基金概况
| 本基金过往规模 | |
| 日期 | 基金规模 |
| 2023-09-30 | 51568968.23元 |
| 2023-06-30 | 52086114.01元 |
| 2023-03-31 | 65363119.40元 |
| 2022-12-31 | 75729495.92元 |
| 2022-09-30 | 127758893.06元 |
| 2022-06-30 | 239301309.43元 |
| 2022-03-31 | 232460844.27元 |
| 2021-12-31 | 242767149.32元 |
| 基金全称 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金 | 基金类型 | 债券型 |
|---|---|---|---|
| 基金简称 | 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | 基金代码 | 011089 |
| 基金管理人 | 景顺长城基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 最新规模 | 51,568,968.23元（2023-09-30）查看过往规模 | 成立日期 | 2021-09-08 |
| 资产配置 | 投资债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 | ||
| 风险特征 | 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。 | ||
| 业绩比较基准 | 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% | ||
| 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
| 投资范围和限制 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 | ||
基金经理
| 本基金历任基金经理 |
数据来源：万得 |
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|---|---|---|---|
| 起始日期 | 截止日期 | 基金经理 | 任职天数 |
| 20210908 | 20231226 | 彭成军 | 839天 |
注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
投资收益
业绩表现 截至：2024-01-17
| 最近一周 | 最近一月 | 最近三月 | 最近六月 | 近一年 | 最近三年 | 今年以来 | 成立日期 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 景顺长城景颐惠利一年持有期债券A类 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2021-09-08 | -- |
| 业绩比较基准 | -- | -- | -- | -- | 0.35% | 4.03% | -- | 2021-09-08 | 4.49% |
注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。
基金收益率走势图
净值&分红
基金净值走势图
历史净值查询
基金分红记录
本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元
投资组合
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资产配置 |
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| 序号 | 资产类型 | 占基金资产净值比例(%) | |
| 1 | 债券 | 80.99 | |
| 2 | 股票 | 17.44 | |
| 3 | 其他 | 1.06 | |
| 4 | 现金 | 0.52 | |
| 5 | 权证 | 0.00 | |
| 6 | 基金 | 0.00 | |
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行业配置 |
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| 序号 | 行业类别 | 占基金资产净值比例（%） | |
| 1 | 制造业 | 11.43 | |
| 2 | 卫生和社会工作 | 1.92 | |
| 3 | 农、林、牧、渔业 | 1.62 | |
| 4 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.59 | |
| 5 | 科学研究和技术服务业 | 0.67 | |
| 6 | 采矿业 | 0.45 | |
| 7 | 交通运输、仓储和邮政业 | 0.37 | |
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十大重仓股票 |
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 002044 | 美年健康 | 1.92 |
| 2 | 300498 | 温氏股份 | 1.62 |
| 3 | 601208 | 东材科技 | 1.36 |
| 4 | 300454 | 深信服 | 1.3 |
| 5 | 600211 | 西藏药业 | 0.96 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 0.92 |
| 7 | 603155 | 新亚强 | 0.83 |
| 8 | 002409 | 雅克科技 | 0.83 |
| 9 | 002371 | 北方华创 | 0.75 |
| 10 | 600486 | 扬农化工 | 0.7 |
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五大重仓债券 |
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| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占基金资产净值比例(%) |
| 1 | 200208 | 20国开08 | 19.72 |
| 2 | 230406 | 23农发06 | 13.67 |
| 3 | 185056 | 21铁工Y8 | 7.57 |
| 4 | 092218003 | 22农发清发03 | 9.77 |
| 5 | 210005 | 21附息国债05 | 11.06 |
注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。
标准公告费率
| 费用信息 | ||
|---|---|---|
| 管理费/年 | 托管费/年 | 销售服务费/年 |
| 0.7% | 0.16% | 0.00% |
| 申赎费率 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 认购费率 | 申购费率 | 赎回费率 | |||||||
| M＜100万元 | 0.60% | M＜100万元 | 0.80% | N≥1年 | 0 | ||||
| 100万元≤M＜300万元 | 0.40% | 100万元≤M＜300万元 | 0.50% | ||||||
| 300万元≤M＜500万元 | 0.20% | 300万元≤M＜500万元 | 0.30% | ||||||
| M≥500万元 | 1000元/笔 | M≥500万元 | 1000元/笔 | ||||||
基金公告
销售机构
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具体的业务流程、办理时间和办理方式以代销机构的规定为准。
粤公网安备 44030402003663号
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