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景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类(基金代码:008823)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-06-18 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 308767552.35元
2023-09-30 306681037.44元
2023-06-30 308668495.75元
2023-03-31 433751573.54元
2022-12-31 642568352.23元
2022-09-30 924955187.01元
2022-06-30 825346662.65元
2022-03-31 1761307459.29元
2021-12-31 1717481796.35元
2021-09-30 1911866353.64元
2021-06-30 2117617327.99元
2021-03-31 2427918494.80元
2020-12-31 4279581510.22元
2020-09-30 1605598262.40元
基金全称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 基金代码 008823
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 308,767,552.35元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2020-06-18
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,投资于待偿期1年-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。同时,本基金主要投资于标的指数成份券及其备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后) ×5%
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围和限制 本基金投资范围主要为标的指数成份券和备选成份券,即国家开发银行发行的债券(以下简称“国开债”),以及现金。 本基金不投资权益类资产(包括可转债)。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于待偿期1年-3年的标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%;每个交易日日终,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 本基金标的指数为中债-1-3年国开行债券指数及其未来可能发生的变更。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220305 20240329 米良 755天
20200618 20220304 成念良 624天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城中债1-3年国开行债券指数C类 -- -- -- -- -- -- -- 2020-06-18 --
业绩比较基准 -- 0.05% 0.11% 0.2% 0.23% -1.51% -0.31% 2020-06-18 -2.49%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红7次,每10份基金分配红利总额0.91

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利(元)
2021 2021-06-02 2021-06-03 0.15
2021 2021-09-07 2021-09-08 0.1
2022 2022-03-16 2022-03-17 0.1
2022 2022-04-27 2022-04-28 0.1
2022 2022-11-01 2022-11-02 0.1
2023 2023-03-22 2023-03-23 0.258
2023 2023-09-20 2023-09-21 0.102

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.15% 0.05% 0.1%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 7日以内 1.50%
7日(含)-30日 0.10%
30日以上(含) 0

基金公告

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