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泰恒回报A(基金代码:005325)

混合型基金,资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主

最新净值当日涨跌幅净值日期:2018-11-20

0.8718 | -2.37%

成立日期:2018-01-25 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

150,194,912.21元(2018-09-30)
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1% 现金宝0折

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰恒回报A 2.50% 6.25% -1.24% -13.67% -- -- -- 2018-01-25 -10.70%
业绩比较基准 1.2% 2.41% 2.2% -1.96% -3.35% -3.35% -3.35% 2018-01-25 -3.35%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

最新运作分析和投资策略
截至:2018-09-30

2018年8月工业增加值累计增长6.5%,增速持续下滑。9月PMI指数50.8,景气指数继续回落。8月PPI同比上涨4.1%,环比上涨0.4%,同比涨幅回落;8月CPI同比上涨2.3,涨幅上升。3季度宏观经济呈现类滞胀的压力,投资和消费增长都下滑,贸易顺差压缩。货币政策基调防风险,继续维持稳健中性的政策取向,但市场流动性边际宽松,加大了对实体经济的支持力度。8月M2增速8.2%,增速平稳;M1增速回落至3.9%。9月末外汇储备3.09万亿美元,略微下降,汇率受到内外部环境因素影响呈现贬值趋势。受经济下滑、中美贸易战和汇率贬值等因素影响,3季度上证综指、沪深300、创业板指分别下跌0.92%、2.05%和12.16%。受到短期不利因素影响,业绩稳定的蓝筹股和具备竞争优势的白马成长股出现较大回调,但长期看,真正具备竞争力、估值相对便宜的公司是能够战胜市场指数的。本基金继续以自下而上的基本面选股为主,重点关注估值合理、业绩表现稳健的价值蓝筹以及白马成长股。 展望第四季度,若全球金融环境进一步收紧,尤其是美元持续强势的话,新兴市场的资产价格仍将承压。国内经济存在较为确定的下行压力,本轮宽货币至宽信用的传导需要更长时间,基建、地产投资增速都存在回落压力,中美贸易冲突加剧,对进出口的负面影响仍有待进一步观察。长期来看,改革创新是保持经济增长的根本动力,在供给侧改革和产业升级的背景下,我们对经济的长期健康发展持较为乐观的态度。本基金操作思路上,依然以基本面选股为主,坚持自下而上与自上而下相结合的选股思路,重点把握细分行业和个股的投资策略,重点关注估值合理、盈利能力强、业绩表现稳健的公司,力争获取长期投资回报。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2018-09-30 150194912.21元
2018-06-30 154519875.09元
2018-03-31 164632748.20元
基金全称 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 基金代码 005325
基金类型 混合型 成立日期 2018-01-25
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
资产配置 资产配置组合主要以债券等固定收益类资产配置为主,并根据风险的评估和建议适度调整资产配置比例 最新规模 150,194,912.21元(2018-09-30)查看过往规模
风险特征 本基金为混合型基金,属于中高预期收益和风险水平的投资品种,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,寻求基金资产的长期稳健增值,力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

现任基金经理

徐喻军 先生

理学硕士。

曾担任安信证券风险管理部风险管理专员。20123月加入本公司,担任量化及ETF投资部ETF专员;自20144月起担任量化及ETF投资部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

徐喻军-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180807 至今 中证TMT150ETF联接基金 指数型 105天
20180807 至今 中证TMT150ETF 指数型 105天
20180516 至今 景顺长城MSCI ETF联接 指数型 188天
20180427 至今 景顺MSCI ETF 指数型 207天
20180306 至今 泰恒回报A 混合型 259天
20180306 至今 泰恒回报C 混合型 259天
20171227 至今 量化平衡 混合型 328天
20171205 至今 睿成混合C 混合型 350天
20171205 至今 优质成长基金 股票型 350天
20171205 至今 睿成混合A 混合型 350天
20170610 至今 领先回报基金C 混合型 528天
20170610 至今 领先回报基金A 混合型 528天
20170303 至今 中证500行业中性低波动指数 指数型 627天
20170301 至今 支柱产业基金 混合型 629天
20170301 至今 研究精选基金 股票型 629天
20170106 至今 公司治理基金 混合型 683天
20150629 至今 中证500ETF联接基金 指数型 1,240天
20141227 至今 中证500ETF 指数型 1,424天

万梦 女士

工学硕士。

曾任职于壳牌(中国)有限公司。20119月加入本公司,历任研究部行业研究员、固定收益部研究员和基金经理助理,自20157月起担任固定收益部基金经理。具有7年证券、基金行业从业经验。

万梦-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20180530 至今 顺益回报A 混合型 174天
20180530 至今 顺益回报C 混合型 174天
20180125 至今 泰恒回报A 混合型 299天
20180125 至今 泰恒回报C 混合型 299天
20170927 至今 景瑞睿利定期 混合型 419天
20170401 至今 公司治理基金 混合型 598天
20161209 至今 泰安回报基金A 混合型 711天
20161209 至今 泰安回报基金C 混合型 711天
20151119 至今 泰和回报基金C 混合型 1,097天
20150930 至今 泰和回报基金A 混合型 1,147天
20150930 至今 安享回报基金A 混合型 1,147天
20150930 至今 安享回报基金C 混合型 1,147天
20150704 至今 领先回报基金A 混合型 1,235天
20150704 至今 领先回报基金C 混合型 1,235天
20150704 至今 稳健回报基金A 混合型 1,235天
20150704 至今 稳健回报基金C 混合型 1,235天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20180306 至今 徐喻军 259天
20180125 至今 万梦 299天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:2018-11-20

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
泰恒回报A 2.50% 6.25% -1.24% -13.67% -- -- -- 2018-01-25 -10.70%
业绩比较基准 1.2% 2.41% 2.2% -1.96% -3.35% -3.35% -3.35% 2018-01-25 -3.35%

注:本数据来自晨星和财汇,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2018-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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农行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
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招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
天天盈 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
网银在线(即京东旗舰店) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
易付宝(即苏宁理财) -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.8% 0.1% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.8% M<100万 1.0% 7日以内 1.5% M<100万 0.08% M<100万 0.1%
100万≤M<200万 0.6% 100万≤M<200万 0.8% 7日(含)-30日 0.75% 100万≤M<200万 0.06% 100万≤M<200万 0.08%
200万≤M<500万 0.4% 200万≤M<500万 0.4% 30日(含)-6个月 0.5% 200万≤M<500万 0.04% 200万≤M<500万 0.04%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 6个月(含)以上 0 M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收取,1000元/笔

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