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景瑞睿利定期(基金代码:005007)

偏债混合基金,资产配置范围:≥70%债券+≤30%股票,封闭运作,每6个月开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-05-25

0.9906 | 0.05%

成立日期:2017-09-27 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

335,159,413.68元(2018-03-31)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 0.21% 0.52% -0.43% -0.40% -- -- 0.25% 2017-09-27 -0.99%
业绩比较基准 0.08% -0.05% 1.19% 2.09% 2.56% 2.56% 2.1% 2017-09-27 2.56%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-03-31

1季度债市出现了快速下行,主要源于央行大力维稳使得资金面超预期宽松以及贸易战引发的避险情绪升温作用。从基本面来看,国内经济维持一定韧性,制造业投资维持稳定同时房地产投资增速回升明显一定程度上弥补了基建投资的放缓;表外融资收紧导致社融增速显著回落但信贷数据依然强劲;工业增加值超预期但主要源于限产、寒冬等因素影响,可持续性存疑。从资金面来看,央行在春节和两会期间持续净投放,资金面超预期宽松,这里面有维稳意图以及对国内外风险的对冲。从政策面来看,淡化经济增长目标、控制宏观杠杆为近期会议主基调,上层对经济不再过度干预和刺激,允许经济一定程度下行。海外来看,美国通胀预期升温,总结来看,1季度经济基本面平稳,然而资金面的超预期宽松以及贸易战的爆发强化了经济需求走弱预期及避险情绪,带动收益率快速下行。截至3月31日,1季度10年期国债和国开债的收益率分别下行14BP、18BP至3.74%和4.65%;3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别下行34BP、29BP和47BP至5.40%、5.59%和4.75%。 权益方面,1季度权益市场经历了明显的风格转变。年初在资金面宽松以及人民币升值的环境下,风险偏好有所抬升,A股市场连续快速上涨,市场情绪高涨,家电、白酒、房地产、银行等热门板块持续受到追捧。进入1月下旬后,先是国内信托杠杆资金退出冲击市场,而后在海外经济超预期带来的全球货币超预期收紧的担忧中,A股市场跟随海外出现了快速下行。两会期间市场获得了短暂的平静,随后贸易战爆发,市场再受冲击。在此过程中,随着政策对新经济、独角兽企业的全面支持带来一系列催化剂,带动新经济板块快速上涨,同时资金继续从前期强势的价值蓝筹中撤出,市场风格发生明显转变,创业板表现明显好于上证50及沪深300。1季度整体看,创业板指数上涨8.43%,同期上证50指数下跌4.83%,沪深300指数下跌3.28%。 1季度本基金以短久期的信用债的配置为主,考虑到资管新规尚未落地、海外进入收紧阶段以及经济数据仍有韧性,组合没有明显拉长久期。另外,考虑到在金融去杠杆过程中,部分中低等级信用债再融资风险加剧,组合信用债部分等级仍以中高等级为主,规避信用风险。权益方面,在权益市场波动加剧的过程中,本基金股票部分仓位略有下降,结构稍有调整。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-03-31 335159413.68元
2017-12-31 451803656.44元
基金全称 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 基金代码 005007
基金类型 混合型 成立日期 2017-09-27
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
资产配置 基金投资于债券资产的比例≥资产的70%,股票、权证等权益类资产的投资比例≤资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值<基金资产净值的3%。 最新规模 335,159,413.68元(2018-03-31)查看过往规模
风险特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
业绩比较基准 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的业绩比较基准及转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的业绩比较基准均为:中证综合债指数收益率×85%+ 沪深300指数收益率×15%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的债券(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、中央银行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为: 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的70%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制),股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。任一开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受前述5%的限制。 转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的70%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 120天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 120天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 240天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 419天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 532天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 532天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 918天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 968天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 968天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 968天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,056天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,056天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,056天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,056天

成念良 先生

管理学硕士。

曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。20159月加入本公司,自201512月起担任固定收益部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

成念良-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20171226 至今 景泰稳利定期 债券型 150天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 240天
20170125 至今 景瑞双利定期 债券型 485天
20170113 至今 景泰丰利纯债A 债券型 497天
20170113 至今 景泰丰利纯债C 债券型 497天
20161228 至今 顺益回报A 混合型 513天
20161228 至今 顺益回报C 混合型 513天
20161108 至今 景颐盛利C 债券型 563天
20161108 至今 景颐盛利A 债券型 563天
20151211 至今 景颐宏利债券A 债券型 896天
20151211 至今 景颐宏利债券C 债券型 896天
20151211 至今 景丰货币B 货币型 896天
20151211 至今 景丰货币A 货币型 896天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170927 至今 成念良 240天
20170927 至今 万梦 240天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-05-25

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 0.21% 0.52% -0.43% -0.40% -- -- 0.25% 2017-09-27 -0.99%
业绩比较基准 0.08% -0.05% 1.19% 2.09% 2.56% 2.56% 2.1% 2017-09-27 2.56%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.60% 30天以内 1.5% M<100万 0.18% M<100万 0.18%
100万≤M<200万 0.30% 100万≤M<200万 0.30% 30天以上 (含) 0.00% 100万≤M<200万 0.09% 100万≤M<200万 0.09%
200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.024% 200万≤M <500万 0.024%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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