基金资产净值比例(%)
1	债券	95.93
2	其他	2.84
3	现金	1.23
4	股票	0.00
5	权证	0.00
6	基金	0.00

行业配置
序号	行业类别	占基金资产净值比例（%）

十大重仓股票
序号	股票代码	股票名称	占基金资产净值比例(%)

五大重仓债券
序号	债券代码	债券名称	占基金资产净值比例(%)
1	112277	15金街03	8.27
2	112634	18侨城01	7.07
3	101900858	19中原环保MTN001	6.13
4	1480293	14徐高铁债	6.33
5	190210	19国开10	6.83

费率&优惠

直销网上交易（即通过官方网站、APP和微信进行的）交易费率优惠

支付渠道	用该支付渠道的现金宝金额买		银行卡直接买		按照招募的标准费率购买
支付渠道	优惠参考手续费(元)	手续费率/折扣	优惠参考手续费(元)	手续费率/折扣	未打折手续费(元)	未打折手续费费率
工行网银	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持
农行网银	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持
建行网银	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持
招行网银	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持
通联	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持
银联	--	暂不支持	--	暂不支持	--	暂不支持

注：以上结果仅供参考，实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费	托管费	销售服务费
0.3%	0.1%	0.00%

申赎费率
认购费率		申购费率		赎回费率		通过直销中心认购的养老金客户		通过直销中心申购的养老金客户
M＜100万	0.6%	M＜100万	0.8%	7日以内	1.50%	M＜100万	0.18%	M＜100万	0.24%
100万≤M＜500万	0.3%	100万≤M＜500万	0.4%	7日以上（含）－30天以内	0.30%	100万≤M＜500万	0.09%	100万≤M＜500万	0.12%
M≥500万	每笔1000元	M≥500万	每笔1000元	30天以上（含）	0	M≥500万	每笔1000元	M≥500万	每笔1000元

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