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景瑞睿利定期(基金代码:005007)

偏债混合基金,资产配置范围:≥70%债券+≤30%股票,封闭运作,每6个月开放一次

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-20

0.9852 | 0.11%

成立日期:2017-09-27 基金规模:
?

该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

291,626,157.06元(2018-06-30)
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 1.07% 0.50% 1.21% 1.03% -- -- 1.26% 2017-09-27 0.00%
业绩比较基准 -1.0% -0.55% -1.06% 0.67% 1.54% 1.54% 1.09% 2017-09-27 1.54%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

2季度信用环境收紧,社融增速在表外大幅收缩的影响下持续回落,给实体经济造成的压力也在逐步显现,经济数据从前期的平稳有韧性逐步进入下行区间。最新公布的消费和投资数据均出现了明显下滑,固定资产投资分项中的基建投资增速率先滑落,制造业投资低迷,唯一维持高位的房地产投资可持续性也存疑。同时海外压力不小,贸易战中美双方矛盾的发酵在2季度反复冲击市场对经济的预期。在以上内忧外患的格局下,央行货币政策有所转向,从合理稳定转为合理充裕,2季度公开市场操作持续净投放同时进行两次降准操作释放流动性,旨在对冲信用收紧以及外部贸易战冲击给经济带来的下行压力。 在宽货币紧信用格局下,债券市场2季度表现相对较好,利率债整体呈现震荡下行趋势。而信用债,特别是低等级信用债在监管加强和信用事件冲击下,呈现相反走势,信用利差快速走扩。2季度10年期国债和国开债的收益率分别下行27BP、39BP至3.48%和4.25%;3年期AA中票、5年期AA中票、1年AAA短融分别上行9BP、上行5BP和下行21BP至5.49%、5.64%和4.54%。 权益市场方面,2季度权益市场风险偏好持续下行。一方面,美联储处于货币紧缩通道中,人民币汇率承压,贸易战反复胶着进一步制约A股市场风险偏好。另一方面,信用风险事件的暴露,引发了紧信用环境下对经济下行压力的担忧。而后,随着市场的快速下行,股权质押风险再次成为市场关注的焦点。2季度整体看,各指数全线下跌,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌10.14%、9.94%和15.46%。可转债市场亦跟随正股下跌,中证转债指数下跌5.82%。 2季度本基金维持中高等级信用债的配置思路,规避信用风险,4月组合经历短暂开放期后再次封闭,期初债券仓位维持相对低位等待加仓机会,在6月短端收益率高点快速提升债券比例,进而使用杠杆策略。另外,在货币政策转向确认后,组合增加了长久期利率债的仓位。2季度本基金对权益资产偏谨慎,仓位维持较低水平,持仓以盈利稳定、行业景气度相对更确定的消费品种为主。 展望后市,经济存在较为确定的下行压力,中美贸易战、基建下台阶、地产调控不放松等均是对经济的负面冲击,而货币政策预计将延续边际放松方向以对抗内外部压力,然而节奏和力度或有所控制,视贸易战激化程度和经济下行幅度来确定,美联储加息进程中汇率压力是制约大水漫灌的一大因素,精准滴灌可能是比较好的政策选择。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 291626157.06元
2018-03-31 335159413.68元
2017-12-31 451803656.44元
基金全称 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 基金代码 005007
基金类型 混合型 成立日期 2017-09-27
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
资产配置 基金投资于债券资产的比例≥资产的70%,股票、权证等权益类资产的投资比例≤资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值<基金资产净值的3%。 最新规模 291,626,157.06元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 本基金为混合型基金,其风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
业绩比较基准 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的业绩比较基准及转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的业绩比较基准均为:中证综合债指数收益率×85%+ 沪深300指数收益率×15%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为依法发行的债券(包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、企业债券、公司债券、可转换债券(含分离型可转换债券)、中央银行票据、中期票据、短期融资券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、同业存单、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款)等。本基金同时投资于股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 基金的投资组合比例为: 转型前“景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的70%(开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内不受此比例限制),股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。任一开放期内,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受前述5%的限制。 转型为“景顺长城景瑞睿利回报混合型证券投资基金”的投资组合比例:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的70%;股票、权证等权益类资产的投资比例不超过基金资产的30%,其中,本基金持有的全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%;现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。

基金经理

现任基金经理

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180530 至今 顺益回报A 混合型 82天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 82天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 207天
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 207天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 327天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 506天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 619天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 619天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 1,005天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 1,055天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 1,055天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 1,055天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,143天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,143天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,143天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,143天

成念良 先生

管理学硕士。

曾担任大公国际资信评级有限公司评级部高级信用分析师,平安大华基金投研部信用研究员、专户业务部投资经理。20159月加入本公司,自201512月起担任固定收益部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

成念良-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180611 至今 景泰稳利定期C 债券型 70天
20171226 至今 景泰稳利定期A 债券型 237天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 327天
20170125 至今 景瑞双利债券 债券型 572天
20170113 至今 景泰丰利纯债C 债券型 584天
20170113 至今 景泰丰利纯债A 债券型 584天
20161108 至今 景颐盛利A 债券型 650天
20161108 至今 景颐盛利C 债券型 650天
20151211 至今 景颐宏利债券A 债券型 983天
20151211 至今 景丰货币A 货币型 983天
20151211 至今 景丰货币B 货币型 983天
20151211 至今 景颐宏利债券C 债券型 983天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20170927 至今 成念良 327天
20170927 至今 万梦 327天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景瑞睿利定期 1.07% 0.50% 1.21% 1.03% -- -- 1.26% 2017-09-27 0.00%
业绩比较基准 -1.0% -0.55% -1.06% 0.67% 1.54% 1.54% 1.09% 2017-09-27 1.54%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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工行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1% 0.25% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.60% 30天以内 1.5% M<100万 0.18% M<100万 0.18%
100万≤M<200万 0.30% 100万≤M<200万 0.30% 30天以上 (含) 0.00% 100万≤M<200万 0.09% 100万≤M<200万 0.09%
200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.08% 200万≤M <500万 0.024% 200万≤M <500万 0.024%
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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