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景顺长城价值领航两年持有混合(基金代码:009098)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-03-23 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 1.5% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 858519645.93元
2023-12-31 740690387.33元
2023-09-30 777358269.64元
2023-06-30 752572122.25元
2023-03-31 760208003.86元
2022-12-31 707656277.45元
2022-09-30 716405330.65元
2022-06-30 834915974.49元
2022-03-31 1167076332.47元
2021-12-31 2373002166.30元
2021-09-30 2337098745.33元
2021-06-30 2323815138.90元
2021-03-31 2293880087.01元
2020-12-31 2173105530.42元
2020-09-30 2077068893.72元
2020-06-30 1879602756.66元
基金全称 景顺长城价值领航两年持有期混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城价值领航两年持有混合 基金代码 009098
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
最新规模 858,519,645.93元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2020-03-23
资产配置 投资于股票占基金资产的比例范围为60%—95%,其中投资于港股通标的股票最高比例不得超过股票资产的50%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 本基金还可投资港股通标的股票。除了需要承担与内地证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率*20%
投资目标 本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,通过精选安全边际高、具备显著投资价值的股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 未来若内地与境外股票市场正式启动互联互通机制且法律法规或监管机构允许基金通过该机制买卖规定范围内的境外股票交易所上市的股票,本基金在履行适当程序后可参与该互联互通机制范围内的境外依法发行上市的股票投资。 本基金的投资组合比例如下: 本基金股票投资占基金资产的比例范围为60%—95%。本基金港股通标的股票最高投资比例不得超过股票资产的50%。本基金投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

鲍无可 先生 >

工学硕士。
曾任平安证券有限责任公司综合研究所行业研究员。2009年12月加入本公司,历任研究部研究员、高级研究员,自2014年6月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有16年证券、基金行业从业经验。
 

 



鲍无可-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240419 至今 景顺长城沪港深精选股票C 股票型 5天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A1 混合型 176天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A3 混合型 176天
20231031 至今 景顺长城价值发现混合A2 混合型 176天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合A 混合型 330天
20230530 至今 景顺长城国企价值混合C 混合型 330天
20221102 至今 景顺长城能源基建混合C 混合型 539天
20220602 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合C类 混合型 692天
20210719 至今 景顺长城价值驱动一年持有期灵活配置混合 混合型 1,010天
20200831 至今 景顺长城价值边际灵活配置混合A类 混合型 1,332天
20200731 至今 景顺长城价值稳进三年定期开放灵活配置混合 混合型 1,363天
20200323 至今 景顺长城价值领航两年持有混合 混合型 1,493天
20160528 至今 景顺长城沪港深精选股票A 股票型 2,888天
20140627 至今 景顺长城能源基建混合A 混合型 3,589天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200323 至今 鲍无可 1,493天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城价值领航两年持有混合 -1.09% 3.99% 18.44% 17.72% 14.73% 43.78% 13.68% 2020-03-23 88.37%
业绩比较基准 -0.02% -1.09% 6.73% 0.22% -10.14% -25.17% 1.84% 2020-03-23 -1.56%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.8% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
1000万元以下 1.20% 1000万元以下 1.50% N≥2年 0
1000万元以上(含1000万) 1000元/笔 1000万元以上(含1000万) 1000元/笔

注:本基金管理费为基金管理人的固定管理费和基金管理人的业绩报酬之和。其中,基金管理人的固定管理费为0.8%/年,基金年化收益率超越8%时,对超额收益部分根据基金合同的相关约定收取附加管理费(即业绩报酬)。基金管理人的业绩报酬计提方法、计提标准和支付方式请详见本基金基金合同"第十五部分 基金费用与税收"的内容。

基金公告

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