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量化小盘(基金代码:005457)

对标中证1000指数,以景顺长城量化模型为依托,自下而上精选个股

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2018-02-06 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.2% 现金宝0.1折
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化小盘 -2.72% -4.82% 5.84% -4.66% 14.27% -- 19.05% 2018-02-06 -7.93%
业绩比较基准 -2.73% -3.3% 6.14% -4.52% 13.12% -18.64% 16.27% 2018-02-06 -18.64%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-11 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 381574402.69元
2019-06-30 404408885.82元
2019-03-31 517338943.41元
2018-12-31 434129970.88元
2018-09-30 564065030.61元
2018-06-30 767619406.68元
基金全称 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 基金类型 股票型
基金简称 量化小盘 基金代码 005457
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 381,574,402.69元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2018-02-06
资产配置 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。
本基金为股票型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
业绩比较基准 中证1000指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 通过量化模型精选股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超越业绩比较基准的投资回报,谋求基金资产的长期增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于小盘股票的比例不低于非现金基金资产的80%,除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-20%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

黎海威 先生

经济学硕士。

CFA  曾担任美国穆迪KMV公司研究员,美国贝莱德集团(原巴克莱国际投资管理有限公司)基金经理、主动股票部副总裁,香港海通国际资产管理有限公司(海通国际投资管理有限公司)量化总监。20128月加入本公司,担任量化及ETF投资部投资总监,现担任公司副总经理;自201310月起担任量化及指数投资部基金经理。具有16年海内外证券、基金行业从业经验。

黎海威-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20190619 至今 量化港股通 股票型 146天
20190325 至今 中证500增强 指数型 232天
20180912 至今 量化先锋 混合型 426天
20180710 至今 MSCI指数增强 指数型 490天
20180206 至今 量化小盘 股票型 644天
20171227 至今 量化平衡 混合型 685天
20160713 至今 量化新动力 股票型 1,217天
20150204 至今 量化精选 股票型 1,742天
20131029 至今 沪深300增强 指数型 2,205天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20180206 至今 黎海威 644天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
量化小盘 -2.72% -4.82% 5.84% -4.66% 14.27% -- 19.05% 2018-02-06 -7.93%
业绩比较基准 -2.73% -3.3% 6.14% -4.52% 13.12% -18.64% 16.27% 2018-02-06 -18.64%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-11-11 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-11-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
1.5% 0.25% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<50万 1.20% M<50万 1.50% 7日以内 1.5%
50万≤M<100万 0.80% 50万≤M<100万 1.00% 7日(含)-30日 0.75%
100万≤M<500万 0.60% 100万≤M<500万 0.80% 30日(含)-1年 0.5%
M≥500万 每笔交易1000元 M≥500万 每笔交易1000元 1年(含)-2年 0.25%
2年(含)以上 0

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