首页 > 基金产品 > 景顺长城景瑞睿利回报混合

景顺长城景瑞睿利回报混合（基金代码：005007）

最新净值当日涨跌幅 净值日期：--

-- | --

成立日期：2017-09-27 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态：关闭 赎回状态： 关闭
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.6% 低至0折
风险提示函：点击查看

立即购买 立即开户

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2021-03-31 26848802.51元
2020-12-31 36865147.89元
2020-09-30 69419489.10元
2020-06-30 68697321.35元
2020-03-31 89581595.93元
2019-12-31 90559512.71元
2019-09-30 121622176.69元
2019-06-30 120694796.57元
2019-03-31 214471966.58元
2018-12-31 205444722.24元
2018-09-30 292593255.78元
2018-06-30 291626157.06元
2018-03-31 335159413.68元
2017-12-31 451803656.44元
基金全称 景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资 基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金代码 005007
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 26,848,802.51元（2021-03-31）查看过往规模 成立日期 2017-09-27
资产配置 基金投资于债券资产的比例≥资产的70%，股票、权证等权益类资产的投资比例≤资产的30%，其中，本基金持有的全部权证的市值＜基金资产净值的3％
风险特征 晨星风险评级：中高，适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×85%+ 沪深 300 指数收益率×15%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所 发行的股票，在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力争获取高于业绩比 较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的债券（包括国内依法发行上市的国家债券、金融债 券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离型可转换债券）、中央银行 票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、同业 存单、资产支持证券、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）等。本基金同 时投资于股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的 相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70％；股票、 权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%，其中，本基金持有的全部权证的 市值不得超过基金资产净值的 3％；现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170927 20210412 万梦 1,293天
20170927 20190124 成念良 484天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景瑞睿利回报混合 -- -- -- -- -- -- -- 2017-09-27 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -- -- 2017-09-27 21.72%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-09-09 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-09-06 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2021-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M＜100万 0.60% M＜100万 0.60% N＜7日 1.50% M＜100万 0.18% M＜100万 0.18%
100万≤M＜200万 0.30% 100万≤M＜200万 0.30% 7日≤N＜30日 0.75% 100万≤M＜200万 0.09% 100万≤M＜200万 0.09%
200万≤M ＜500万 0.08% 200万≤M ＜500万 0.08% 30日≤N＜365日 0.50% 200万≤M ＜500万 0.024% 200万≤M ＜500万 0.024%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 365日≤N＜730日 0.25% M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元
N≥730日 0

基金公告

查询

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

选择我们

公司概况 投资研究 公司荣誉 诚聘英才

新手指南

免费开户 如何0折申购费购基 基金转换 电子账单订阅

银行券商客户查询

查询资产市值 查询盈亏情况 找回登录密码 手机APP

现金宝

闲钱理财 0折申购费购基 快速取现 基金赎回提速

常用功能

费率优惠 忘记密码 常见问题 下载中心

友情链接

中国证监会 深圳证监局 基金业协会 中国投资者网

机构服务

券商路演      

官方微信