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景顺长城泰恒回报混合A类（基金代码：005325）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2023-11-09

1.6805 | --

成立日期：2018-01-25 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

899,450.05元（2023-09-30）
申购状态：关闭 赎回状态： 关闭
起购金额： 1元起 购买手续费： 1% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-09-30 899450.05元
2023-06-30 73440984.45元
2023-03-31 119298374.58元
2022-12-31 166703824.17元
2022-09-30 459265959.23元
2022-06-30 585305792.79元
2022-03-31 706457485.24元
2021-12-31 870028292.25元
2021-09-30 794583654.67元
2021-06-30 715789815.14元
2021-03-31 694917172.16元
2020-12-31 703109975.92元
2020-09-30 728001202.93元
2020-06-30 107269264.29元
2020-03-31 174001049.14元
2019-12-31 179220609.24元
2019-09-30 167108242.79元
2019-06-30 160476179.06元
2019-03-31 164904919.65元
2018-12-31 131901263.13元
2018-09-30 150194912.21元
2018-06-30 154519875.09元
2018-03-31 164632748.20元
基金全称 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城泰恒回报混合A类 基金代码 005325
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 899,450.05元（2023-09-30）查看过往规模 成立日期 2018-01-25
资产配置 投资股票占基金资产的比例范围为0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×70% + 沪深300指数收益率×30%
投资目标 在严格控制投资组合风险的前提下，通过积极主动的资产配置，寻求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220219 20231025 曾理 613天
20210227 20220816 陈健宾 535天
20180306 20220218 徐喻军 1,445天
20180125 20190124 万梦 364天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2023-11-09

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城泰恒回报混合A类 -- -- -- -- -- -- -- 2018-01-25 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -3.4% -- 2018-01-25 14.5%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2023-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.8% 0.1% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 0.8% M＜100万 1.0% 7日以内 1.5%
100万≤M＜200万 0.6% 100万≤M＜200万 0.8% 7日（含）-30日 0.75%
200万≤M＜500万 0.4% 200万≤M＜500万 0.4% 30日（含）-6个月 0.5%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔 6个月（含）以上 0

基金公告

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