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景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 A(基金代码:008005)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-09-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2021-03-31 28893.57元
2020-12-31 50854294.50元
基金全称 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 A 基金代码 008005
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
最新规模 28,893.57元(2021-03-31)查看过往规模 成立日期 2020-09-29
资产配置 债券≥80%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券。此外,本基金资产还可以投资于其他债券(含国债、金融债、企业债、公司债、地方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券)、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于待偿期3-5年(包括3年和5年)的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200929 20210428 成念良 211天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中债3-5年政策性金融债指数 A -- -- -- -- -- -- -- 2020-09-29 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -- 0.64% -- 2020-09-29 3.09%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2021-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.15% 0.05% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100 万 0.40% M<100万 0.60% 7日以内 1.50%
100 万≤M<300 万 0.20% 100 万≤M<300 万 0.40% 7日(含)-30日 0.10%
300 万≤M<500 万 0.10% 300 万≤M<500 万 0.15% 30日以上(含) 0
M≥500 万 1000元/笔 M≥500 万 1000元/笔

基金公告

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