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景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类（基金代码：011090）

最新净值当日涨跌幅 净值日期：--

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成立日期：2021-09-08 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

暂无数据
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起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2023-09-30 51568968.23元
2023-06-30 52086114.01元
2023-03-31 65363119.40元
2022-12-31 75729495.92元
2022-09-30 127758893.06元
2022-06-30 239301309.43元
2022-03-31 232460844.27元
2021-12-31 242767149.32元
基金全称 景顺长城景颐惠利一年持有期债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 基金代码 011090
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 51,568,968.23元（2023-09-30）查看过往规模 成立日期 2021-09-08
资产配置 投资债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中证综合债指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益类资产获得稳健收益，同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票，在严格控制风险的前提下力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、公开发行的次级债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股票（包括主板、创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％，投资于股票等权益类资产不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20210908 20231226 彭成军 839天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：--

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景颐惠利一年持有期债券C类 -- -- -- -- -- -- -- 2021-09-08 --
业绩比较基准 -- -- -- 0.69% 1.16% 4.49% -- 2021-09-08 4.49%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-04-26 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-04-25 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2023-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.7% 0.16% 0.4%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 N≥1年 0

基金公告

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