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景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接(基金代码:005832)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2018-05-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2022-03-31 36767490.75元
2021-12-31 42438829.56元
2021-09-30 40254541.10元
2021-06-30 45426449.42元
2021-03-31 43193796.14元
2020-12-31 46916628.99元
2020-09-30 45465124.53元
2020-06-30 50708862.54元
2020-03-31 56281854.34元
2019-12-31 100748534.58元
2019-09-30 123218128.82元
2019-06-30 175029394.73元
2019-03-31 311024436.24元
2018-12-31 373143662.92元
2018-09-30 445096824.61元
2018-06-30 512565640.11元
基金全称 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金联接基金 基金类型 指数型
基金简称 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 基金代码 005832
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
最新规模 36,767,490.75元(2022-03-31)查看过往规模 成立日期 2018-05-16
资产配置 本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
风险特征 晨星风险评级:中高,适合激进型、积极型投资者。本基金为ETF联接基金,目标ETF为股票型指数基金,因此本基金为股票型指数基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。
业绩比较基准 MSCI中国A 股国际通指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
投资目标 本基金主要通过投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围和限制 本基金以景顺长城 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式指数证券投资基金(目标 ETF)基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、银行存款、同业存单、债券、债券回购、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%,本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 本基金标的指数:MSCI 中国 A 股国际通指数

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200703 20220422 张晓南 658天
20191119 20201215 曾理 392天
20180516 20191118 徐喻军 551天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城MSCI中国A股国际通ETF联接 -- -- -- -- -- -- -- 2018-05-16 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- -18.58% -- 2018-05-16 9.55%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-05-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-05-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2022-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.5% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 1.00% M<100万 1.20% 7日以内 1.5%
100万≤M<200万 0.60% 100万≤M<200万 0.80% 7日(含)- 1年 0.50%
200万≤M<500万 0.30% 200万≤M<500万 0.40% 1年(含)-2年 0.25%
M≥500万 按笔收取,1000元/笔 M≥500万 按笔收费,1000元/笔 2年(含)以上 0

基金公告

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