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量化平衡(基金代码:005258)

混合型基金,股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;

最新净值当日涨跌幅净值日期:2019-02-21

0.8848 | -0.39%

成立日期:2017-12-27 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

862,854,103.95元(2018-12-31)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化平衡 0.48% 3.45% 0.89% -3.90% -10.86% -- 5.88% 2017-12-27 -11.52%
业绩比较基准 0.97% 4.64% 3.6% 1.46% -8.03% -9.86% 8.17% 2017-12-27 -9.86%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-12-31

2018年11月工业增加值累计增长6.3%,增速持续下滑。12月PMI指数49.4,景气指数继续回落。11月PPI同比上涨2.7%,环比下跌0.2%;11月CPI同比上涨2.2%,环比下跌0.3%。4季度开始经济数据逐步走弱,投资和消费增长都出现下滑,贸易战有所缓和,但出口订单数据仍有下行压力,年底通胀回落明显。11月M2增速回落至8.0%,M1增速回落至1.5%。11月末外汇储备降至3.06万亿美元,小幅回升86亿美元。美联储年内第四次加息,央行继续维持稳健中性的货币政策,通过降准以及TMLF操作,释放流动性的同时,加大了对实体经济的支持力度。受经济下滑、美联储加息、贸易战等因素影响,4季度权益市场风险偏好持续下行,沪深300、中证500和创业板指分别下跌12.45%、13.18%和11.39%。 展望2019年第一季度,国内经济存在较大的下行压力,随着稳经济政策的陆续出台,货币政策和财政政策将会适度扩张,支持实体经济,市场情绪会逐步平稳。目前大部分公司的估值已经接近历史底部,继续下跌空间有限。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。 我们对A股市场的整体看法短期偏谨慎,指数可能以波动为主,缺乏大的趋势性行情,但不排除风险事件逐渐平息后市场阶段性反弹的可能。我们的投资组合仍然会维持价值和成长之间的平衡,同时关注现金流良好和内生成长稳健的公司,在股市波动中以自下而上选股为主以期产生长期投资回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-12-31 862854103.95元
2018-09-30 975414620.56元
2018-06-30 1049024231.33元
2018-03-31 1174898943.44元
2017-12-31 1254954822.58元
基金全称 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005258
基金类型 混合型 成立日期 2017-12-27
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
资产配置 股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%; 最新规模 862,854,103.95元(2018-12-31)查看过往规模
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证800指数收益率×60%+一年期人民币定期存款利率(税后)×40%
投资目标 本基金通过量化模型精选股票,在严格控制风险及考虑流动性的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、债券回购等)、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生

经济学硕士。 CFA 曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。20128月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监;自201310月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有16年海内外证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
中证500增强
20180912 至今 量化先锋 混合型 163天
20180710 至今 景顺长城MSCI增强 指数型 227天
20180206 至今 量化小盘 股票型 381天
20171227 至今 量化平衡 混合型 422天
20171213 至今 沪港深精选基金 股票型 436天
20170707 至今 沪港深领先科技 股票型 595天
20160713 至今 量化新动力 股票型 954天
20150204 至今 量化精选基金 股票型 1,479天
20131029 至今 沪深300增强 指数型 1,942天

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有9年证券、基金行业从业经验。

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
中证500增强
20180807 至今 中证TMT150ETF联接基金 指数型 199天
20180807 至今 中证TMT150ETF 指数型 199天
20180516 至今 景顺长城MSCI ETF联接 指数型 282天
20180427 至今 景顺MSCI ETF 指数型 301天
20180306 至今 泰恒回报C 混合型 353天
20180306 至今 泰恒回报A 混合型 353天
20171227 至今 量化平衡 混合型 422天
20171205 至今 优质成长基金 股票型 444天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 444天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 444天
20170610 至今 领先回报基金A 混合型 622天
20170610 至今 领先回报基金C 混合型 622天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 721天
20170301 至今 研究精选基金 股票型 723天
20170301 至今 支柱产业基金 混合型 723天
20170106 至今 公司治理基金 混合型 777天
20150629 至今 中证500ETF联接基金 指数型 1,334天
20141227 至今 中证500ETF 指数型 1,518天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20171227 至今 徐喻军 422天
20171227 至今 黎海威 422天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2019-02-21

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化平衡 0.48% 3.45% 0.89% -3.90% -10.86% -- 5.88% 2017-12-27 -11.52%
业绩比较基准 0.97% 4.64% 3.6% 1.46% -8.03% -9.86% 8.17% 2017-12-27 -9.86%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-02-21 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-02-21 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
建行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.20% M<100万 1.50% 7日以内 1.5%
100万≤M<250万 0.80% 100万≤M<250万 1.00% 7日(含)-30日 0.75%
250万≤M<500万 0.60% 250万≤M<500万 0.60% 30日(含)-1年 0.5%
M≥500万 每笔交易1000元 M≥500万 每笔交易1000元 1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0

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