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景泰聚利纯债(基金代码:006681)

纯债基金,债券投资比例≥80%

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2018-12-07 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 0.6%
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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰聚利纯债 0.11% 0.52% 0.82% 1.99% -- -- 3.41% 2018-12-07 3.62%
业绩比较基准 0.06% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 2018-12-07 13.75%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-06 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-05 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2019-09-30 1791624671.58元
2019-06-30 1776787010.33元
2019-03-31 1763460443.17元
2018-12-31 431092883.59元
基金全称 景顺长城景泰聚利纯债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景泰聚利纯债 基金代码 006681
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
最新规模 1,791,624,671.58元(2019-09-30)查看过往规模 成立日期 2018-12-07
资产配置 债券≥80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。
本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率。
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分及其他证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;本基金持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

袁媛 女士

经济学硕士。

曾任职于齐鲁证券北四环营业部,也曾担任中航证券证券投资部投资经理、安信证券资产管理部投资主办等职务。20137月加入本公司,担任固定收益部资深研究员,自20144月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部投资副总监兼基金经理。具有12年证券、基金行业从业经验。

袁媛-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20191021 至今 景泰纯利 债券型 46天
20190820 至今 中短债A 债券型 108天
20190820 至今 中短债C 债券型 108天
20190626 至今 景泰盈利纯债 债券型 163天
20190518 至今 景泰丰利纯债A 债券型 202天
20190518 至今 景泰丰利纯债C 债券型 202天
20190313 至今 景泰汇利定期 债券型 268天
20190121 至今 景泰鑫利纯债 债券型 319天
20181207 至今 景泰聚利纯债 债券型 364天
20170330 至今 景颐丰利C 债券型 981天
20170330 至今 景颐丰利A 债券型 981天
20160719 至今 景盈双利C 债券型 1,235天
20160719 至今 景盈双利A 债券型 1,235天
20140610 至今 鑫月薪定期债券 债券型 2,005天
20140404 至今 四季金利C 债券型 2,072天
20140404 至今 四季金利A 债券型 2,072天
-- 至今 景泰锦利纯债 债券型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20181207 至今 袁媛 364天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景泰聚利纯债 0.11% 0.52% 0.82% 1.99% -- -- 3.41% 2018-12-07 3.62%
业绩比较基准 0.06% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 13.75% 2018-12-07 13.75%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2019-12-06 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2019-12-05 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2019-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 优惠参考手续费(元) 手续费率/折扣 未打折手续费(元) 未打折手续费费率
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招行网银 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
通联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持
银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率 通过直销中心认购的养老金客户 通过直销中心申购的养老金客户
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50% M<100万 0.06% M<100万 0.08%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7日(含)-180日 0.10% 100万≤M<500万 0.03% 100万≤M<500万 0.04%
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔 180日以上(含) 0 M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

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