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景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类(基金代码:011089)

最新净值当日涨跌幅 净值日期:--

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成立日期:2021-09-08 基金规模:
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该基金规模为基金总资产净值,未区分下属分级基金,各分级基金规模请查看相应基金公告。

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起购金额: 1元起 购买手续费: 0.8% 现金宝0.1折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-09-30 51568968.23元
2023-06-30 52086114.01元
2023-03-31 65363119.40元
2022-12-31 75729495.92元
2022-09-30 127758893.06元
2022-06-30 239301309.43元
2022-03-31 232460844.27元
2021-12-31 242767149.32元
基金全称 景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 基金代码 011089
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 51,568,968.23元(2023-09-30)查看过往规模 成立日期 2021-09-08
资产配置 投资债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级:中低,适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金,风险与收益高于货币市场基金,低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离型可转换债券)、可交换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票(包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例为:债券资产占基金资产的比例不低于80%,投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源:万得

起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210908 20231226 彭成军 839天

注:基金经理数据来源为wind,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至:--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 -- -- -- -- -- -- -- 2021-09-08 --
业绩比较基准 -- -- -- 0.21% 0.87% 4.49% -- 2021-09-08 4.49%

注:期间收益数据来自晨星资讯,截至: 2024-04-18 ,业绩比较基准数据来自财汇,截至: 2024-04-17 ,本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次,每10份基金分配红利总额0.00

投资组合

 
数据来源: 截至:2023-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注:投资组合数据来源为wind,此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据,仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性,也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.7% 0.16% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M<100万元 0.60% M<100万元 0.80% N≥1年 0
100万元≤M<300万元 0.40% 100万元≤M<300万元 0.50%
300万元≤M<500万元 0.20% 300万元≤M<500万元 0.30%
M≥500万元 1000元/笔 M≥500万元 1000元/笔

基金公告

销售机构

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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。

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