首页 > 基金产品 > 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF

景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF（基金代码：012518）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-06-28

0.7884 | -0.04%

成立日期：2021-06-28 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

92,935,172.54元（2024-03-31）
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起购金额： 1元起 购买手续费： 1.2% 低至0折
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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-03-31 92935172.54元
2023-12-31 91795658.84元
2023-09-30 91805009.12元
2023-06-30 92678059.31元
2023-03-31 57170594.40元
2022-12-31 37020246.32元
2022-09-30 20698742.72元
2022-06-30 21833320.84元
2022-03-31 21197793.59元
2021-12-31 23752160.01元
2021-09-30 23304467.53元
基金全称 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF） 基金类型 FOF
基金简称 景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF 基金代码 012518
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 92,935,172.54元（2024-03-31） 成立日期 2021-06-28
资产配置 投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%；投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金等品种的比例合计原则上不超过60%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。
风险特征 晨星风险评级：中，适合激进型、积极型、稳健型投资者。 本基金是一只养老目标日期基金。以2040年12月31日为目标日期，本基金的风险与收益水平会随着投资者目标日期期限的临近而逐步降低。在前期，本基金设定的长期目标波动率适中，进而权益类资产配置比例适中。随后，本基金会逐步降低长期目标波动率并调整各类资产资产配置比例，相应预期风险及收益水平将逐步降低。本基金的预期风险收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金，但高于货币市场基金、货币型基金中基金、债券型基金、债券型基金中基金。 本基金可投资港股通标的股票，本基金还面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
业绩比较基准 中证800指数收益率 × X + 中证全债指数收益率（1-X），其中X的取值为：成立日-2021年,X=50.00%；2022年,X=46.00%；2023年,X=42.00%；2024年,X=38.00%；2025年,X=35.00%；2026年,X=32.00%；2027年,X=29.00%；2028年,X=26.00%；2029年,X=24.00%；2030年,X=22.00%；2031年,X=20.00%；2032年,X=18.00%；2033年,X=17.00%；2034年,X=16.00%；2035年,X=15.00%；2036年,X=14.00%；2037年,X=13.00%；2038年,X=13.00%；2039年,X=12.00%；2040年,X=12.00%。
投资目标 本基金的目标日期为2040年12月31日，本基金采用成熟的资产配置策略，随着目标日期的接近，逐步降低投资组合的风险，进而调整基金资产投资于多种具有不同风险收益特征的基金和其他资产的比例，从而追求基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（含商品基金（包括但不限于商品期货基金和黄金ETF）、香港互认基金、QDII基金及其他经中国证监会核准或注册的基金）、国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票和存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券（含可分离交易可转债的纯债部分）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及中国证监会允许基金中基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不低于本基金资产的80%；本基金投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）等品种的比例合计原则上不超过60%；其中商品基金投资占基金资产比例不超过10%；投资单只基金的比例不高于本基金资产净值的20%。本基金保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金不得持有具有复杂、衍生品性质的基金份额，包括中国证监会认定的其他基金份额。本基金投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%。 权益类资产指股票、股票型基金和混合型基金，其中混合型基金指根据定期报告披露情况，最近连续四个季度季末股票资产占基金资产的比例均在60%以上的混合型基金。 如法律法规或监管机构以后对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

基金经理

本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230906 20240628 王勇 296天
20210628 20240628 薛显志 1,096天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-06-28

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城颐心养老目标日期2040三年持有期混合FOF -- -- -- -- -- -- -- 2021-06-28 --
业绩比较基准 -- -- -- -- -0.48% -2.24% -- 2021-06-28 -9.45%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-03-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-03-21 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-03-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
1% 0.2% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万 1.00% M＜100万 1.20% N≥3年 0
100万≤M＜200万 0.80% 100万≤M＜200万 1.00%
200万≤M＜500万 0.60% 200万≤M＜500万 0.80%
M≥500万 按笔收取，1000元/笔 M≥500万 按笔收取，1000元/笔

基金公告

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