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景顺长城景泰稳利定期开放债券A类(基金代码:005327)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2017-12-26 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 228907393.63元
2023-09-30 227285206.30元
2023-06-30 226299345.02元
2023-03-31 223740523.71元
2022-12-31 222809440.04元
2022-09-30 232267531.52元
2022-06-30 236978656.00元
2022-03-31 234486437.69元
2021-12-31 240234398.72元
2021-09-30 246945637.53元
2021-06-30 243933913.51元
2021-03-31 241550954.30元
2020-12-31 244884503.58元
2020-09-30 243687760.51元
2020-06-30 247997326.49元
2020-03-31 249970116.61元
2019-12-31 245912980.61元
2019-09-30 465944341.14元
2019-06-30 195796297.61元
2019-03-31 64097505.57元
2018-12-31 106352941.95元
2018-09-30 105463713.53元
2018-06-30 303288640.77元
2018-03-31 702933644.47元
2017-12-31 771046694.27元
基金全称 景顺长城景泰稳利定期开放债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 基金代码 005327
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 228,907,393.63元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2017-12-26
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、质押及买断式回购、协议存款、通知存款、定期存款、资产支持证券、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、银行存款、同业存单等,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:本基金对债券资产的投资比例不低于基金资产的80%,在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。在开放期内,本基金持有现金(不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等)或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

基金经理

现任基金经理

陈健宾 先生 >

金融硕士。

曾任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入本公司,担任固定收益部信用研究员,自2021年2月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

陈健宾-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240117 至今 景顺长城睿丰短债债券F 债券型 92天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 127天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 127天
20230216 至今 景顺长城政策性金融债债券C 债券型 427天
20221208 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券A 债券型 497天
20221208 至今 景顺长城景泰臻利纯债债券C 债券型 497天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券A类 债券型 512天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券C类 债券型 512天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券C 债券型 519天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券A 债券型 519天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券A 债券型 573天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券C 债券型 573天
20220806 至今 景顺长城政策性金融债债券A 债券型 621天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 债券型 775天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 债券型 775天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合A类 混合型 961天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合C类 混合型 961天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220305 至今 陈健宾 775天
20171226 20200511 陈威霖 867天
20171226 20220304 成念良 1,529天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 0.23% 0.71% 1.94% 2.87% 4.38% 12.35% 1.96% 2017-12-26 28.38%
业绩比较基准 0.18% 0.49% 1.51% 2.6% 3.37% 6.07% 1.69% 2017-12-26 12.92%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额2.067

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2018 2018-03-26 2018-03-27 0.117
2019 2019-01-03 2019-01-04 0.1
2019 2019-12-19 2019-12-20 0.25
2021 2021-12-23 2021-12-24 0.45
2022 2022-03-30 2022-03-31 0.32
2022 2022-08-25 2022-08-26 0.36
2022 2022-12-29 2022-12-30 0.47

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7天以内 1.5%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7天(含)以上30天以内 0.30%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 30天(含)以上 0

基金公告

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√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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