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景顺长城景泰添利一年定期开放债券(基金代码:008495)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-08-11 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1元起 购买手续费: -
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 1003371489.29元
2023-09-30 993050721.19元
2023-06-30 988041036.01元
2023-03-31 1016647664.50元
2022-12-31 1008999059.66元
2022-09-30 1010579534.13元
2022-06-30 10550821.56元
2022-03-31 10553033.73元
2021-12-31 10560718.26元
2021-09-30 10402083.63元
2021-06-30 1025649485.99元
2021-03-31 1016257240.96元
2020-12-31 1009880088.21元
基金全称 景顺长城景泰添利一年定期开放债券型发起式证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 基金代码 008495
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
最新规模 1,003,371,489.29元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2020-08-11
资产配置 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80%;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、政策性金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离型可转换债券、可交换债券)、地方政府债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、国债期货、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接投资股票,但可持有因可转换债券(含分离型可转换债券、可交换债券)转股所形成的股票。因上述原因持有的股票,本基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%;但在每次开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日的期间内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%,封闭期内不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

赵天彤 女士 >

应用统计学硕士,CFA。
曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入本公司,自2021年12月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

赵天彤-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 127天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 127天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 464天
20230110 至今 景顺长城景泰优利一年定开债券 债券型 464天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 464天
20220922 至今 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 债券型 574天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 602天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 602天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 810天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 810天
20211216 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 854天
20211209 至今 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 861天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220922 至今 赵天彤 574天
20200811 20221222 米良 863天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰添利一年定期开放债券 0.32% 0.93% 2.07% 3.28% 4.77% 9.23% 2.15% 2020-08-11 11.24%
业绩比较基准 0.18% 0.49% 1.51% 2.6% 3.37% 6.07% 1.69% 2020-08-11 6.35%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次,每10份基金分配红利总额0.851

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2023 2023-06-26 2023-06-27 0.428
2024 2024-03-20 2024-03-21 0.423

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.60% M<100万 0.80% 7日以内 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% 7天(含)以上 0
M≥500万 1000元/笔 M≥500万 1000元/笔

基金公告

销售机构

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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