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景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类(基金代码:009499)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2020-07-10 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
申购状态: 开放 赎回状态: 开放
起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 113990151.38元
2023-12-31 152432146.21元
2023-09-30 174168114.68元
2023-06-30 163198796.53元
2023-03-31 152649970.57元
2022-12-31 88365371.67元
2022-09-30 86461868.92元
2022-06-30 100599156.42元
2022-03-31 111320041.05元
2021-12-31 138761443.68元
2021-09-30 182527297.70元
2021-06-30 620481553.73元
2021-03-31 622193574.53元
2020-12-31 613883430.30元
2020-09-30 582609924.96元
基金全称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合型证券投资基金 基金类型 混合型
基金简称 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 基金代码 009499
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
最新规模 113,990,151.38元(2024-03-31)查看过往规模 成立日期 2020-07-10
资产配置 投资于股票占基金资产的比例范围为0-30%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级:中,适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率×90% + 沪深300指数收益率×10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票以增强收益,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票及存托凭证)、债券(包括国内依法发行的国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、公开发行的次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、证券公司短期公司债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款等)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券、股票期权、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 本基金的投资组合比例为:本基金股票投资占基金资产的比例范围为0-30%;投资于同业存单比例不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

赵天彤 女士 >

应用统计学硕士,CFA。
曾任中意资产管理有限责任公司固定收益投资部固收研究员,华泰证券股份有限公司研究所固收研究员。2021年10月加入本公司,自2021年12月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

赵天彤-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 133天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 133天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券C 债券型 470天
20230110 至今 景顺长城景泰优利一年定开债券 债券型 470天
20230110 至今 景顺长城景泰悦利三月定开纯债债券A 债券型 470天
20220922 至今 景顺长城景泰添利一年定期开放债券 债券型 580天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券A 债券型 608天
20220825 至今 景顺长城景泰永利纯债债券C 债券型 608天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 816天
20220129 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 816天
20211216 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 860天
20211209 至今 景顺长城鑫月薪定期支付债券 债券型 867天

韩文强 先生 >

管理学博士。
曾任中国人寿资产管理有限公司基金投资部研究员、投资经理。2019年8月加入本公司,自2019年10月起担任股票投资部基金经理,现任股票投资部总监、基金经理。具有15年证券、基金行业从业经验。

韩文强-任职基金经理情况:

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20230804 至今 景顺长城中国回报混合C 混合型 264天
20230228 至今 景顺长城致远混合C 混合型 421天
20230228 至今 景顺长城致远混合A 混合型 421天
20200710 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C类 混合型 1,384天
20200710 至今 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 混合型 1,384天
20200429 至今 景顺长城资源垄断混合(LOF) 混合型 1,456天
20191010 至今 景顺长城中国回报混合A 混合型 1,658天
本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20220129 至今 赵天彤 816天
20200912 20220128 彭成军 503天
20200710 至今 韩文强 1,384天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城安鑫回报一年持有期混合A类 0.87% -2.00% -2.27% -10.57% -16.27% -7.53% -7.15% 2020-07-10 -2.87%
业绩比较基准 0.33% 0.72% 2.94% 4.12% 4.43% 10.07% 2.86% 2020-07-10 13.7%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-24 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-23 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.7% 0.2% 0%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<1000万 0.60% M<1000万 0.80% N≥1年 0
M≥1000万 按笔收取,1000元/笔 M≥1000万 按笔收取,1000元/笔

基金公告

销售机构

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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