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景顺长城90天持有期短债债券C（基金代码：012564）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2024-12-04

1.0678 | 0.02%

成立日期：2022-09-23 基金规模：
?

该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

8,808,608,598.73元（2024-09-30）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0申购费
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-09-30 8808608598.73元
2024-06-30 8200578506.06元
2024-03-31 2853912175.14元
2023-12-31 1792685974.44元
2023-09-30 138909084.52元
2023-06-30 100492834.15元
2023-03-31 128957314.99元
2022-12-31 252606364.88元
基金全称 景顺长城90天持有期短债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城90天持有期短债债券C 基金代码 012564
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
最新规模 8,808,608,598.73元（2024-09-30）查看过往规模 成立日期 2022-09-23
资产配置 投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合财富(1年以下)指数收益率*90%+银行一年期定期存款利率（税后）*10%
投资目标 本基金主要通过投资于固定收益品种，在严格控制风险的基础上，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳定的回报。
投资范围和限制 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券）、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款等）、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益证券品种，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于短期债券的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的短期债券是指剩余期限或距行权日剩余期限不超过397天（含）的债券资产，主要包括国债、地方政府债券、中央银行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券等金融工具。本基金管理人将基于审慎原则，根据法律法规或中国证监会的规定、或参照行业公认的方法，并与基金托管人协商一致，计算其剩余期限。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

现任基金经理

毛从容 女士 >

经济学硕士。
曾任职于交通银行及担任长城证券金融研究所债券业务小组组长。2003年3月加入本公司，担任研究部研究员，自2005年6月起担任基金经理，现任公司副总经理、固定收益部基金经理。具有24年证券、基金行业从业经验。

毛从容-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241025 至今 景顺长城景颐合利债券C 债券型 41天
20241025 至今 景顺长城景颐合利债券A 债券型 41天
20231116 至今 景顺长城景颐裕利债券C 债券型 385天
20231116 至今 景顺长城景颐裕利债券A 债券型 385天
20230923 至今 景顺长城90天持有期短债债券A 债券型 439天
20230923 至今 景顺长城90天持有期短债债券C 债券型 439天

陈健宾 先生 >

金融硕士。

曾任泰康资产管理有限责任公司信用研究部信用评估研究高级经理。2019年4月加入本公司，担任固定收益部信用研究员，自2021年2月起担任固定收益部基金经理。具有8年证券、基金行业从业经验。

陈健宾-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20240117 至今 景顺长城睿丰短债债券F 债券型 323天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券A 债券型 358天
20231213 至今 景顺长城景泰通利纯债债券C 债券型 358天
20230216 至今 景顺长城政策性金融债债券C 债券型 658天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券A类 债券型 743天
20221123 至今 景顺长城优信增利债券C类 债券型 743天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券C 债券型 750天
20221116 至今 景顺长城睿丰短债债券A 债券型 750天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券C 债券型 804天
20220923 至今 景顺长城90天持有期短债债券A 债券型 804天
20220806 至今 景顺长城政策性金融债债券A 债券型 852天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券C类 债券型 1,006天
20220305 至今 景顺长城景泰稳利定期开放债券A类 债券型 1,006天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合A类 混合型 1,192天
20210831 至今 景顺长城领先回报混合C类 混合型 1,192天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20230923 至今 毛从容 439天
20220923 至今 陈健宾 804天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2024-12-04

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城90天持有期短债债券C 0.16% 0.41% 0.56% 1.03% 3.15% -- 2.72% 2022-09-23 6.78%
业绩比较基准 0.07% 0.21% 0.52% 1.01% 2.43% 5.09% 2.13% 2022-09-23 5.09%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2024-12-05 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2024-12-04 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红0次，每10份基金分配红利总额0.00元

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-09-30

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.2% 0.05% 0.2%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M≥1元 0 M≥1元 0 N≥90天 0

基金公告

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