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景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类(基金代码:008999)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-05-29 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 0.1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-12-31 2715282155.48元
2023-09-30 3222467826.76元
2023-06-30 3875230107.70元
2023-03-31 4596831959.99元
2022-12-31 6102988542.20元
2022-09-30 7828444734.12元
2022-06-30 8680476871.28元
2022-03-31 7609356813.21元
2021-12-31 4840712255.50元
2021-09-30 1452516706.76元
2021-06-30 856341773.06元
2021-03-31 751415284.00元
2020-12-31 663578044.14元
2020-09-30 1727385632.64元
基金全称 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 基金代码 008999
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司
最新规模 2,715,282,155.48元(2023-12-31)查看过往规模 成立日期 2020-05-29
资产配置 投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%,持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值5%。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票及存托凭证)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金投资于债券资产不低于基金资产的80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

李怡文 女士 >

工商管理硕士。
曾任国家外汇管理局会计处组合分析师,弗罗里瑞伟投资管理公司研究员,中国建设银行香港组合管理经理,国投瑞银基金管理有限公司固定收益部副总监、基金经理。2020年4月加入本公司,担任固定收益部稳定收益业务投资负责人,自2021年4月起担任固定收益部基金经理,现任混合资产投资部总经理、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。

李怡文-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20220923 至今 景顺长城安瑞混合A 混合型 573天
20220923 至今 景顺长城安瑞混合C 混合型 573天
20220727 至今 景顺长城景颐尊利债券C 债券型 631天
20220727 至今 景顺长城景颐尊利债券A 债券型 631天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券C类 债券型 810天
20220129 至今 景顺长城景盛双息收益债券A类 债券型 810天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合C 混合型 833天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合A 混合型 833天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合A 混合型 868天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合C 混合型 868天
20210728 至今 景顺长城安益回报一年持有期混合A类 混合型 995天
20210728 至今 景顺长城安益回报一年持有期混合C类 混合型 995天
20210616 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 债券型 1,037天
20210616 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 债券型 1,037天
20210430 至今 景顺长城景颐双利债券C类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐双利债券A类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 债券型 1,084天
20210430 至今 景顺长城安泽回报一年持有期混合A类 混合型 1,084天
20210430 至今 景顺长城安泽回报一年持有期混合C类 混合型 1,084天

董晗 先生 >

理学硕士。
曾担任易方达基金管理有限公司研究部研究员,国投瑞银基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理。2020年7月加入本公司,自2020年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有18年证券、基金行业从业经验。

董晗-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230228 至今 景顺长城景气优选一年持有混合A 混合型 415天
20230228 至今 景顺长城景气优选一年持有混合C 混合型 415天
20220520 至今 景顺长城景气成长混合C 混合型 699天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合C 混合型 833天
20220106 至今 景顺长城安景一年持有混合A 混合型 833天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合A 混合型 868天
20211202 至今 景顺长城安鼎一年持有混合C 混合型 868天
20211201 至今 景顺长城宁景6月持有混合C 混合型 869天
20211201 至今 景顺长城宁景6月持有混合A 混合型 869天
20210823 至今 景顺长城先进智造混合A类 混合型 969天
20210823 至今 景顺长城先进智造混合C类 混合型 969天
20210615 至今 景顺长城景气成长混合A 混合型 1,038天
20201030 至今 景顺长城景颐双利债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐双利债券A类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类 债券型 1,266天
20201030 至今 景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类 债券型 1,266天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210616 至今 李怡文 1,037天
20201030 至今 董晗 1,266天
20200529 20220606 毛从容 738天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A类 0.47% 1.35% 4.04% 2.70% 1.34% 11.08% 2.47% 2020-05-29 17.91%
业绩比较基准 0.4% 0.63% 3.02% 3.42% 4.1% 10.46% 2.71% 2020-05-29 14.68%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.7% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万元 0.60% M<100万元 0.80% N≥6个月 0
100万≤M<300万元 0.40% 100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.20% 300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔 M≥500万元 1000元/笔

基金公告

销售机构

√ 表示业务开通    ― 表示业务暂未开通
具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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