首页 > 基金产品 > 景瑞睿利定期

景瑞睿利定期(基金代码:005007)

偏债混合基金,封闭运作,每6个月开放一次

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2017-09-27 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态:关闭 赎回状态: 关闭
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.60%
风险提示函:点击查看

立即购买 立即开户

基金首页

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 -0.07% 1.20% 2.96% 3.37% 8.09% -- 7.16% 2017-09-27 6.74%
业绩比较基准 -0.1% 0.92% 2.4% 2.38% 8.55% 10.52% 7.26% 2017-09-27 10.52%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-06-30 120694796.57元
2019-03-31 214471966.58元
2018-12-31 205444722.24元
2018-09-30 292593255.78元
2018-06-30 291626157.06元
2018-03-31 335159413.68元
2017-12-31 451803656.44元
基金全称 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景瑞睿利定期 基金代码 005007
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 120,694,796.57元(2019-06-30)查看过往规模 成立日期 2017-09-27
资产配置 基金投资于债券资产的比例≥资产的70%,股票、权证等权益类资产的投资比例≤资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值<基金资产净值的3%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
业绩比较基准 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的业绩比较基准及转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的业绩比较基准均为:中证综合债指数收益率×85%+ 沪深300指数收益率×15%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的债券(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、中央银行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为: 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的70%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制),股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。任一开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受前述5%的限制。 转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的70%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190517 至今 景颐宏利A 债券型 125天
20190517 至今 景颐宏利C 债券型 125天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 477天
20180530 至今 顺益回报A 混合型 477天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 722天
20170401 至今 公司治理 混合型 901天
20161209 至今 泰安回报C 混合型 1,014天
20161209 至今 泰安回报A 混合型 1,014天
20151119 至今 泰和回报C 混合型 1,400天
20150930 至今 安享回报A 混合型 1,450天
20150930 至今 安享回报C 混合型 1,450天
20150930 至今 泰和回报A 混合型 1,450天
20150704 至今 稳健回报C 混合型 1,538天
20150704 至今 稳健回报A 混合型 1,538天
20150704 至今 领先回报C 混合型 1,538天
20150704 至今 领先回报A 混合型 1,538天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170927 20190124 成念良 484天
20170927 至今 万梦 722天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 -0.07% 1.20% 2.96% 3.37% 8.09% -- 7.16% 2017-09-27 6.74%
业绩比较基准 -0.1% 0.92% 2.4% 2.38% 8.55% 10.52% 7.26% 2017-09-27 10.52%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-09-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-09-18 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

直销网上交易(即通过官方网站、APP和微信进行的)交易费率优惠

请输入购买金额

支付渠道 用该支付渠道的现金宝金额买 银行卡直接买 按照招募的标准费率购买
优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.60% 30天以内 1.5% M<100万 0.18% M<100万 0.18%
100万≤M<200万 0.30% 100万≤M<200万 0.30% 30天以上 (含) 0.00% 100万≤M<200万 0.09% 100万≤M<200万 0.09%
200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.024% 200万≤M <500万 0.024%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

基金公告

官方微信