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景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类（基金代码：013645）

最新净值当日涨跌幅净值日期：2025-01-23

1.0786 | -0.05%

成立日期：2021-11-29 基金规模：
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该基金规模为基金总资产净值，未区分下属分级基金，各分级基金规模请查看相应基金公告。

419,219,075.16元（2024-12-31）
申购状态： 开放 赎回状态： 开放
起购金额： 1元起 购买手续费： 0.6% 低至0折
风险提示函：点击查看

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基金概况

本基金过往规模
日期 基金规模
2024-12-31 419219075.16元
2024-09-30 410195671.65元
2024-06-30 409619825.72元
2024-03-31 404071530.00元
2023-12-31 412322652.34元
2023-09-30 877223535.69元
2023-06-30 873102134.17元
2023-03-31 863712419.34元
2022-12-31 859849405.07元
2022-09-30 3550595869.81元
2022-06-30 3511922348.98元
2022-03-31 3482102747.87元
基金全称 景顺长城景泰鼎利一年定期开放纯债债券型证券投资基金 基金类型 债券型
基金简称 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 基金代码 013645
基金管理人 景顺长城基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司
最新规模 419,219,075.16元（2024-12-31） 成立日期 2021-11-29
资产配置 投资于债券资产占基金资产的比例不低于80％；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
风险特征 晨星风险评级：中低，适合激进型、积极型、稳健型、保守型投资者。 本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率
投资目标 本基金在严格控制风险并保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围和限制 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、金融债、政府支持机构债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持债券、地方政府债、次级债）、资产支持证券、债券回购、国债期货、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金不投资于股票，也不投资于可转换债券、可交换债券。基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80％；但在每次开放期开始前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

现任基金经理

何江波 先生 >

经济学硕士。
曾任中国农业银行股份有限公司总行信用管理部行业政策一处专员。2016年4月加入本公司，担任专户投资部投资经理，自2019年2月起担任固定收益部总监、基金经理。具有14年证券、基金行业从业经验。


何江波-任职基金经理情况：

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金名称 基金类型 任职天数
20241104 至今 景顺长城稳定收益债券F类 债券型 81天
20240629 至今 景顺长城景瑞收益债券A类 债券型 209天
20240629 至今 景顺长城景瑞收益债券C类 债券型 209天
20240314 至今 景顺长城景兴信用纯债债券F类 债券型 316天
20240201 至今 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C类 债券型 358天
20240201 至今 景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 债券型 358天
20221029 至今 景顺长城景泰宝利一年定开债券 债券型 818天
20210422 至今 景顺长城景泰鑫利纯债C类 债券型 1,373天
20200716 至今 景顺长城弘远66个月定期开放债券 债券型 1,653天
20200514 至今 景顺长城景泰鑫利纯债A类 债券型 1,716天
20191219 至今 景顺长城景泰汇利定期开放债券C类 债券型 1,863天
20190214 至今 景顺长城稳定收益债券A类 债券型 2,171天
20190214 至今 景顺长城景兴信用纯债债券C类 债券型 2,171天
20190214 至今 景顺长城景兴信用纯债债券A类 债券型 2,171天
20190214 至今 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 债券型 2,171天
20190214 至今 景顺长城稳定收益债券C类 债券型 2,171天
本基金历任基金经理

数据来源：万得
起始日期 截止日期 基金经理 任职天数
20240201 至今 何江波 358天
20211216 20240131 赵天彤 776天
20211129 20240131 毛从容 793天

注：基金经理数据来源为wind，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

投资收益

业绩表现 截至：2025-01-23

最近一周 最近一月 最近三月 最近六月 近一年 最近三年 今年以来 成立日期 成立以来
景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A类 -0.07% 0.03% 1.85% 1.97% 4.65% 10.30% -0.10% 2021-11-29 11.08%
业绩比较基准 -0.08% 0.07% 2.09% 2.26% 4.5% 6.92% 0.09% 2021-11-29 8.0%

注：期间收益数据来自晨星资讯，截至： 2025-01-24 ，业绩比较基准数据来自财汇，截至： 2025-01-23 ，本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。

基金收益率走势图

净值&分红

基金净值走势图

历史净值查询

起始时间 结束时间

基金分红记录

本基金自成立以来累计分红2次，每10份基金分配红利总额0.3元

分红年度 分红日期 红利发放日 每10份基金份额派发现金红利（元）
2022 2022-11-23 2022-11-24 0.2
2023 2023-12-21 2023-12-22 0.1

投资组合

 
数据来源： 截至：2024-12-31

资产配置

行业配置

十大重仓股票

五大重仓债券

注：投资组合数据来源为wind，此处展示十大行业配置、十大重仓股票、五大重仓债券等数据，仅供参考。其中数据占比指该项占基金资产净值比例。本公司不保证其准确性，也不构成相关的业绩保证或投资建议。详细信息以该基金季度报告、半年报、年报等披露信息为准。

标准公告费率

费用信息
管理费/年 托管费/年 销售服务费/年
0.3% 0.1% 0.00%
申赎费率
认购费率 申购费率 赎回费率
M＜100万元 0.50% M＜100万元 0.60% 7日以内 1.50%
100万元≤M＜500万元 0.30% 100万元≤M＜500万元 0.40% 7日以上（含） 0
M≥500万元 1000元/笔 M≥500万元 1000元/笔

基金公告

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