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景顺长城景瑞睿利回报混合(基金代码:005007)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2017-09-27 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1元起 购买手续费: 0.6% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2021-03-31 26848802.51元
2020-12-31 36865147.89元
2020-09-30 69419489.10元
2020-06-30 68697321.35元
2020-03-31 89581595.93元
2019-12-31 90559512.71元
2019-09-30 121622176.69元
2019-06-30 120694796.57元
2019-03-31 214471966.58元
2018-12-31 205444722.24元
2018-09-30 292593255.78元
2018-06-30 291626157.06元
2018-03-31 335159413.68元
2017-12-31 451803656.44元
基金全称 景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资 基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城景瑞睿利回报混合 基金代码 005007
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 26,848,802.51元(2021-03-31)查看过往规模 成立日期 2017-09-27
资产配置 基金投资于债券资产的比例≥资产的70%,股票、权证等权益类资产的投资比例≤资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值<基金资产净值的3%
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×85%+ 沪深 300 指数收益率×15%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所 发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比 较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的债券(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债 券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、中央银行 票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业 存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)等。本基金同 时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、 权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的 相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的 70%;股票、 权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的 30%,其中,本基金持有的全部权证的 市值不得超过基金资产净值的 3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不 低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170927 20190124 成念良 484天
20170927 20210412 万梦 1,293天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景瑞睿利回报混合 -- -- -- -- -- -- -- 2017-09-27 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- 0.36% -- 2017-09-27 21.72%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2021-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.60% N<7日 1.50% M<100万 0.18% M<100万 0.18%
100万≤M<200万 0.30% 100万≤M<200万 0.30% 7日≤N<30日 0.75% 100万≤M<200万 0.09% 100万≤M<200万 0.09%
200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.08% 30日≤N<365日 0.50% 200万≤M <500万 0.024% 200万≤M <500万 0.024%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 365日≤N<730日 0.25% M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元
N≥730日 0

基金公告

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