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安鑫回报一年持有期混合A(基金代码:009499)

股票投资占基金资产的比例范围为0-30%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%

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成立日期:2020-07-10 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安鑫回报一年持有期混合A -0.18% -- -- -- -- -- -- 2020-07-10 0.11%
业绩比较基准 0.36% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 2020-07-10 0.24%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-08-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-08-03 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

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资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 安鑫回报一年持有期混合A 基金代码 009499
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
最新规模 暂无数据(--)查看过往规模 成立日期 2020-07-10
资产配置 股票投资占基金资产的比例范围为0-30%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%,现金或到期日一年以内政府债券≥5%
风险特征 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

韩文强 先生

管理学博士。

曾先后担任中国人寿资产管理有限公司研究员、投资经理。20198月加入我公司,担任股票投资部投资副总监,自201910月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部投资副总监兼基金经理。具有11年证券、基金行业从业经验。

韩文强-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20200710 至今 安鑫回报一年持有期混合A 混合型 25天
20200710 至今 安鑫回报一年持有期混合C 混合型 25天
20200429 至今 资源垄断 混合型 97天
20191010 至今 中国回报 混合型 299天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20200710 至今 韩文强 25天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
安鑫回报一年持有期混合A -0.18% -- -- -- -- -- -- 2020-07-10 0.11%
业绩比较基准 0.36% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 0.24% 2020-07-10 0.24%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2020-08-03 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2020-08-03 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:暂无数据

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

费率&优惠

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银联 -- 暂不支持 -- 暂不支持 -- 暂不支持

注:以上结果仅供参考,实际收取手续费以TA计算结果为准。

标准公告费率

费用信息
管理费 托管费 销售服务费
0.7% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000万 0.60% M<1000万 0.80% M≥1年 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

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