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景泰汇利定期(基金代码:003605)

纯债基金,债券投资比例≥80%,封闭运作,每3个月自由开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

1.0997 | 0.02%

成立日期:2016-11-11 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,789,112,312.93元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 10元起 购买手续费: 0.8% 0.6%

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.41% 0.95% 1.96% 3.91% 6.25% -- 6.07% 2016-11-11 9.95%
业绩比较基准 0.47% 0.88% 1.4% 2.4% 6.63% 9.36% 6.33% 2016-11-11 9.36%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

3季度国内经济受到内部增长动能不足和中美贸易冲突加剧的双重影响,经济增速继续下行,消费、投资和出口增速均出现不同程度的回落。蔬菜、猪肉、鸡蛋等食品价格回升,医疗保健、旅游、房租等非食品价格亦小幅回升,3季度CPI有所上行。国内经济出现一定的滞涨格局,但通胀压力并不算大,货币政策继续宽松,定向降准实施,MLF超额投放,理财新规细则也有所放松,财政政策也释放一些积极信号,但受制于银行风险偏好下降且地方政府加杠杆空间有限,宽货币向宽信用传导效果不明显。银行间资金面相对宽松,资金利率下行较明显,即使是临近季末,资金面波动也不大。 海外方面,美国经济增长和就业数据超预期,加息和缩表如期推进,美债收益率回升。 虽然货币政策宽松,但受地方债供给超预期、通胀回升、宽货币向宽信用传导、中美利差持续压缩等因素影响,3季度债券收益率呈现先下后上的走势,债券品种的表现则出现一定的分化。资金面宽松更有利于信用债,信用债表现好于利率债;地方债供给加大后市场降低了对国债的需求,国开债表现好于国债。10年期国债、10年期国开债、5年期AAA中票、1年AAA短融、分别上行13BP、下行5BP、下行19BP和下行85BP。尽管货币政策相对宽松,但宽信用传导不顺畅,信用市场违约事件仍层出不穷。 资金面宽松和经济下行预期下,组合加大信用债的投资比例,以获取杠杆的套息收益;同时也增加了对利率债的投资,以获取利率债阶段性下行带来的资本利得空间。由于权益市场表现不佳,在可转债投资上,组合只关注具有债性的品种。 展望2018年4季度基本面,国内经济仍面临“内忧外患”的双重冲击,基建投资增速预计有所回升但无法托底经济,宽信用传导不畅,经济仍面临回落压力,关注经济是否出现阶段性失速下行风险。短期内通胀存在继续回升压力,但在经济总体需求回落的环境下,价格上涨不具有持续性,预计不会对货币政策产生明显的干扰。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 1789112312.93元
2018-06-30 2078017708.21元
2018-03-31 2053012946.74元
2017-12-31 2021757665.26元
2017-09-30 2067459296.32元
2017-06-30 2047440785.56元
2017-03-31 2024814113.81元
2016-12-31 2007956633.80元
基金全称 景顺长城景泰汇利定期开放债券型证券投资基金 基金代码 003605
基金类型 债券型 成立日期 2016-11-11
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 光大银行
资产配置 债券≥80%,在每个开放期的前1个月和后1个月以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计≥5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 最新规模 1,789,112,312.93元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中低
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的固定收益类品种,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

陈文鹏 先生

经济学硕士。

曾担任鹏元资信评估公司证券评级部分析师、中欧基金固定收益部信用研究员。201210月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自20146月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资总监兼基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

陈文鹏-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20161111 至今 景泰汇利定期 债券型 739天
20160126 至今 景盛双息收益A 债券型 1,029天
20160126 至今 景盛双息收益C 债券型 1,029天
20150826 至今 景瑞收益定期 债券型 1,182天
20141028 至今 稳定收益基金A 债券型 1,484天
20141028 至今 稳定收益基金C 债券型 1,484天
20140808 至今 优信增利基金A 债券型 1,565天
20140808 至今 优信增利基金C 债券型 1,565天
20140614 至今 景兴信用A 债券型 1,620天
20140614 至今 景兴信用C 债券型 1,620天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20161111 至今 陈文鹏 739天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰汇利定期 0.41% 0.95% 1.96% 3.91% 6.25% -- 6.07% 2016-11-11 9.95%
业绩比较基准 0.47% 0.88% 1.4% 2.4% 6.63% 9.36% 6.33% 2016-11-11 9.36%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.6% M<100万 0.8% 7日以内 1.50% M<100万 0.18% M<100万 0.24%
100万≤M<500万 0.3% 100万≤M<500万 0.4% 7日以上(含)-30天以内 0.30% 100万≤M<500万 0.09% 100万≤M<500万 0.12%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 30天以上(含) 0 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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