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弘远66个月定期开放债券(基金代码:009235)

纯债基金,债券投资比例≥80%

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

1.0000 | --

成立日期:2020-07-16 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
弘远66个月定期开放债券 0.04% -- -- -- -- -- -- 2020-07-16 0.08%
业绩比较基准 0.08% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2020-07-16 0.21%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-08-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-08-03 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资组合鼠标移至饼图部分,可查阅该项完整内容,显示比例为占基金资产净值比例。
数据来源: 截至:暂无数据

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
基金全称 景顺长城弘远66个月定期开放债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 弘远66个月定期开放债券 基金代码 009235
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国民生银行股份有限公司
最新规模 暂无数据(--)查看过往规模 成立日期 2020-07-16
资产配置 债券资产的比例不低于基金资产的 80%,
风险特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
业绩比较基准 三年期银行定期存款利率(税后)+1.25%
投资目标 本基金采用持有到期策略,将基金资产配置于到期日(或回售期限)在封闭期结束之前的固定收益资产,力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、次级债及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券、可交换债券。 本基金将采用买入并持有策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%,但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月内的期间,基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生

经济学硕士。

曾担任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。20164月加入本公司,担任专户投资部投资经理,自20192月起担任固定收益部基金经理。具有10年证券、基金行业从业经验。

 


何江波-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20200716 至今 弘远66个月定期开放债券 债券型 19天
20200713 至今 景瑞收益债券C 债券型 22天
20200514 至今 景泰鑫利纯债 债券型 82天
20191219 至今 景泰汇利定期C 债券型 229天
20190214 至今 景盛双息收益C 债券型 537天
20190214 至今 景兴信用纯债C 债券型 537天
20190214 至今 景瑞收益债券A 债券型 537天
20190214 至今 景盛双息收益A 债券型 537天
20190214 至今 优信增利C 债券型 537天
20190214 至今 稳定收益C 债券型 537天
20190214 至今 景兴信用纯债A 债券型 537天
20190214 至今 稳定收益A 债券型 537天
20190214 至今 景泰汇利定期A 债券型 537天
20190214 至今 优信增利A 债券型 537天
-- 至今 景泰宝利一年定开纯债发起式 债券型
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200716 至今 何江波 19天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
弘远66个月定期开放债券 0.04% -- -- -- -- -- -- 2020-07-16 0.08%
业绩比较基准 0.08% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 0.21% 2020-07-16 0.21%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-08-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-08-03 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:暂无数据

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.15% 0.05% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万 0.50% M<100万 0.60% N<66个月 1.50%
100万≤M<500万 0.30% 100万≤M<500万 0.40% N≥66个月 0
M≥500万 每笔1000元 M≥500万 每笔1000元

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