基金概况
本基金过往规模 | |
日期 | 基金规模 |
2024-12-31 | 169750116.90元 |
2024-09-30 | 170091340.60元 |
2024-06-30 | 166087559.73元 |
2024-03-31 | 164249137.35元 |
2023-12-31 | 166203742.26元 |
2023-09-30 | 165203894.65元 |
2023-06-30 | 171772354.16元 |
2023-03-31 | 174833875.51元 |
2022-12-31 | 171819414.46元 |
2022-09-30 | 184463727.09元 |
2022-06-30 | 91674906.59元 |
2022-03-31 | 90254080.66元 |
2021-12-31 | 98512845.55元 |
2021-09-30 | 97285616.42元 |
2021-06-30 | 98946594.52元 |
2021-03-31 | 93968332.60元 |
2020-12-31 | 91825454.24元 |
2020-09-30 | 85784586.94元 |
2020-06-30 | 80403768.87元 |
2020-03-31 | 74745262.09元 |
2019-12-31 | 75247019.09元 |
基金全称 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) | 基金类型 | FOF |
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基金简称 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 基金代码 | 007272 |
基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
最新规模 | 169,750,116.90元(2024-12-31) | 成立日期 | 2019-09-26 |
资产配置 | 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%,投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金的比例不超过 60%,投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。 | ||
风险特征 | 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金属于混合型发起式基金中基金(FOF),是养老目标风险系列基金中基金(FOF) 中风险收益特征相对稳健的基金。本基金以风险控制为主要导向,通过限制权益类资产 配置比例在 25%-40%之间以控制风险,定位为较为稳健的养老目标风险FOF产品,适合 追求稳健风险的投资人。本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、股票型基 金中基金,高于货币市场基金和货币型基金中基金。 本基金将投资港股通标的股票,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市 场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 | ||
业绩比较基准 | 中证800指数收益率×30%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率×5%+中证全债指数收益率×55%+商业银行活期存款利率(税后) ×5% | ||
投资目标 | 以追求养老资产的长期稳健增值为目标,通过稳健的大类资产配置策略及基金精选策略构建投资组合,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的收益表现。 | ||
投资范围和限制 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以及其他中国证监会核准上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的 80%。本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金(仅指最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在 50%以上的混合型基金,下同)和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)的比例不超过 60%。本基金权益类资产(包括股票、股票型基金、混合型基金)的战略配置比例为 35%,非权益类资产的战略配置比例为 65%;权益类资产的战术配置调整,最低可调整到 25%,最高不超过 40%。本基金商品基金投资占基金资产比例不超过 10%;投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的 20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额,包括分级基金和中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。 |
基金经理
现任基金经理
薛显志-任职基金经理情况: |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金名称 | 基金类型 | 任职天数 |
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20221111 | 至今 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)Y | FOF | 824天 |
20190926 | 至今 | 景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | FOF | 1,966天 |
本基金历任基金经理 |
数据来源:万得 |
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起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
20190926 | 至今 | 薛显志 | 1,966天 |
注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至:2025-02-07
最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
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景顺长城稳健养老目标三年持有期混合(FOF)A | 0.81% | 1.27% | 0.40% | 5.48% | 9.33% | -0.61% | 0.79% | 2019-09-26 | 16.61% |
业绩比较基准 | 1.32% | 2.62% | 1.06% | 10.76% | 13.3% | 8.93% | 1.02% | 2019-09-26 | 23.43% |
注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2025-02-12 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2025-02-11 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
资产配置 |
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序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
1 | 基金 | 93.77 | |
2 | 债券 | 4.26 | |
3 | 现金 | 1.87 | |
4 | 其他 | 0.11 | |
5 | 权证 | 0.00 | |
6 | 股票 | 0.00 |
行业配置 |
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序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例(%) |
十大重仓股票 |
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序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
五大重仓债券 |
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序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 019733 | 24国债02 | 4.26 |
注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
费用信息 | ||
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管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
0.8% | 0.2% | 0.00% |
申赎费率 | |||||||||
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认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
M<100万 | 1.00% | M<100万 | 1.20% | N≥3年 | 0 | ||||
100万≤M<250万 | 0.80% | 100万≤M<250万 | 1.00% | ||||||
250万≤M<500万 | 0.60% | 250万≤M<500万 | 0.80% | ||||||
M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 | M≥500万 | 按笔收取,1000元/笔 |
基金公告
销售机构
√ 表示业务开通 ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。


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