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量化平衡(基金代码:005258)

混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-08-17

0.9022 | -0.92%

成立日期:2017-12-27 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

1,049,024,231.33元(2018-06-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化平衡 -2.37% -4.41% -8.53% -8.26% -- -- -9.11% 2017-12-27 -8.94%
业绩比较基准 -1.94% -3.36% -10.01% -9.99% -11.78% -11.78% -11.63% 2017-12-27 -11.78%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-06-30

2018年5月工业增加值累计增长6.9%,增速维持稳定。6月PMI指数51.5,景气指数略有回落;5月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅扩大;5月CPI同比上涨1.8%,通胀预期维持平稳。5月M2增速回落至8.3%,M1增速也回落至6%,考虑到经济下行压力加大,货币政策由合理稳定转为合理充裕,央行通过降准缓解经济下行压力。5月末外汇储备3.1万亿美元,6月份汇率呈现较大幅度贬值。受金融去杠杆、中美贸易战和社融增速明显下滑影响,2季度权益市场情绪低落,上证综指、沪深300、创业板指分别下跌10.14%、9.94%和15.46%。 展望2018年3季度的宏观经济,紧信用环境下社融增速仍存在下行压力,基建、地产投资增速都存在回落压力,经济增速面临较大的下滑压力。中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。食品价格维持低位,3季度CPI压力并不大。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。组合仍主要以选股作为主要的收益来源,在价值和成长之间保持平衡,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-06-30 1049024231.33元
2018-03-31 1174898943.44元
2017-12-31 1254954822.58元
基金全称 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005258
基金类型 混合型 成立日期 2017-12-27
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
资产配置 股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%; 最新规模 1,049,024,231.33元(2018-06-30)查看过往规模
风险特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%
投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等)、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生

经济学硕士。 CFA 曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。20128月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自201310月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有15年海内外证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
量化先锋
20180710 至今 景顺长城MSCI增强 指数型 38天
20180206 至今 量化小盘 股票型 192天
20171227 至今 量化平衡 混合型 233天
20171213 至今 沪港深精选基金 股票型 247天
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 406天
20160713 至今 量化新动力 股票型 765天
20150204 至今 量化精选基金 股票型 1,290天
20131029 至今 沪深300增强 指数型 1,753天

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180807 至今 中证TMT150ETF 指数型 10天
20180807 至今 中证TMT150ETF联接基金 指数型 10天
20180516 至今 景顺长城MSCI ETF联接 指数型 93天
20180427 至今 景顺MSCI ETF 指数型 112天
20180306 至今 泰恒回报C 混合型 164天
20180306 至今 泰恒回报A 混合型 164天
20171227 至今 量化平衡 混合型 233天
20171205 至今 优质成长基金 股票型 255天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 255天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 255天
20170610 至今 领先回报基金A 混合型 433天
20170610 至今 领先回报基金C 混合型 433天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 532天
20170301 至今 研究精选基金 股票型 534天
20170301 至今 支柱产业基金 混合型 534天
20170106 至今 公司治理基金 混合型 588天
20150629 至今 中证500ETF联接基金 指数型 1,145天
20141227 至今 中证500ETF 指数型 1,329天
20140419 至今 上证180等权重ETF 指数型 1,581天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20171227 至今 徐喻军 233天
20171227 至今 黎海威 233天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-08-17

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化平衡 -2.37% -4.41% -8.53% -8.26% -- -- -9.11% 2017-12-27 -8.94%
业绩比较基准 -1.94% -3.36% -10.01% -9.99% -11.78% -11.78% -11.63% 2017-12-27 -11.78%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-06-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.5%
100万≤M<250万 0.80% 100万≤M<250万 1.00% 7日(含)-30日 0.75%
250万≤M<500万 0.60% 250万≤M<500万 0.60% 30日(含)-1年 0.5%
M≥500万 每笔交易1000元 M≥500万 每笔交易1000元 1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0

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